(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||
持续经营净收入 | 91.71%-34.8万 | -594.05%-419.9万 | -103.56%-60.5万 | 198.77%1,699.1万 | 204.14%568.7万 | ---546.1万 |
其他非现金项目 | 23.28%14.3万 | -38.30%11.6万 | -26.27%18.8万 | 22.60%25.5万 | 89.09%20.8万 | --11万 |
营运资金变动 | -141.86%-3.6万 | 8,700.00%8.6万 | -120.00%-1,000 | 106.94%5,000 | -523.53%-7.2万 | --1.7万 |
-应收款项(增)减 | -400.00%-6,000 | -33.33%2,000 | 200.00%3,000 | 57.14%-3,000 | -216.67%-7,000 | --6,000 |
-其他流动负债变化 | 81.82%-2,000 | -83.33%-1.1万 | -166.67%-6,000 | 115.00%9,000 | -57.89%-6万 | ---3.8万 |
非持续经营活动现金流 | ||||||
经营活动现金净额 | -20.29%281.7万 | 3.12%353.4万 | -70.34%342.7万 | 531.08%1,155.5万 | -76.15%183.1万 | --767.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||
非持续投资现金净额 | ||||||
融资活动现金流量 | ||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | 14.70%-174.1万 | 19.39%-204.1万 | 69.81%-253.2万 | -304.00%-838.7万 | -75.63%-207.6万 | ---118.2万 |
现金股利支付 | 8.92%-136.9万 | 9.07%-150.3万 | 17.06%-165.3万 | 15.66%-199.3万 | 48.57%-236.3万 | ---459.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||
融资活动现金流净额 | 12.25%-311万 | 15.32%-354.4万 | 59.68%-418.5万 | -133.84%-1,038万 | 23.16%-443.9万 | ---577.7万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | -1.71%57.5万 | -56.44%58.5万 | 718.90%134.3万 | -94.20%16.4万 | 222.97%282.6万 | --87.5万 |
当期现金流变化 | -2,830.00%-29.3万 | 98.68%-1万 | -164.51%-75.8万 | 145.05%117.5万 | -237.19%-260.8万 | --190.1万 |
利率变动影响 | --0 | --0 | --0 | 107.41%4,000 | -208.00%-5.4万 | --5万 |
期末现金流 | -50.96%28.2万 | -1.71%57.5万 | -56.44%58.5万 | 718.90%134.3万 | -94.20%16.4万 | --282.6万 |
自由现金流 | -20.29%281.7万 | 3.12%353.4万 | -70.34%342.7万 | 531.08%1,155.5万 | -76.15%183.1万 | --767.8万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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