(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -8.66%41.98亿 | 4.86%45.96亿 | -1.73%43.83亿 | -11.94%44.6亿 | 5.52%50.65亿 | 10.83%48亿 | 25.03%43.31亿 | 8.15%34.64亿 | 13.54%32.03亿 | 1.37%28.21亿 |
其他非现金项目 | 6.69%-3.35亿 | -1,609.52%-3.59亿 | 12.50%-2,100万 | 55.56%-2,400万 | -500.00%-5,400万 | 66.67%-900万 | -437.50%-2,700万 | 233.33%800万 | -100.00%-600万 | 75.00%-300万 |
营运资金变化 | 113.64%2.39亿 | -267.02%-17.52亿 | -48.48%10.49亿 | 208.95%20.36亿 | 124.72%6.59亿 | -61.97%-26.66亿 | -290.95%-16.46亿 | -73.60%8.62亿 | 766.33%32.65亿 | -208.65%-4.9亿 |
-应收款项(增)减 | 46.35%-2.5亿 | -242.07%-4.66亿 | -51.48%3.28亿 | -9.50%6.76亿 | 143.01%7.47亿 | -216.39%-17.37亿 | -192.89%-5.49亿 | -41.25%5.91亿 | -85.82%10.06亿 | 298.96%70.95亿 |
-存货(增)减 | 733.71%7.42亿 | 108.48%8,900万 | -234.14%-10.49亿 | 242.70%7.82亿 | -10.71%-5.48亿 | -72.47%-4.95亿 | -458.75%-2.87亿 | 184.21%8,000万 | -105.30%-9,500万 | 619.42%17.92亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 72.13%37.8亿 | -56.55%21.96亿 | -20.71%50.54亿 | 16.53%63.74亿 | 182.25%54.7亿 | -24.33%19.38亿 | -40.88%25.61亿 | -32.42%43.32亿 | 179.91%64.1亿 | -26.74%22.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -6.30%-6.07亿 | ---5.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | -20.41%3,900万 | 112.69%4,900万 | -82.08%-3.86亿 | -10.99%-2.12亿 | 73.32%-1.91亿 | -14.56%-7.16亿 | 45.75%-6.25亿 | -11.41%-11.52亿 | -81.09%-10.34亿 | 14.52%-5.71亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | 70.00%-300万 | -900.00%-1,000万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 70.00%-300万 | 0.00%-1,000万 | -900.00%-1,000万 | 50.00%-100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -46.30%-1.58亿 | 68.88%-1.08亿 | -84.57%-3.47亿 | -97.89%-1.88亿 | 86.19%-9,500万 | -9.55%-6.88亿 | 45.96%-6.28亿 | -11.41%-11.62亿 | -82.66%-10.43亿 | 14.52%-5.71亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
现金股利支付 | 0.00%-35.97亿 | -3.99%-35.97亿 | 19.24%-34.59亿 | 2.50%-42.83亿 | -48.16%-43.93亿 | -8.01%-29.65亿 | -8.67%-27.45亿 | -4.55%-25.26亿 | 0.00%-24.16亿 | 2.23%-24.16亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 0.03%-37.36亿 | -4.18%-37.37亿 | 18.70%-35.87亿 | 2.24%-44.12亿 | -52.16%-45.13亿 | -8.01%-29.66亿 | -8.67%-27.46亿 | -4.55%-25.27亿 | 0.00%-24.17亿 | 2.22%-24.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.86%76.31亿 | 13.17%92.9亿 | 27.65%82.09亿 | 15.46%64.31亿 | -23.55%55.7亿 | -10.14%72.86亿 | 8.61%81.08亿 | 65.01%74.65亿 | -13.30%45.24亿 | 0.21%52.18亿 |
当期现金流变化 | 93.09%-1.14亿 | -247.23%-16.49亿 | -36.87%11.2亿 | 105.80%17.74亿 | 150.23%8.62亿 | -111.07%-17.16亿 | -226.44%-8.13亿 | -78.20%6.43亿 | 522.64%29.5亿 | -4,885.71%-6.98亿 |
利率变动影响 | 190.00%900万 | 74.36%-1,000万 | -1,075.00%-3,900万 | 500.00%400万 | ---100万 | --0 | ---900万 | --0 | -325.00%-900万 | -84.00%400万 |
期末现金流 | -1.38%75.26亿 | -17.86%76.31亿 | 13.17%92.9亿 | 27.65%82.09亿 | 15.46%64.31亿 | -23.55%55.7亿 | -10.14%72.86亿 | 8.61%81.08亿 | 65.01%74.65亿 | -13.30%45.24亿 |
自由现金流 | 95.26%31.73亿 | -64.51%16.25亿 | -24.06%45.79亿 | 18.72%60.3亿 | 328.25%50.79亿 | -35.54%11.86亿 | -41.66%18.4亿 | -40.99%31.54亿 | 214.04%53.45亿 | -30.45%17.02亿 |
货币单位 | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK |
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