(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | -13.30%4.78亿 | 9.18%5.52亿 | 211.34%5.05亿 | -61.14%1.62亿 | --4.18亿 |
其他非现金项目 | 68.44%8,540万 | 32.72%5,070万 | -2.05%3,820万 | 2.36%3,900万 | --3,810万 |
营运资金变化 | 62.37%-1.29亿 | -60.20%-3.43亿 | -1,685.83%-2.14亿 | 73.03%-1,200万 | ---4,450万 |
-应收款项(增)减 | 26.74%-1.53亿 | 26.06%-2.09亿 | -466.40%-2.83亿 | 28.37%-5,000万 | ---6,980万 |
-存货(增)减 | 147.14%3.52亿 | -145.48%-7.47亿 | -177.39%-3.04亿 | 41.90%-1.1亿 | ---1.89亿 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | 56.25%6.54亿 | -9.08%4.18亿 | 9.16%4.6亿 | -23.20%4.22亿 | --5.49亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
固定资产交易的净现金流 | -9.07%-2.86亿 | -42.48%-2.62亿 | -23.23%-1.84亿 | 30.87%-1.49亿 | ---2.16亿 |
其他投资活动的净现金流 | -236.11%-3,630万 | 6.90%-1,080万 | -157.78%-1,160万 | 36.62%-450万 | ---710万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -18.19%-2.85亿 | -31.01%-2.41亿 | -26.32%-1.84亿 | 33.47%-1.46亿 | ---2.19亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | 566.09%2.41亿 | -130.99%-5,160万 | 1,009.84%1.67亿 | -157.75%-1,830万 | ---710万 |
现金股利支付 | -14.02%-1.23亿 | -350.63%-1.08亿 | ---2,390万 | ---- | ---5,230万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---10万 | ---- | -147.47%-5,350万 | 1,173.33%1.13亿 | ---1,050万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | 41.83%-2.77亿 | -190.49%-4.76亿 | -26.93%-1.64亿 | 52.66%-1.29亿 | ---2.73亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -38.86%4.63亿 | 15.49%7.58亿 | 26.60%6.56亿 | 11.73%5.18亿 | --4.64亿 |
当期现金流变化 | 130.75%9,190万 | -366.16%-2.99亿 | -23.50%1.12亿 | 156.64%1.47亿 | --5,720万 |
利率变动影响 | -147.73%-210万 | 141.90%440万 | -17.98%-1,050万 | -217.86%-890万 | ---280万 |
期末现金流 | 19.39%5.53亿 | -38.86%4.63亿 | 15.49%7.58亿 | 26.60%6.56亿 | --5.18亿 |
自由现金流 | 128.31%3.53亿 | -39.97%1.55亿 | -4.73%2.58亿 | -18.13%2.71亿 | --3.3亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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