(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 65.15%1.09亿 | 193.94%3,100万 | -17.49%2.5亿 | -65.75%6,200万 | 244.44%1.55亿 | 8.20%6,600万 | -306.25%-3,300万 | 106.12%3.03亿 | 1.81亿 | 4,500万 |
持续经营净收入 | -60.00%1,400万 | -17.14%2,900万 | -61.07%1.02亿 | -72.00%2,100万 | -87.64%1,100万 | -14.63%3,500万 | -38.60%3,500万 | 71.24%2.62亿 | --7,500万 | --8,900万 |
折旧和摊销 | -6.98%4,000万 | 0.00%4,100万 | 0.59%1.71亿 | 12.50%4,500万 | -2.33%4,200万 | 0.00%4,300万 | -6.82%4,100万 | -16.67%1.7亿 | --4,000万 | --4,300万 |
递延税费 | --300万 | -50.00%400万 | 28.00%3,200万 | 20.00%3,000万 | ---600万 | --0 | --800万 | 144.64%2,500万 | --2,500万 | --0 |
其他非现金项目 | -116.67%-200万 | 166.67%400万 | -566.67%-1,400万 | ---- | ---- | --1,200万 | -500.00%-600万 | -93.88%300万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | 211.11%3,000万 | 54.46%-5,100万 | 70.52%-5,100万 | -179.31%-2,300万 | 230.59%1.11亿 | 15.63%-2,700万 | -31.76%-1.12亿 | 24.12%-1.73亿 | --2,900万 | ---8,500万 |
-应收款项(增)减 | 296.43%5,500万 | 0.00%-3,600万 | 176.70%7,900万 | 339.13%2.02亿 | 32.18%-5,900万 | -1,500.00%-2,800万 | 43.75%-3,600万 | -743.75%-1.03亿 | --4,600万 | ---8,700万 |
-存货(增)减 | 143.48%1,000万 | 79.31%-600万 | 93.33%-400万 | 273.33%5,600万 | -100.00%-800万 | 23.33%-2,300万 | 29.27%-2,900万 | 28.57%-6,000万 | --1,500万 | ---400万 |
-预付费用(增)减 | 33.33%-400万 | -104.00%-100万 | -141.67%-500万 | -40.00%-2,800万 | -82.61%400万 | -166.67%-600万 | --2,500万 | 400.00%1,200万 | ---2,000万 | --2,300万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -207.41%-2,900万 | 113.95%600万 | -302.13%-9,500万 | -2,500.00%-2.64亿 | 18,400.00%1.85亿 | 485.71%2,700万 | -202.38%-4,300万 | 154.02%4,700万 | --1,100万 | --100万 |
-其他营运资本变化 | -166.67%-200万 | 51.72%-1,400万 | 62.32%-2,600万 | 147.83%1,100万 | 38.89%-1,100万 | 150.00%300万 | -31.82%-2,900万 | 0.00%-6,900万 | ---2,300万 | ---1,800万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 65.15%1.09亿 | 193.94%3,100万 | -17.49%2.5亿 | -65.75%6,200万 | 244.44%1.55亿 | 8.20%6,600万 | -306.25%-3,300万 | 106.12%3.03亿 | --1.81亿 | --4,500万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 59.52%-1,700万 | -10.53%-4,200万 | -42.86%-1.5亿 | -32.00%-3,300万 | -68.18%-3,700万 | -100.00%-4,200万 | -2.70%-3,800万 | 25.00%-1.05亿 | -2,500万 | -2,200万 |
资本性支出 | 59.52%-1,700万 | -13.16%-4,300万 | -40.19%-1.5亿 | -57.14%-3,300万 | -42.31%-3,700万 | -82.61%-4,200万 | -2.70%-3,800万 | 26.71%-1.07亿 | ---2,100万 | ---2,600万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --100万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --100万 | 0.00%200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -66.67%200万 | ---400万 | --300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 59.52%-1,700万 | -10.53%-4,200万 | -42.86%-1.5亿 | -32.00%-3,300万 | -68.18%-3,700万 | -100.00%-4,200万 | -2.70%-3,800万 | 25.00%-1.05亿 | ---2,500万 | ---2,200万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -2,933.33%-8,500万 | -1,266.67%-4,100万 | 110.81%2,000万 | 63.41%-3,000万 | 5,000万 | 105.26%300万 | 93.48%-300万 | -320.45%-1.85亿 | -8,200万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | 108.33%2,500万 | 95.71%-300万 | 295.45%8,700万 | -102.83%-300万 | 825.00%1.48亿 | 400.00%1,200万 | 27.08%-7,000万 | 142.31%2,200万 | --1.06亿 | --1,600万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---9,000万 | ---2,300万 | ---2,400万 | ---1,500万 | ---900万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
现金股利支付 | ---1,100万 | ---1,200万 | ---2,300万 | ---1,100万 | ---1,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---300万 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | 90.82%-1,900万 | --0 | -381.25%-7,700万 | 83.02%-900万 | 34.00%6,700万 | -2,687.50%-2.07亿 | ---1.88亿 | ---1,600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -2,933.33%-8,500万 | -1,266.67%-4,100万 | 110.81%2,000万 | 63.41%-3,000万 | --5,000万 | 105.26%300万 | 93.48%-300万 | -320.45%-1.85亿 | ---8,200万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 79.56%3.25亿 | 45.42%3.65亿 | -3.09%2.51亿 | 115.88%3.67亿 | 26.04%2.13亿 | -6.22%1.81亿 | -3.09%2.51亿 | -11.30%2.59亿 | --1.7亿 | --1.69亿 |
当期现金流变化 | -74.07%700万 | 29.73%-5,200万 | 823.08%1.2亿 | -101.35%-100万 | 630.43%1.68亿 | 258.82%2,700万 | -10.45%-7,400万 | 135.14%1,300万 | --7,400万 | --2,300万 |
利率变动影响 | 40.00%700万 | 200.00%1,200万 | 71.43%-600万 | -114.29%-100万 | 36.36%-1,400万 | 171.43%500万 | 300.00%400万 | -625.00%-2,100万 | --700万 | ---2,200万 |
期末现金流 | 59.15%3.39亿 | 79.56%3.25亿 | 45.42%3.65亿 | 45.42%3.65亿 | 115.88%3.67亿 | 26.04%2.13亿 | -6.22%1.81亿 | -3.09%2.51亿 | --2.51亿 | --1.7亿 |
自由现金流 | 283.33%9,200万 | 83.10%-1,200万 | -48.98%1亿 | -81.88%2,900万 | 521.05%1.18亿 | -36.84%2,400万 | -238.10%-7,100万 | 19,500.00%1.96亿 | --1.6亿 | --1,900万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据