美国达乐公司
DG
GEO惩教集团
GEO
Peabody Energy
BTU
4
拖拉机供应公司
TSCO
5
美国惩教公司
CXW
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 17.34%9,607万 | 125.78%4,202.5万 | -26.06%1,756.8万 | -4.95%1,986.3万 | -10.69%1,661.4万 | 13.35%8,187.2万 | 39.15%1,861.3万 | 2.44%2,376万 | -2.22%2,089.7万 | 30.19%1,860.2万 |
| 持续经营净收入 | 931.12%1.42亿 | 1,500.70%1.5亿 | -247.55%-1,534.5万 | 150.42%132.8万 | 288.43%628.6万 | 180.76%1,380.7万 | 365.19%937.7万 | 324.82%1,040万 | 40.99%-263.4万 | 25.37%-333.6万 |
| 持续经营损益 | -517.80%-1.39亿 | -1,141.85%-1.31亿 | --23.4万 | ---84.9万 | ---803万 | -4,109.59%-2,257.4万 | ---1,053.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧和摊销 | -6.78%8,452.5万 | -7.51%2,071万 | -7.80%2,071.1万 | -7.45%2,105.4万 | -4.40%2,205万 | -1.62%9,067万 | -2.79%2,239.2万 | -7.63%2,246.4万 | -3.87%2,274.8万 | 9.08%2,306.6万 |
| 其他非现金项目 | -1,762.50%-399万 | -5,854.79%-2,100.5万 | 4,168.36%1,511万 | 1,197.78%148.2万 | 222.97%42.3万 | 115.80%24万 | 614.08%36.5万 | 146.95%35.4万 | 64.19%-13.5万 | -8.52%-34.4万 |
| 营运资金变化 | 360.52%843.3万 | 674.12%2,196万 | -341.31%-423.5万 | -2,210.40%-426.3万 | -267.35%-502.9万 | 27.81%-323.7万 | 46.55%-382.5万 | -53.02%175.5万 | -89.96%20.2万 | 55.48%-136.9万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 149.02%1,555.9万 | 753.84%1,577.9万 | 58.74%690.5万 | -158.74%-135.4万 | -155.92%-577.1万 | 197.67%624.8万 | 149.56%184.8万 | -26.66%435万 | -14.18%230.5万 | 19.15%-225.5万 |
| -其他流动资产变化 | 32.74%-207.9万 | 298.78%731.3万 | -796.43%-902.7万 | -512.54%-215万 | -8.27%178.5万 | -237.81%-309.1万 | -77.30%-367.9万 | -7,292.86%-100.7万 | -144.77%-35.1万 | 437.57%194.6万 |
| -其他营运资本变化 | 21.07%-504.7万 | 43.23%-113.2万 | -33.06%-211.3万 | 56.68%-75.9万 | 1.60%-104.3万 | -12.81%-639.4万 | -47.49%-199.4万 | 28.11%-158.8万 | -20.08%-175.2万 | -63.58%-106万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 17.34%9,607万 | 125.78%4,202.5万 | -26.06%1,756.8万 | -4.95%1,986.3万 | -10.69%1,661.4万 | 13.35%8,187.2万 | 39.15%1,861.3万 | 2.44%2,376万 | -2.22%2,089.7万 | 30.19%1,860.2万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 110,812.66%8,746.3万 | 2,033.92%1.76亿 | -956.01%-8,739万 | 130.65%292.8万 | 58.31%-373.9万 | 99.97%-7.9万 | 152.08%823.2万 | 126.15%1,020.9万 | 84.10%-955.2万 | 93.48%-896.8万 |
| 业务交易的净现金流 | ---446.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 110,812.66%8,746.3万 | 2,033.92%1.76亿 | -956.01%-8,739万 | 130.65%292.8万 | 58.31%-373.9万 | 99.97%-7.9万 | 152.08%823.2万 | 126.15%1,020.9万 | 84.10%-955.2万 | 93.48%-896.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -91.37%-1.66亿 | -571.62%-2.08亿 | 259.30%6,724.9万 | -23.44%-1,389.9万 | -390.35%-1,184.2万 | -151.68%-8,680.2万 | -1,084.86%-3,091.3万 | -363.39%-4,221.4万 | -134.65%-1,126万 | -101.98%-241.5万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -275.38%-1.7亿 | -816.16%-1.88亿 | 169.85%2,176.4万 | -46.55%-282.4万 | -115.86%-130.6万 | -126.95%-4,536.4万 | -343.18%-2,051.2万 | -222.41%-3,115.7万 | -109.61%-192.7万 | -92.80%823.2万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -101.09%-54万 | 32.35%-2.3万 | -100.43%-20.7万 | -104.69%-6.5万 | -78.83%-24.5万 | -14.98%4,946.5万 | 75.71%-3.4万 | 187.00%4,825.1万 | -94.32%138.5万 | -100.80%-13.7万 |
| 优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -192.24%-4,888.6万 | 95.52%-1.9万 | -207.30%-4,882.4万 | --0 | ---4.3万 |
| 现金股利支付 | -3.90%-4,357万 | -9.37%-1,125.6万 | -5.05%-1,101.3万 | -2.82%-1,101万 | 1.52%-1,029.1万 | -4.91%-4,193.4万 | 1.53%-1,029.2万 | -2.37%-1,048.4万 | -7.73%-1,070.8万 | -11.91%-1,045万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 58,279.52%4,828.9万 | -14,928.57%-841.6万 | ---- | ---- | ---- | 95.45%-8.3万 | -100.00%-5.6万 | --0 | 99.37%-1万 | 83.17%-1.7万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -91.37%-1.66亿 | -571.62%-2.08亿 | 259.30%6,724.9万 | -23.44%-1,389.9万 | -390.35%-1,184.2万 | -151.68%-8,680.2万 | -1,084.86%-3,091.3万 | -363.39%-4,221.4万 | -134.65%-1,126万 | -101.98%-241.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -16.05%2,620.4万 | 10.85%3,355.6万 | -6.20%3,612.9万 | -29.13%2,723.7万 | -16.05%2,620.4万 | -28.04%3,121.3万 | -16.50%3,027.2万 | 6.80%3,851.7万 | -9.08%3,843.2万 | -28.04%3,121.3万 |
| 当期现金流变化 | 447.83%1,742.3万 | 347.57%1,007.1万 | 68.79%-257.3万 | 10,361.18%889.2万 | -85.69%103.3万 | 58.81%-500.9万 | 19.29%-406.8万 | -4,509.09%-824.5万 | 101.37%8.5万 | 753.30%721.9万 |
| 期末现金流 | 66.49%4,362.7万 | 66.49%4,362.7万 | 10.85%3,355.6万 | -6.20%3,612.9万 | -29.13%2,723.7万 | -16.05%2,620.4万 | -16.05%2,620.4万 | -16.50%3,027.2万 | 6.80%3,851.7万 | -9.08%3,843.2万 |
| 自由现金流 | 17.34%9,607万 | 125.78%4,202.5万 | -26.06%1,756.8万 | -4.95%1,986.3万 | -10.69%1,661.4万 | 13.35%8,187.2万 | 39.15%1,861.3万 | 2.44%2,376万 | -2.22%2,089.7万 | 30.19%1,860.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
