(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -154.79%-24.16万 | -744.81%-89.25万 | -85.42%-48.34万 | 95.15%-32.23万 | -64.41%13.88万 | 95.76%-9.48万 | 95.89%-10.56万 | 88.33%-26.07万 | -665.05万 | 39万 |
持续经营净收入 | 53.90%-88.79万 | 35.86%-130.15万 | 9.28%-176.94万 | -30.08%-990.58万 | -122.95%-400.01万 | 21.01%-192.6万 | -29.08%-202.92万 | -7.72%-195.05万 | ---761.53万 | ---179.42万 |
折旧和摊销 | -7.77%1.15万 | -2.88%1.21万 | 17.64%1.26万 | 72.38%4.81万 | 57.77%1.25万 | 63.01%1.25万 | 86.71%1.24万 | 88.68%1.07万 | --2.79万 | --7,925 |
营运资金变化 | -62.33%54.75万 | -82.61%26.94万 | -30.91%91.99万 | 466.95%534.38万 | -36.66%101.01万 | 545.54%145.32万 | 197.68%154.9万 | 216.91%133.15万 | ---145.63万 | --159.47万 |
-应收款项(增)减 | 84.69%-1.16万 | 118.40%6,418 | 38.74%8.82万 | 76.04%-17.64万 | 67.12%-12.91万 | 72.23%-7.59万 | 74.37%-3.49万 | -3.89%6.36万 | ---73.62万 | ---39.28万 |
-存货(增)减 | -67.30%32.73万 | -71.84%38.16万 | -55.54%67.35万 | 584.46%488.02万 | -39.49%100.89万 | 167.01%100.11万 | 355.61%135.52万 | 332.85%151.5万 | ---100.74万 | --166.73万 |
-预付费用(增)减 | -38.99%10.75万 | -381.89%-2.36万 | -46.86%7.31万 | -58.86%28.11万 | -1,437.62%-4.1万 | -71.73%17.62万 | 134.30%8,380 | 68.51%13.75万 | --68.34万 | --3,062 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -68.93%10.73万 | -150.48%-10.64万 | 119.47%7.74万 | 175.09%32.05万 | -46.18%16.25万 | -57.25%34.52万 | 123.46%21.07万 | 37.64%-39.78万 | ---42.69万 | --30.19万 |
-其他营运资本变化 | 154.39%1.71万 | 18.83%1.14万 | -42.17%7,644 | 24.55%3.83万 | -41.98%8,797 | -36.47%6,713 | 205.55%9,585 | 597.10%1.32万 | --3.08万 | --1.52万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -154.79%-24.16万 | -744.81%-89.25万 | -85.42%-48.34万 | 95.15%-32.23万 | -64.41%13.88万 | 95.76%-9.48万 | 95.89%-10.56万 | 88.33%-26.07万 | ---665.05万 | --39万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -58.07%-7.73万 | 0 | 89.83%-1,178 | 93.82%-883 | -342.11%-7.52万 | -4.89万 | -6,000 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -58.07%-7.73万 | --0 | 89.83%-1,178 | 93.82%-883 | -342.11%-7.52万 | ---4.89万 | ---6,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | -58.07%-7.73万 | --0 | 89.83%-1,178 | 93.82%-883 | -342.11%-7.52万 | ---4.89万 | ---6,000 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 3,369.61%21.08万 | 91.62万 | 29.92万 | 99.42%-6,447 | 0 | -6,447 | 0 | 0 | -111.58万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | --54.5万 | --79.62万 | --8.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---15万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 80.86%-6,447 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.37万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | --12万 | --21.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---93.22万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 3,369.61%21.08万 | --91.62万 | --29.92万 | 99.42%-6,447 | --0 | ---6,447 | --0 | --0 | ---111.58万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -76.25%3.86万 | -94.44%1.5万 | -67.10%19.91万 | -92.81%60.52万 | -72.73%6.03万 | -93.41%16.28万 | -95.05%26.93万 | -92.81%60.52万 | --842.05万 | --22.12万 |
当期现金流变化 | 69.91%-3.08万 | 122.23%2.37万 | 45.18%-18.42万 | 94.80%-40.61万 | -63.85%13.88万 | 95.44%-10.25万 | 96.41%-10.65万 | 88.75%-33.59万 | ---781.53万 | --38.4万 |
期末现金流 | -87.03%7,823 | -76.25%3.86万 | -94.44%1.5万 | -67.10%19.91万 | -67.10%19.91万 | -72.73%6.03万 | -93.41%16.28万 | -95.05%26.93万 | --60.52万 | --60.52万 |
自由现金流 | -151.67%-24.16万 | -737.81%-89.25万 | -43.89%-48.34万 | 94.03%-39.96万 | -63.85%13.88万 | 95.73%-9.6万 | 95.88%-10.65万 | 85.07%-33.59万 | ---669.94万 | --38.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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