(FY)2023/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |
经营活动产生的现金收入 | |
现金付款 | -102.81万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | ---102.81万 |
已支付的直接利息 | ---1.42万 |
经营活动现金净额 | ---104.23万 |
投资活动现金流量 | |
持续投资活动现金净额 | -79.65万 |
资本性支出 | ---79.65万 |
非持续投资活动现金净额 | |
投资活动现金净额 | ---79.65万 |
融资活动现金流量 | |
持续融资活动现金净额 | 356.71万 |
债务发行/偿还的净额 | ---9.42万 |
普通股发行/回购的净额 | --366.13万 |
非持续融资活动现金净额 | |
融资活动现金净额 | --356.71万 |
现金净流量 | |
期初现金流 | --68.45万 |
当期现金流变化 | --172.82万 |
利率变动影响 | --23.82万 |
期末现金流 | --265.09万 |
自由现金流 | ---183.89万 |
会计准则 | US-GAAP |
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