Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 43.24%1.15亿 | 43.24%1.15亿 | 22.88%1.24亿 | 30.12%9,882.5万 | 57.53%1.44亿 | -25.83%8,015.1万 | -25.83%8,015.1万 | -36.36%1.01亿 | -64.32%7,594.8万 | -63.85%9,130.2万 |
| -现金和现金等价物 | 43.24%1.15亿 | 43.24%1.15亿 | 22.88%1.24亿 | 30.12%9,882.5万 | 57.53%1.44亿 | -25.83%8,015.1万 | -25.83%8,015.1万 | -36.36%1.01亿 | -64.32%7,594.8万 | -63.85%9,130.2万 |
| 应收款项 | 19.39%496.2万 | 19.39%496.2万 | ---- | ---- | ---- | -6.27%415.6万 | -6.27%415.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款 | 19.39%496.2万 | 19.39%496.2万 | ---- | ---- | ---- | -6.27%415.6万 | -6.27%415.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 10.15%7.66亿 | 10.15%7.66亿 | 10.47%7.62亿 | 5.45%7.37亿 | 1.85%6.98亿 | 2.70%6.95亿 | 2.70%6.95亿 | 4.04%6.9亿 | 7.41%6.99亿 | 7.53%6.85亿 |
| -贷款总额 | 10.07%7.76亿 | 10.07%7.76亿 | 10.36%7.72亿 | 5.43%7.46亿 | 1.84%7.07亿 | 2.68%7.05亿 | 2.68%7.05亿 | 4.03%7亿 | 7.39%7.08亿 | 7.48%6.94亿 |
| -贷款损失准备金 | 4.98%929.2万 | 4.98%929.2万 | 1.80%905.7万 | 4.10%922.2万 | 3.61%889万 | 3.76%885.1万 | 3.76%885.1万 | 6.59%889.7万 | 7.73%885.9万 | 4.24%858万 |
| -未赚利息 | 5.02%-58.6万 | 5.02%-58.6万 | -10.33%-69.4万 | 2.14%-64.1万 | 22.53%-59.5万 | 22.49%-61.7万 | 22.49%-61.7万 | 24.67%-62.9万 | 12.55%-65.5万 | -4.07%-76.8万 |
| 证券投资 | 5.90%3.24亿 | 5.90%3.24亿 | 2.36%3.04亿 | 10.43%3.08亿 | 5.87%3.05亿 | 3.67%3.06亿 | 3.67%3.06亿 | 2.64%2.97亿 | 0.85%2.79亿 | 0.88%2.88亿 |
| -可供出售证券 | 17,078.86%2.9亿 | 17,078.86%2.9亿 | 2.36%3.04亿 | ---- | ---- | -5.27%168.9万 | -5.27%168.9万 | 2.64%2.97亿 | 0.85%2.79亿 | 0.88%2.88亿 |
| -持有至到期证券 | -44.94%2,282万 | -44.94%2,282万 | ---- | --2,995万 | --4,071.8万 | -25.27%4,144.2万 | -25.27%4,144.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投资 | -95.71%1,127.9万 | -95.71%1,127.9万 | ---- | --2.78亿 | --2.65亿 | 10.47%2.63亿 | 10.47%2.63亿 | ---- | ---- | ---- |
| 联邦住房贷款银行股票 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.20%168.9万 |
| 银行自有人寿保险 | 1.73%2,882.4万 | 1.73%2,882.4万 | 1.93%2,862.6万 | 1.92%2,839.5万 | --2,820.4万 | 3.04%2,833.3万 | 3.04%2,833.3万 | --2,808.4万 | --2,786万 | ---- |
| 固定资产净额 | -4.83%1,613.3万 | -4.83%1,613.3万 | -4.16%1,641.2万 | 5.93%1,649.4万 | --1,670.2万 | 8.81%1,695.2万 | 8.81%1,695.2万 | --1,712.4万 | --1,557.1万 | ---- |
| -固定资产 | -0.55%3,624.5万 | -0.55%3,624.5万 | ---- | ---- | ---- | 6.90%3,644.6万 | 6.90%3,644.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -3.17%-2,011.2万 | -3.17%-2,011.2万 | ---- | ---- | ---- | -5.30%-1,949.4万 | -5.30%-1,949.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 0.00%1,343.6万 | 0.00%1,343.6万 | 0.00%1,343.5万 | 0.00%1,343.5万 | --1,343.5万 | 0.00%1,343.6万 | 0.00%1,343.6万 | --1,343.5万 | --1,343.5万 | ---- |
| -商誉 | 0.00%1,216.8万 | 0.00%1,216.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,216.8万 | 0.00%1,216.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | 0.00%126.8万 | 0.00%126.8万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%126.8万 | 0.00%126.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | -24.77%673.1万 | -24.77%673.1万 | 21.44%1,410.5万 | -2.26%1,391.7万 | -79.68%1,387.3万 | 21.00%894.7万 | 21.00%894.7万 | -82.89%1,161.5万 | -78.58%1,423.9万 | 4.12%6,827.5万 |
| 总资产 | 10.54%12.75亿 | 10.54%12.75亿 | 9.04%12.63亿 | 8.11%12.15亿 | 7.44%12.19亿 | 0.41%11.54亿 | 0.41%11.54亿 | -1.99%11.58亿 | -6.97%11.24亿 | -8.76%11.35亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 10.66%11.23亿 | 10.66%11.23亿 | 10.14%11.14亿 | 8.64%10.71亿 | 7.92%10.75亿 | 0.54%10.15亿 | 0.54%10.15亿 | -3.78%10.11亿 | -8.53%9.86亿 | -10.32%9.96亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -3.56%1,682.2万 | -3.56%1,682.2万 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 | 9.22%1,744.3万 | 9.22%1,744.3万 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 |
| -长期借款 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 | 0.00%1,340.3万 |
| -长期租赁负债 | -15.37%341.9万 | -15.37%341.9万 | ---- | ---- | ---- | 57.38%404万 | 57.38%404万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他负债 | 19.06%896.9万 | 19.06%896.9万 | -0.65%1,236.6万 | 18.90%1,229.7万 | 30.55%1,397.1万 | -15.79%753.3万 | -15.79%753.3万 | 16.16%1,244.7万 | 17.60%1,034.2万 | -1.35%1,070.2万 |
| 总负债 | 10.49%11.49亿 | 10.49%11.49亿 | 9.88%11.4亿 | 8.63%10.97亿 | 8.06%11.02亿 | 0.53%10.4亿 | 0.53%10.4亿 | -3.54%10.37亿 | -8.21%10.09亿 | -10.11%10.2亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -0.89%1,002万 | -0.89%1,002万 | --1.34亿 | ---- | ---- | -2.69%1,011万 | -2.69%1,011万 | ---- | ---- | ---- |
| -普通股股本 | -0.89%1,002万 | -0.89%1,002万 | --1.34亿 | ---- | ---- | -2.69%1,011万 | -2.69%1,011万 | ---- | ---- | ---- |
| -优先股股本 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 资本公积 | -2.58%3,782.1万 | -2.58%3,782.1万 | ---- | ---- | ---- | -7.11%3,882.1万 | -7.11%3,882.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | 7.34%8,826.4万 | 7.34%8,826.4万 | ---- | ---- | ---- | 4.79%8,222.9万 | 4.79%8,222.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 43.86%-971.5万 | 43.86%-971.5万 | ---1,102.8万 | ---- | ---- | -8.39%-1,730.4万 | -8.39%-1,730.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 11.01%1.26亿 | 11.01%1.26亿 | 1.85%1.23亿 | 3.49%1.19亿 | 1.94%1.17亿 | -0.73%1.14亿 | -0.73%1.14亿 | 13.59%1.21亿 | 5.56%1.15亿 | 5.33%1.15亿 |
| 总权益 | 11.01%1.26亿 | 11.01%1.26亿 | 1.85%1.23亿 | 3.49%1.19亿 | 1.94%1.17亿 | -0.73%1.14亿 | -0.73%1.14亿 | 13.59%1.21亿 | 5.56%1.15亿 | 5.33%1.15亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |