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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | 52.56%-53.7万 | -113.2万 |
持续经营净收入 | 22.98%-60万 | ---77.9万 |
持续经营损益 | -148.31%-29.3万 | ---11.8万 |
折旧和摊销 | -20.00%4,000 | --5,000 |
其他非现金项目 | 976.92%22.8万 | ---2.6万 |
营运资金变化 | 102.03%7,000 | ---34.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 213.33%1.7万 | ---1.5万 |
-其他流动资产变化 | -66.67%2,000 | --6,000 |
-其他营运资本变化 | 96.42%-1.2万 | ---33.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 52.56%-53.7万 | ---113.2万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | 0 | -3,000 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | ---3,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | --0 | ---3,000 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -22.07%50.5万 | 64.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -61.57%24.9万 | --64.8万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --25.6万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -22.07%50.5万 | --64.8万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -93.12%3.6万 | --52.3万 |
当期现金流变化 | 93.43%-3.2万 | ---48.7万 |
期末现金流 | -88.89%4,000 | --3.6万 |
自由现金流 | 52.69%-53.7万 | ---113.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |