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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | --31.37万 | 1,615.55%11.61万 | 933.75%29.76万 | --0 | --0 | --0 | -96.83%6,767 | -22.91%2.88万 | -53.47%3.69万 | -53.47%3.69万 |
| -现金和现金等价物 | --31.37万 | 1,615.55%11.61万 | 933.75%29.76万 | --0 | --0 | --0 | -96.83%6,767 | -22.91%2.88万 | -53.47%3.69万 | -53.47%3.69万 |
| 应收款项 | 187.79%10.79万 | 294.50%10.17万 | 197.22%8.69万 | 288.71%4.89万 | 288.71%4.89万 | -30.24%3.75万 | -84.81%2.58万 | -22.34%2.92万 | -67.32%1.26万 | -67.32%1.26万 |
| -应收税费 | 187.79%10.79万 | 294.50%10.17万 | 197.22%8.69万 | 288.71%4.89万 | 288.71%4.89万 | -18.47%3.75万 | -63.42%2.58万 | -18.44%2.92万 | -51.59%1.26万 | -51.59%1.26万 |
| 预付费用 | -47.93%1.3万 | 18.45%2.25万 | 13.62%2.87万 | -12.13%1.69万 | -12.13%1.69万 | 0.96%2.5万 | 1.15%1.9万 | -36.22%2.53万 | -2.49%1.93万 | -2.49%1.93万 |
| 流动资产合计 | 595.96%43.46万 | 366.05%24.03万 | 396.16%41.32万 | -4.21%6.58万 | -4.21%6.58万 | -49.18%6.25万 | -87.18%5.16万 | -27.32%8.33万 | -50.03%6.87万 | -50.03%6.87万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -29.77%5.13万 | -29.77%5.62万 | -29.77%6.12万 | -29.77%6.61万 | -29.77%6.61万 | -30.00%7.3万 | -30.00%8.01万 | -30.00%8.71万 | -30.00%9.42万 | -30.00%9.42万 |
| -固定资产 | 0.00%19.3万 | 0.00%19.3万 | 0.00%19.3万 | 0.00%19.3万 | 0.00%19.3万 | 0.00%19.3万 | 0.00%19.3万 | 0.00%19.3万 | 0.00%19.3万 | 0.00%19.3万 |
| -累计折旧 | -18.12%-14.17万 | -21.11%-13.67万 | -24.51%-13.18万 | -28.39%-12.68万 | -28.39%-12.68万 | -35.27%-12万 | -43.66%-11.29万 | -54.51%-10.58万 | -69.11%-9.88万 | -69.11%-9.88万 |
| 商誉及其他无形资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.33%22.3万 | -33.31%25.48万 | -30.75%28.66万 | -28.55%31.84万 | -28.55%31.84万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.33%22.3万 | -33.31%25.48万 | -30.75%28.66万 | -28.55%31.84万 | -28.55%31.84万 |
| 非流动资产合计 | -82.68%5.13万 | -83.21%5.62万 | -83.63%6.12万 | -83.97%6.61万 | -83.97%6.61万 | -34.88%29.6万 | -32.55%33.49万 | -30.58%37.37万 | -28.89%41.26万 | -28.89%41.26万 |
| 总资产 | 35.56%48.59万 | -23.26%29.66万 | 3.80%47.44万 | -72.59%13.19万 | -72.59%13.19万 | -37.92%35.84万 | -57.01%38.64万 | -30.00%45.7万 | -32.94%48.13万 | -32.94%48.13万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 1.05%128.54万 | 13.09%120.14万 | 45.48%127.25万 | 132.18%145.15万 | 132.18%145.15万 | --127.21万 | --106.24万 | --87.47万 | -24.98%62.51万 | -24.98%62.51万 |
| -应付账款 | 12.65%128.54万 | 28.93%120.14万 | 69.18%127.25万 | 133.69%131.82万 | 133.69%131.82万 | --114.11万 | --93.18万 | --75.22万 | -32.30%56.41万 | -32.30%56.41万 |
| -应付关联方款项 | --0 | --0 | --0 | 118.29%13.32万 | 118.29%13.32万 | --13.1万 | --13.05万 | --12.25万 | --6.1万 | --6.1万 |
| 流动负债总额 | 1.05%128.54万 | 13.09%120.14万 | 45.48%127.25万 | 132.18%145.15万 | 132.18%145.15万 | 169.39%127.21万 | 208.65%106.24万 | 42.52%87.47万 | -28.24%62.51万 | -28.24%62.51万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 1.05%128.54万 | 13.09%120.14万 | 45.48%127.25万 | 132.18%145.15万 | 132.18%145.15万 | 169.39%127.21万 | 208.65%106.24万 | 42.52%87.47万 | -28.24%62.51万 | -28.24%62.51万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 6.75%798.75万 | 6.75%798.75万 | 6.27%795.15万 | 0.00%748.21万 | 0.00%748.21万 | -1.63%748.21万 | -1.63%748.21万 | 9.41%748.21万 | 19.59%748.21万 | 19.59%748.21万 |
| -普通股股本 | 6.75%798.75万 | 6.75%798.75万 | 6.27%795.15万 | 0.00%748.21万 | 0.00%748.21万 | -1.63%748.21万 | -1.63%748.21万 | 9.41%748.21万 | 19.59%748.21万 | 19.59%748.21万 |
| 留存收益 | -10.89%-1,202.75万 | -10.47%-1,171.89万 | -11.84%-1,157.62万 | -11.67%-1,125.21万 | -11.67%-1,125.21万 | -11.78%-1,084.62万 | -14.64%-1,060.85万 | -20.91%-1,035.03万 | -24.66%-1,007.64万 | -24.66%-1,007.64万 |
| 其他权益 | 32.24%324.05万 | 15.35%282.66万 | 15.35%282.66万 | 0.00%245.05万 | 0.00%245.05万 | 11.25%245.05万 | 11.25%245.05万 | 39.13%245.05万 | 46.47%245.05万 | 46.47%245.05万 |
| 股东权益总额 | 12.49%-79.95万 | -33.87%-90.48万 | -91.09%-79.81万 | -817.50%-131.95万 | -817.50%-131.95万 | -968.36%-91.36万 | -221.87%-67.59万 | -1,165.30%-41.77万 | 6.24%-14.38万 | 6.24%-14.38万 |
| 总权益 | 12.49%-79.95万 | -33.87%-90.48万 | -91.09%-79.81万 | -817.50%-131.95万 | -817.50%-131.95万 | -968.36%-91.36万 | -221.87%-67.59万 | -1,165.30%-41.77万 | 6.24%-14.38万 | 6.24%-14.38万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |