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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -17.45%316.99亿 | -14.14%397.13亿 | -14.14%397.13亿 | -5.62%388.71亿 | -22.62%303.94亿 | -35.51%384亿 | -8.82%462.51亿 | -8.82%462.51亿 | -11.97%411.86亿 | -11.63%392.81亿 |
| -现金和现金等价物 | -17.45%316.99亿 | -14.14%397.13亿 | -14.14%397.13亿 | -5.62%388.71亿 | -22.62%303.94亿 | -35.51%384亿 | -8.82%462.51亿 | -8.82%462.51亿 | -11.97%411.86亿 | -11.63%392.81亿 |
| 应收款项 | 39.27%92.81亿 | 5.90%70.9亿 | 5.90%70.9亿 | 2.36%68.13亿 | 5.60%68.44亿 | 4.35%66.64亿 | 3.64%66.95亿 | 3.64%66.95亿 | 4.26%66.56亿 | 2.87%64.81亿 |
| -其他应收款 | 39.27%92.81亿 | 5.90%70.9亿 | 5.90%70.9亿 | 2.36%68.13亿 | 5.60%68.44亿 | 4.35%66.64亿 | 3.64%66.95亿 | 3.64%66.95亿 | 4.26%66.56亿 | 2.87%64.81亿 |
| 贷款净额 | 12.77%3,483.11亿 | 5.16%3,219.2亿 | 5.16%3,219.2亿 | 1.78%3,164.29亿 | 1.77%3,168.1亿 | -0.18%3,088.78亿 | -1.56%3,061.36亿 | -1.56%3,061.36亿 | 0.88%3,108.86亿 | -0.08%3,113亿 |
| -贷款总额 | 12.64%3,529.74亿 | 5.05%3,262.45亿 | 5.05%3,262.45亿 | 1.72%3,208.22亿 | 1.71%3,212.49亿 | -0.23%3,133.54亿 | -1.63%3,105.62亿 | -1.63%3,105.62亿 | 0.82%3,154.05亿 | -0.11%3,158.62亿 |
| -贷款损失准备金 | 4.18%46.63亿 | -2.28%43.25亿 | -2.28%43.25亿 | -2.79%43.93亿 | -2.70%44.39亿 | -3.05%44.76亿 | -6.01%44.26亿 | -6.01%44.26亿 | -2.98%45.19亿 | -1.62%45.62亿 |
| 证券投资 | 3.87%1,431.12亿 | -1.07%1,382.4亿 | -1.07%1,382.4亿 | -1.84%1,415.23亿 | 2.67%1,423.48亿 | 5.61%1,377.75亿 | 5.40%1,397.32亿 | 5.40%1,397.32亿 | 8.91%1,441.83亿 | 2.20%1,386.45亿 |
| -可供出售证券 | ---- | 10.52%676.07亿 | 10.52%676.07亿 | 14.11%677.63亿 | 32.96%660.92亿 | 57.26%626.48亿 | --611.69亿 | --611.69亿 | 54.60%593.85亿 | 23.54%497.08亿 |
| -持有至到期证券 | 10.87%720.4亿 | -22.82%599.6亿 | -22.82%599.6亿 | -14.86%622.42亿 | -12.81%670.25亿 | -17.91%649.78亿 | -14.42%776.93亿 | -14.42%776.93亿 | -17.38%731.02亿 | -16.00%768.72亿 |
| -短期投资 | 600.29%710.72亿 | -82.80%106.73亿 | -82.80%106.73亿 | -1.52%115.18亿 | -23.49%92.31亿 | -11.52%101.49亿 | 48.47%620.39亿 | 48.47%620.39亿 | 112.81%116.96亿 | 208.65%120.65亿 |
| 长期股权投资 | 11.26%105.12亿 | 12.40%107.9亿 | 12.40%107.9亿 | 8.19%99.72亿 | 7.95%97.55亿 | 14.11%94.48亿 | 15.47%96亿 | 15.47%96亿 | 14.55%92.17亿 | 12.75%90.37亿 |
| 商誉和其他无形资产 | 17.95%170.98亿 | -0.17%146.18亿 | -0.17%146.18亿 | 1.07%145.89亿 | -1.85%143.99亿 | -1.35%144.96亿 | 0.17%146.43亿 | 0.17%146.43亿 | -3.72%144.35亿 | 1.59%146.71亿 |
| -商誉 | 21.50%132.82亿 | 0.25%109.59亿 | 0.25%109.59亿 | 0.27%109.62亿 | 0.00%109.32亿 | 0.00%109.32亿 | 0.00%109.32亿 | 0.00%109.32亿 | -0.50%109.32亿 | -0.50%109.32亿 |
| -其他无形资产 | 7.07%38.16亿 | -1.40%36.59亿 | -1.40%36.59亿 | 3.54%36.27亿 | -7.27%34.67亿 | -5.26%35.64亿 | 0.68%37.11亿 | 0.68%37.11亿 | -12.56%35.03亿 | 8.22%37.39亿 |
| 其他资产 | 10.12%430.15亿 | 11.41%412.01亿 | 11.41%412.01亿 | 5.88%405.7亿 | 3.92%385.57亿 | 4.58%390.61亿 | -2.43%369.81亿 | -2.43%369.81亿 | -5.51%383.18亿 | -1.79%371.04亿 |
| 总资产 | 8.71%6,030.28亿 | 2.42%5,735.72亿 | 2.42%5,735.72亿 | 0.69%5,687.67亿 | 0.47%5,591.07亿 | -2.02%5,547.22亿 | -0.27%5,600.38亿 | -0.27%5,600.38亿 | 1.35%5,648.81亿 | -0.30%5,565.19亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 8.21%4,576.48亿 | 3.31%4,408.66亿 | 3.31%4,408.66亿 | 2.07%4,327.49亿 | 2.47%4,266.96亿 | -0.64%4,229.15亿 | 1.26%4,267.38亿 | 1.26%4,267.38亿 | 0.08%4,239.66亿 | -2.60%4,163.91亿 |
| 长期拨备 | 23.44%8.32亿 | 13.77%8.18亿 | 13.77%8.18亿 | 6.90%7.75亿 | 5.86%7.59亿 | 0.30%6.74亿 | 8.45%7.19亿 | 8.45%7.19亿 | 13.28%7.25亿 | 8.14%7.17亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 9.79%666.66亿 | -7.41%571.01亿 | -7.41%571.01亿 | -8.41%623.44亿 | -15.36%604.24亿 | -16.48%607.22亿 | -15.21%616.73亿 | -15.21%616.73亿 | 2.87%680.69亿 | 9.19%713.91亿 |
| -长期借款 | 9.79%666.66亿 | -7.41%571.01亿 | -7.41%571.01亿 | -8.41%623.44亿 | -15.36%604.24亿 | -16.48%607.22亿 | -15.21%616.73亿 | -15.21%616.73亿 | 2.87%680.69亿 | 9.19%713.91亿 |
| 其他负债 | 1.76%142.06亿 | -13.92%141.51亿 | -13.92%141.51亿 | -15.44%138.61亿 | -11.51%135.73亿 | -11.56%139.6亿 | 5.24%164.39亿 | 5.24%164.39亿 | -5.99%163.92亿 | 0.09%153.39亿 |
| 总负债 | 8.24%5,393.52亿 | 1.46%5,129.36亿 | 1.46%5,129.36亿 | 0.11%5,097.29亿 | -0.47%5,014.52亿 | -3.21%4,982.71亿 | -0.95%5,055.69亿 | -0.95%5,055.69亿 | 0.26%5,091.52亿 | -0.99%5,038.38亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 2.54%27.86亿 | 0.00%27.17亿 | 0.00%27.17亿 | 0.04%27.17亿 | 0.04%27.17亿 | 0.04%27.17亿 | 0.04%27.17亿 | 0.04%27.17亿 | 0.04%27.16亿 | 0.04%27.16亿 |
| -普通股股本 | 2.54%27.86亿 | 0.00%27.17亿 | 0.00%27.17亿 | 0.04%27.17亿 | 0.04%27.17亿 | 0.04%27.17亿 | 0.04%27.17亿 | 0.04%27.17亿 | 0.04%27.16亿 | 0.04%27.16亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 资本公积 | 17.06%219.26亿 | 1.13%189.22亿 | 1.13%189.22亿 | -1.52%188.59亿 | -1.51%188.09亿 | -1.58%187.31亿 | -1.63%187.1亿 | -1.63%187.1亿 | -4.11%191.5亿 | -4.19%190.98亿 |
| 留存收益 | 7.00%642.56亿 | 6.72%632.66亿 | 6.72%632.66亿 | 6.16%620.08亿 | 5.72%609.51亿 | 5.51%600.51亿 | 5.32%592.82亿 | 5.32%592.82亿 | 3.99%584.12亿 | 4.17%576.52亿 |
| 减:库存股 | 8.62%215.68亿 | 6.05%209.12亿 | 6.05%209.12亿 | 5.22%205.17亿 | 4.18%201.88亿 | 3.00%198.57亿 | 2.66%197.19亿 | 2.66%197.19亿 | 1.87%194.99亿 | 1.19%193.78亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 27.95%-37.73亿 | 48.09%-34.08亿 | 48.09%-34.08亿 | 19.90%-40.77亿 | 37.12%-46.82亿 | 34.88%-52.37亿 | 14.87%-65.65亿 | 14.87%-65.65亿 | 50.39%-50.9亿 | 21.83%-74.46亿 |
| 股东权益总额 | 12.80%636.27亿 | 11.32%605.85亿 | 11.32%605.85亿 | 5.93%589.9亿 | 9.43%576.07亿 | 9.87%564.05亿 | 6.50%544.25亿 | 6.50%544.25亿 | 12.61%556.89亿 | 6.74%526.42亿 |
| 非控制性权益 | 6.52%4,900万 | 15.91%5,100万 | 15.91%5,100万 | 20.00%4,800万 | 23.08%4,800万 | 35.29%4,600万 | 22.22%4,400万 | 22.22%4,400万 | 48.15%4,000万 | 50.00%3,900万 |
| 总权益 | 12.80%636.76亿 | 11.32%606.36亿 | 11.32%606.36亿 | 5.94%590.38亿 | 9.44%576.55亿 | 9.88%564.51亿 | 6.51%544.69亿 | 6.51%544.69亿 | 12.63%557.29亿 | 6.76%526.81亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |