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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 60.05%617.8万 | 247.48%278.3万 | -137.65%-131.1万 | 4.03%459.2万 | 105.30%11.4万 | 234.17%386万 | -171.51%-188.7万 | 5.64%348.2万 | 633.74%441.4万 | 53.79%-214.9万 |
持续经营净收入 | -31.60%-989.5万 | -139.68%-49.8万 | -311.03%-238.4万 | 24.59%-299.6万 | 4.83%-401.7万 | -15.02%-751.9万 | 634.04%125.5万 | 60.27%-58万 | -25.37%-397.3万 | -152.30%-422.1万 |
持续经营损益 | -90.09%6.3万 | --0 | -84.68%3.4万 | --0 | 0.00%2.9万 | 143.53%63.6万 | 829.27%38.1万 | 120.09%22.2万 | --4,000 | --2.9万 |
折旧和摊销 | 3.25%693.1万 | -8.15%137.5万 | 61.33%201.5万 | 39.67%203.5万 | -40.00%150.6万 | 17.73%671.3万 | -0.60%149.7万 | -7.34%124.9万 | 14.63%145.7万 | 59.16%251万 |
其他非现金项目 | -33.72%23万 | -37.36%5.7万 | -56.72%5.8万 | -42.53%5万 | 85.71%6.5万 | 265.26%34.7万 | 279.17%9.1万 | 482.61%13.4万 | 262.50%8.7万 | 45.83%3.5万 |
营运资金变化 | 1,273.12%296.8万 | 101.44%9万 | -317.92%-289.4万 | -29.57%419.1万 | 221.62%158.1万 | 93.18%-25.3万 | -121.39%-623.2万 | -62.26%132.8万 | 745.31%595.1万 | 74.61%-130万 |
-应收款项(增)减 | 135.78%372.3万 | 134.74%253.7万 | -347.39%-350.8万 | -57.12%205.8万 | -1.09%263.6万 | -7.28%157.9万 | -361.92%-730.3万 | -59.82%141.8万 | 1,008.90%479.9万 | 841.70%266.5万 |
-预付费用(增)减 | -2,528.57%-34万 | -91.41%-104.7万 | 645.90%66.6万 | -18.72%52.1万 | -1,242.86%-48万 | 102.38%1.4万 | 56.93%-54.7万 | -112.99%-12.2万 | 5.60%64.1万 | 104.86%4.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -26.16%33.3万 | -68.31%67.7万 | -15.04%-91.8万 | 90.84%100万 | 69.81%-42.6万 | 132.21%45.1万 | 141.90%213.6万 | 23.34%-79.8万 | -57.47%52.4万 | 42.97%-141.1万 |
-其他流动资产变化 | 1,800.00%19万 | --0 | -129.51%-1.8万 | -153.42%-11.7万 | 267.53%32.5万 | 127.03%1万 | -153.33%-7.6万 | 6,200.00%6.1万 | 5,575.00%21.9万 | -9,600.00%-19.4万 |
-其他流动负债变化 | 63.77%-90.4万 | 7.88%-62万 | -555.19%-70.1万 | 312.96%52.6万 | 93.70%-10.9万 | -44.22%-249.5万 | -0.15%-67.3万 | 161.11%15.4万 | 55.73%-24.7万 | -597.18%-172.9万 |
-其他营运资本变化 | -118.09%-3.4万 | -730.74%-145.7万 | 157.72%158.5万 | 1,253.33%20.3万 | 45.77%-36.5万 | 111.33%18.8万 | 259.31%23.1万 | 78.26%61.5万 | 133.33%1.5万 | 62.92%-67.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 60.05%617.8万 | 247.48%278.3万 | -137.65%-131.1万 | 3.87%458.5万 | 105.63%12.1万 | 234.17%386万 | -171.51%-188.7万 | 5.64%348.2万 | 633.74%441.4万 | 53.79%-214.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -69.32%-701万 | -6.66%-126.6万 | -100.00%-123.4万 | 40.00%-85.8万 | -303.09%-365.2万 | -339.17%-414万 | 14.42%-118.7万 | -114.27%-61.7万 | -182.05%-143万 | -29.43%-90.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -69.20%-701万 | -6.66%-126.6万 | -100.00%-123.4万 | 40.00%-85.8万 | -301.76%-365.2万 | -407.12%-414.3万 | 14.42%-118.7万 | -114.27%-61.7万 | -60.85%-143万 | -29.86%-90.9万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.21%3,000 | --0 | --0 | --0 | --3,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -69.32%-701万 | -6.66%-126.6万 | -100.00%-123.4万 | 40.00%-85.8万 | -303.09%-365.2万 | -339.17%-414万 | 14.42%-118.7万 | -114.27%-61.7万 | -182.05%-143万 | -29.43%-90.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 117.61%279.1万 | 0 | 80.71%-10.4万 | 963.20%290.9万 | 99.82%-1.4万 | -413.22%-1,585.2万 | -5,485.60%-698.2万 | -331.20%-53.9万 | -169.60%-33.7万 | -247.06%-799.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 120.69%300万 | --0 | --0 | 1,300.00%300万 | --0 | -2,800.00%-1,450万 | -4,900.00%-625万 | -100.00%-25万 | -100.00%-25万 | -6,100.00%-775万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 84.54%-20.9万 | --0 | 64.01%-10.4万 | -4.60%-9.1万 | 94.26%-1.4万 | -67,500.00%-135.2万 | ---73.2万 | ---28.9万 | ---8.7万 | -12,100.00%-24.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 117.61%279.1万 | --0 | 80.71%-10.4万 | 963.20%290.9万 | 99.82%-1.4万 | -413.22%-1,585.2万 | -5,485.60%-698.2万 | -331.20%-53.9万 | -169.60%-33.7万 | -247.06%-799.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -68.75%733.3万 | -55.29%777.5万 | -30.80%1,042.4万 | -69.49%378.8万 | -68.75%733.3万 | 20.03%2,346.5万 | -32.26%1,738.9万 | -17.13%1,506.3万 | -36.77%1,241.6万 | 20.03%2,346.5万 |
当期现金流变化 | 112.14%195.9万 | 115.09%151.7万 | -213.89%-264.9万 | 150.70%663.6万 | 67.92%-354.5万 | -512.06%-1,613.2万 | -355.64%-1,005.6万 | -68.97%232.6万 | 281.43%264.7万 | -13,098.82%-1,104.9万 |
期末现金流 | 26.71%929.2万 | 26.71%929.2万 | -55.29%777.5万 | -30.80%1,042.4万 | -69.49%378.8万 | -68.75%733.3万 | -68.75%733.3万 | -32.26%1,738.9万 | -17.13%1,506.3万 | -36.77%1,241.6万 |
自由现金流 | -193.99%-83.2万 | 149.35%151.7万 | -188.83%-254.5万 | 24.90%372.7万 | -15.47%-353.1万 | 95.62%-28.3万 | -47.65%-307.4万 | 6.62%286.5万 | 273.89%298.4万 | 42.85%-305.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |