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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -23.66%6.01亿 | -23.66%6.01亿 | -5.56%7.29亿 | -20.29%8.8亿 | -28.83%8.43亿 | -31.06%7.87亿 | -31.06%7.87亿 | 13.94%7.72亿 | 90.74%11.04亿 | 155.71%11.85亿 |
| -现金和现金等价物 | -22.77%5.29亿 | -22.77%5.29亿 | -6.30%6.34亿 | 28.41%7.88亿 | 8.56%7.52亿 | 5.71%6.85亿 | 5.71%6.85亿 | 18.04%6.77亿 | 28.61%6.14亿 | 88.31%6.92亿 |
| -短期投资 | -29.61%7,180万 | -29.61%7,180万 | -0.32%9,470万 | -81.17%9,240万 | -81.43%9,140万 | -79.33%1.02亿 | -79.33%1.02亿 | -8.65%9,500万 | 381.65%4.91亿 | 414.96%4.92亿 |
| 应收款项 | 11.24%12.84亿 | 11.24%12.84亿 | 15.99%14.11亿 | 5.27%12.06亿 | 11.39%11.64亿 | 11.25%11.54亿 | 11.25%11.54亿 | 16.35%12.16亿 | 11.88%11.46亿 | 1.33%10.45亿 |
| -应收账款 | 9.77%12.56亿 | 9.77%12.56亿 | 11.20%13.52亿 | 4.36%11.95亿 | 11.39%11.64亿 | 10.72%11.44亿 | 10.72%11.44亿 | 16.35%12.16亿 | 11.85%11.45亿 | 1.33%10.45亿 |
| -应收税费 | 175.49%2,810万 | 175.49%2,810万 | --5,820万 | 3,500.00%1,080万 | --0 | 137.21%1,020万 | 137.21%1,020万 | --0 | --30万 | --0 |
| 存货 | 10.52%12.43亿 | 10.52%12.43亿 | 20.27%12.77亿 | 11.19%11.45亿 | 13.65%11.41亿 | 11.04%11.25亿 | 11.04%11.25亿 | 7.69%10.62亿 | 3.76%10.3亿 | 0.02%10.04亿 |
| 其他流动资产 | -48.59%8,580万 | -48.59%8,580万 | -57.72%8,110万 | -48.31%1.06亿 | -26.92%1.55亿 | 167.90%1.67亿 | 167.90%1.67亿 | 195.99%1.92亿 | 170.86%2.05亿 | 142.50%2.12亿 |
| 流动资产合计 | -0.60%32.14亿 | -0.60%32.14亿 | 7.90%34.97亿 | -4.23%33.37亿 | -4.14%33.03亿 | -0.66%32.33亿 | -0.66%32.33亿 | 16.88%32.41亿 | 30.45%34.84亿 | 33.25%34.45亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 24.22%53.61亿 | 24.22%53.61亿 | 27.57%54.12亿 | 4.78%44.3亿 | 6.11%43.86亿 | 4.16%43.16亿 | 4.16%43.16亿 | 2.42%42.43亿 | 1.33%42.28亿 | -1.23%41.34亿 |
| -固定资产 | 15.00%110.19亿 | 15.00%110.19亿 | 16.09%109.59亿 | 5.52%98.63亿 | 6.48%97.49亿 | 5.44%95.82亿 | 5.44%95.82亿 | 4.80%94.4亿 | 4.45%93.47亿 | 3.08%91.56亿 |
| -累计折旧 | -7.44%-56.58亿 | -7.44%-56.58亿 | -6.72%-55.47亿 | -6.14%-54.33亿 | -6.79%-53.63亿 | -6.52%-52.66亿 | -6.52%-52.66亿 | -6.82%-51.98亿 | -7.18%-51.19亿 | -6.91%-50.22亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 77.21%19.75亿 | 77.21%19.75亿 | 68.23%18.9亿 | -3.32%10.96亿 | -3.29%11.05亿 | -3.27%11.14亿 | -3.27%11.14亿 | -3.26%11.24亿 | -3.24%11.33亿 | -3.24%11.43亿 |
| -商誉 | 48.77%13.72亿 | 48.77%13.72亿 | 30.07%12亿 | 0.00%9.22亿 | 0.00%9.22亿 | 0.00%9.22亿 | 0.00%9.22亿 | 0.00%9.22亿 | 0.00%9.22亿 | 0.00%9.22亿 |
| -其他无形资产 | 213.86%6.02亿 | 213.86%6.02亿 | 243.07%6.91亿 | -17.85%1.73亿 | -17.08%1.83亿 | -16.42%1.92亿 | -16.42%1.92亿 | -15.84%2.01亿 | -15.28%2.11亿 | -14.79%2.2亿 |
| 投资和预付款 | 2.76%6,700万 | 2.76%6,700万 | 11.48%7,770万 | 10.53%7,560万 | 4.09%7,130万 | 1.72%6,520万 | 1.72%6,520万 | 41.38%6,970万 | 35.18%6,840万 | 20.39%6,850万 |
| 其他非流动资产 | 4.10%1.09亿 | 4.10%1.09亿 | 33.77%1.02亿 | 50.88%1.03亿 | 56.27%1.05亿 | 55.95%1.05亿 | 55.95%1.05亿 | 49.80%7,640万 | 65.62%6,840万 | 64.22%6,700万 |
| 非流动资产合计 | 34.13%75.12亿 | 34.13%75.12亿 | 35.74%74.83亿 | 3.75%57.05亿 | 4.72%56.67亿 | 3.20%56亿 | 3.20%56亿 | 2.00%55.12亿 | 1.15%54.98亿 | -0.95%54.12亿 |
| 总资产 | 21.42%107.26亿 | 21.42%107.26亿 | 25.43%109.8亿 | 0.66%90.41亿 | 1.27%89.7亿 | 1.75%88.33亿 | 1.75%88.33亿 | 7.05%87.54亿 | 10.80%89.82亿 | 10.04%88.57亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 7.43%6.07亿 | 7.43%6.07亿 | 12.93%7.06亿 | 2.73%6.36亿 | 7.38%6.5亿 | 5.29%5.65亿 | 5.29%5.65亿 | 11.68%6.25亿 | 19.86%6.19亿 | 7.13%6.06亿 |
| -应付账款 | 9.55%4.71亿 | 9.55%4.71亿 | 20.50%5.54亿 | 3.41%4.91亿 | 6.96%4.81亿 | 6.93%4.3亿 | 6.93%4.3亿 | 13.30%4.6亿 | 29.72%4.75亿 | 9.52%4.5亿 |
| -应付税费 | 5.88%1,980万 | 5.88%1,980万 | -28.14%3,550万 | 1.04%2,910万 | 30.00%5,330万 | 0.54%1,870万 | 0.54%1,870万 | 28.65%4,940万 | -17.71%2,880万 | 5.13%4,100万 |
| -应付股利 | -0.17%1.16亿 | -0.17%1.16亿 | 0.35%1.16亿 | 0.35%1.16亿 | 0.96%1.16亿 | 0.35%1.16亿 | 0.35%1.16亿 | 0.35%1.16亿 | 0.00%1.15亿 | -0.69%1.15亿 |
| 应计费用 | 67.92%8,950万 | 67.92%8,950万 | -56.00%8,830万 | -72.79%4,750万 | -61.88%7,350万 | -12.34%5,330万 | -12.34%5,330万 | 195.58%2.01亿 | 223.93%1.75亿 | 177.81%1.93亿 |
| 现行拨备 | -92.76%720万 | -92.76%720万 | 79.41%610万 | -39.39%200万 | 1,497.44%6,230万 | 2,385.00%9,940万 | 2,385.00%9,940万 | -15.00%340万 | -25.00%330万 | -9.30%390万 |
| 短期借款与租赁负债 | 23.61%1.02亿 | 23.61%1.02亿 | 17.18%9,820万 | -81.57%8,890万 | -82.06%8,630万 | -82.80%8,260万 | -82.80%8,260万 | -82.49%8,380万 | 527.18%4.82亿 | 544.77%4.81亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4亿 | --4亿 |
| -短期租赁负债 | 23.61%1.02亿 | 23.61%1.02亿 | 17.18%9,820万 | 7.89%8,890万 | 6.28%8,630万 | 2.48%8,260万 | 2.48%8,260万 | 5.94%8,380万 | 7.15%8,240万 | 8.85%8,120万 |
| 流动负债总额 | 1.35%10.15亿 | 1.35%10.15亿 | 0.64%11.08亿 | -34.13%9.43亿 | -28.04%10.08亿 | -20.87%10.02亿 | -20.87%10.02亿 | -13.95%11.01亿 | 79.45%14.32亿 | 68.93%14亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 58.53%42.63亿 | 58.53%42.63亿 | 59.48%42.59亿 | 1.64%27.22亿 | 1.29%27.16亿 | -0.15%26.89亿 | -0.15%26.89亿 | 16.20%26.7亿 | -1.05%26.78亿 | -1.03%26.82亿 |
| -长期借款 | 60.35%39.67亿 | 60.35%39.67亿 | 60.34%39.66亿 | 0.08%24.75亿 | 0.08%24.75亿 | 0.08%24.74亿 | 0.08%24.74亿 | 19.17%24.74亿 | -0.06%24.73亿 | -0.06%24.73亿 |
| -长期租赁负债 | 37.63%2.96亿 | 37.63%2.96亿 | 48.68%2.92亿 | 20.46%2.47亿 | 15.55%2.42亿 | -2.76%2.15亿 | -2.76%2.15亿 | -11.56%1.97亿 | -11.61%2.05亿 | -11.21%2.09亿 |
| 递延负债 | 17.48%6.6亿 | 17.48%6.6亿 | 24.29%6.72亿 | 2.32%5.65亿 | 0.76%5.71亿 | 0.70%5.62亿 | 0.70%5.62亿 | 0.69%5.41亿 | 2.51%5.52亿 | 3.72%5.67亿 |
| 员工福利 | 10.74%1.06亿 | 10.74%1.06亿 | 3.45%1.02亿 | -14.62%9,810万 | -15.79%9,440万 | -9.87%9,590万 | -9.87%9,590万 | -15.38%9,850万 | -25.15%1.15亿 | -24.51%1.12亿 |
| 其他非流动负债 | 2.97%8,330万 | 2.97%8,330万 | 5.22%8,460万 | 2.78%8,120万 | 24.62%8,150万 | 33.28%8,090万 | 33.28%8,090万 | 33.33%8,040万 | 28.04%7,900万 | 12.37%6,540万 |
| 非流动负债总额 | 49.15%51.12亿 | 49.15%51.12亿 | 50.96%51.17亿 | 1.23%34.66亿 | 1.09%34.63亿 | 0.28%34.28亿 | 0.28%34.28亿 | 12.56%33.9亿 | -1.05%34.24亿 | -1.06%34.26亿 |
| 总负债 | 38.34%61.28亿 | 38.34%61.28亿 | 38.62%62.25亿 | -9.19%44.09亿 | -7.36%44.71亿 | -5.44%44.29亿 | -5.44%44.29亿 | 4.66%44.9亿 | 14.04%48.56亿 | 12.46%48.26亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 |
| -普通股股本 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 |
| 留存收益 | 4.09%39.31亿 | 4.09%39.31亿 | 11.40%40.87亿 | 12.11%39.74亿 | 11.37%38.53亿 | 9.56%37.77亿 | 9.56%37.77亿 | 8.86%36.69亿 | 6.15%35.44亿 | 6.15%34.6亿 |
| 资本公积 | 5.66%7.08亿 | 5.66%7.08亿 | 7.13%7.08亿 | 7.50%6.99亿 | 7.38%6.88亿 | 8.01%6.7亿 | 8.01%6.7亿 | 7.85%6.61亿 | 7.06%6.5亿 | 7.14%6.41亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 4.15%-4,160万 | 4.15%-4,160万 | 39.70%-4,040万 | 40.00%-4,140万 | 39.57%-4,230万 | 38.79%-4,340万 | 38.79%-4,340万 | 30.71%-6,700万 | 30.09%-6,900万 | 30.21%-7,000万 |
| 股东权益总额 | 4.41%45.98亿 | 4.41%45.98亿 | 11.54%47.56亿 | 12.25%46.32亿 | 11.61%44.99亿 | 10.17%44.04亿 | 10.17%44.04亿 | 9.68%42.64亿 | 7.22%41.27亿 | 7.27%40.31亿 |
| 总权益 | 4.41%45.98亿 | 4.41%45.98亿 | 11.54%47.56亿 | 12.25%46.32亿 | 11.61%44.99亿 | 10.17%44.04亿 | 10.17%44.04亿 | 9.68%42.64亿 | 7.22%41.27亿 | 7.27%40.31亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |