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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 49.47%59.18亿 | 4.54%36.61亿 | 4.54%36.61亿 | 15.49%33.49亿 | 25.86%30.83亿 | 21.44%39.59亿 | 25.61%35.02亿 | 25.61%35.02亿 | -20.60%29亿 | -43.56%24.5亿 |
| -现金和现金等价物 | -83.82%6.09亿 | 3.94%34.74亿 | 3.94%34.74亿 | 18.84%31.37亿 | 23.66%28.77亿 | 42.16%37.65亿 | 55.93%33.42亿 | 55.93%33.42亿 | -15.80%26.39亿 | -38.93%23.27亿 |
| -货币投资 | 6,489.63%53.09亿 | 45.07%9,639.5万 | 45.07%9,639.5万 | 25.03%8,312万 | 29.75%9,329.3万 | -85.46%8,056.6万 | -88.09%6,644.9万 | -88.09%6,644.9万 | -86.70%6,648万 | -85.82%7,190.3万 |
| -限制性现金及投资 | ---- | -2.64%9,117.4万 | -2.64%9,117.4万 | -33.51%1.29亿 | 121.01%1.13亿 | 95.99%1.14亿 | 7.80%9,364.5万 | 7.80%9,364.5万 | 1,016.37%1.94亿 | 125.66%5,092.4万 |
| 应收款项 | ---- | 2.65%2.2亿 | 2.65%2.2亿 | -3.33%2.19亿 | -0.38%2.19亿 | 0.33%2.21亿 | -1.57%2.14亿 | -1.57%2.14亿 | 27.50%2.26亿 | 33.59%2.2亿 |
| -应收账款 | ---- | 2.65%2.2亿 | 2.65%2.2亿 | -3.33%2.19亿 | -0.38%2.19亿 | 0.33%2.21亿 | -1.57%2.14亿 | -1.57%2.14亿 | 27.50%2.26亿 | 33.59%2.2亿 |
| 贷款净额 | 135.56%845.06亿 | 10.05%388.1亿 | 10.05%388.1亿 | 10.47%376.74亿 | 9.84%368.95亿 | 9.03%358.75亿 | 8.72%352.67亿 | 8.72%352.67亿 | 7.46%341.04亿 | 8.62%335.91亿 |
| -贷款总额 | 135.44%854.48亿 | 10.01%392.51亿 | 10.01%392.51亿 | 10.47%381.08亿 | 9.84%373.17亿 | 9.07%362.92亿 | 8.82%356.81亿 | 8.82%356.81亿 | 7.52%344.96亿 | 8.67%339.72亿 |
| -贷款损失准备金 | 125.65%9.42亿 | 6.53%4.42亿 | 6.53%4.42亿 | 10.96%4.34亿 | 10.62%4.22亿 | 12.42%4.17亿 | 17.40%4.14亿 | 17.40%4.14亿 | 13.10%3.92亿 | 13.08%3.82亿 |
| 证券投资 | 123.40%194.78亿 | 9.26%91.57亿 | 9.26%91.57亿 | 9.20%90.57亿 | 15.02%90.67亿 | 18.27%87.19亿 | 14.44%83.81亿 | 14.44%83.81亿 | 20.50%82.93亿 | 19.01%78.83亿 |
| -可供出售证券 | ---- | --35.15亿 | --35.15亿 | --35.39亿 | --61.64亿 | --34.34亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -8.29%25.39亿 | -7.44%25.91亿 | -7.44%25.91亿 | -8.87%26.45亿 | -9.62%26.88亿 | -7.50%27.69亿 | -6.90%27.99亿 | -6.90%27.99亿 | -3.85%29.02亿 | -1.92%29.74亿 |
| -短期投资 | 573.10%169.39亿 | -45.33%30.52亿 | -45.33%30.52亿 | -46.70%28.73亿 | -95.63%2.15亿 | -42.53%25.17亿 | 29.30%55.82亿 | 29.30%55.82亿 | 39.53%53.91亿 | 36.69%49.09亿 |
| 长期股权投资 | ---- | -10.25%3.92亿 | -10.25%3.92亿 | -8.37%3.89亿 | -12.03%3.81亿 | -5.57%4.32亿 | -1.91%4.37亿 | -1.91%4.37亿 | -11.72%4.25亿 | -6.18%4.33亿 |
| 固定资产净额 | 180.69%9.07亿 | 9.22%3.4亿 | 9.22%3.4亿 | 14.29%3.38亿 | 13.54%3.21亿 | 21.67%3.23亿 | 21.18%3.11亿 | 21.18%3.11亿 | 16.89%2.95亿 | 15.49%2.83亿 |
| -固定资产 | ---- | 9.47%5.27亿 | 9.47%5.27亿 | ---- | ---- | ---- | 20.70%4.82亿 | 20.70%4.82亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -9.91%-1.87亿 | -9.91%-1.87亿 | ---- | ---- | ---- | -19.85%-1.7亿 | -19.85%-1.7亿 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | ---- | 530.13%805.3万 | 530.13%805.3万 | 583.87%512.9万 | 83.42%483.5万 | 31.53%363.8万 | -67.54%127.8万 | -67.54%127.8万 | -70.65%75万 | 3.17%263.6万 |
| 商誉和其他无形资产 | 144.43%45.69亿 | 0.42%18.79亿 | 0.42%18.79亿 | -0.15%18.67亿 | -0.15%18.68亿 | -0.19%18.69亿 | -0.20%18.71亿 | -0.20%18.71亿 | -0.34%18.7亿 | -0.36%18.71亿 |
| -商誉 | 88.08%34.78亿 | -0.02%18.49亿 | -0.02%18.49亿 | 0.10%18.49亿 | 0.10%18.49亿 | 0.12%18.49亿 | 0.12%18.49亿 | 0.12%18.49亿 | 0.00%18.47亿 | 0.00%18.47亿 |
| -其他无形资产 | 5,353.09%10.91亿 | 38.71%2,971.5万 | 38.71%2,971.5万 | -20.42%1,810.8万 | -19.77%1,950.6万 | -22.70%2,000.7万 | -22.00%2,142.3万 | -22.00%2,142.3万 | -22.11%2,275.5万 | -21.52%2,431.3万 |
| 其他资产 | 158.94%73.88亿 | 24.34%32.39亿 | 24.34%32.39亿 | 18.50%30.67亿 | 12.48%29.62亿 | 12.28%28.53亿 | -0.30%26.05亿 | -0.30%26.05亿 | 5.11%25.88亿 | 17.79%26.34亿 |
| 总资产 | 126.28%1,227.66亿 | 9.73%577.06亿 | 9.73%577.06亿 | 10.38%559.64亿 | 11.01%548.01亿 | 10.96%542.55亿 | 9.65%525.89亿 | 9.65%525.89亿 | 6.69%507.02亿 | 5.31%493.67亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 125.05%1,001.03亿 | 10.63%473.97亿 | 10.63%473.97亿 | 11.65%457.27亿 | 13.15%449.99亿 | 12.89%444.79亿 | 11.17%428.43亿 | 11.17%428.43亿 | 6.94%409.55亿 | 5.43%397.7亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 16.67%3.08亿 | 37.44%3.16亿 | 37.44%3.16亿 | 55.07%3.26亿 | 17.01%2.58亿 | 31.07%2.64亿 | 9.91%2.3亿 | 9.91%2.3亿 | 7.12%2.1亿 | 34.87%2.21亿 |
| 应付款项 | ---- | -13.25%4,825万 | -13.25%4,825万 | -18.22%4,848.4万 | -16.47%4,918.1万 | -11.63%5,131.8万 | -16.95%5,561.9万 | -16.95%5,561.9万 | -12.09%5,928.5万 | 9.33%5,888.1万 |
| -应付账款 | ---- | -13.25%4,825万 | -13.25%4,825万 | -18.22%4,848.4万 | -16.47%4,918.1万 | -11.63%5,131.8万 | -16.95%5,561.9万 | -16.95%5,561.9万 | -12.09%5,928.5万 | 9.33%5,888.1万 |
| 长期借款和租赁负债 | 148.31%57.41亿 | -4.13%22.05亿 | -4.13%22.05亿 | -14.33%22.03亿 | -13.19%22.02亿 | -9.03%23.12亿 | -10.27%23亿 | -10.27%23亿 | 1.45%25.72亿 | -3.40%25.36亿 |
| -长期借款 | 148.31%57.41亿 | -4.13%22.05亿 | -4.13%22.05亿 | -14.33%22.03亿 | -13.19%22.02亿 | -9.03%23.12亿 | -10.27%23亿 | -10.27%23亿 | 1.45%25.72亿 | -3.40%25.36亿 |
| 其他负债 | 233.98%20.2亿 | -4.48%6.96亿 | -4.48%6.96亿 | 42.95%8.03亿 | 8.20%6.56亿 | 2.99%6.05亿 | 33.79%7.29亿 | 33.79%7.29亿 | -5.08%5.62亿 | 29.87%6.06亿 |
| 总负债 | 126.72%1,081.72亿 | 9.76%506.62亿 | 9.76%506.62亿 | 10.71%491.07亿 | 11.51%481.64亿 | 11.50%477.12亿 | 10.10%461.58亿 | 10.10%461.58亿 | 6.41%443.58亿 | 5.26%431.92亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 216.28%9.32亿 | 0.14%2.95亿 | 0.14%2.95亿 | 0.11%2.95亿 | 0.11%2.95亿 | 0.11%2.95亿 | 0.16%2.94亿 | 0.16%2.94亿 | 0.16%2.94亿 | 0.16%2.94亿 |
| -普通股股本 | 94.70%1.51亿 | 0.54%7,766.2万 | 0.54%7,766.2万 | 0.42%7,755.8万 | 0.43%7,754.8万 | 0.43%7,755.4万 | 0.62%7,724.2万 | 0.62%7,724.2万 | 0.62%7,723.2万 | 0.62%7,721.7万 |
| -优先股股本 | 259.70%7.81亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.17亿 |
| 资本公积 | 223.68%101.02亿 | 0.46%31.44亿 | 0.46%31.44亿 | 0.66%31.41亿 | 0.66%31.31亿 | 0.65%31.21亿 | 0.65%31.3亿 | 0.65%31.3亿 | 0.75%31.21亿 | 0.75%31.11亿 |
| 留存收益 | 14.92%37.85亿 | 17.38%37.28亿 | 17.38%37.28亿 | 17.54%35.8亿 | 17.45%34.29亿 | 14.05%32.94亿 | 14.03%31.76亿 | 14.03%31.76亿 | 10.91%30.46亿 | 10.84%29.2亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -35.49%-2.25亿 | 26.78%-1.23亿 | 26.78%-1.23亿 | -37.13%-1.6亿 | -44.96%-2.18亿 | 7.29%-1.66亿 | -10.11%-1.68亿 | -10.11%-1.68亿 | 61.15%-1.17亿 | 12.64%-1.51亿 |
| 股东权益总额 | 123.04%145.94亿 | 9.51%70.44亿 | 9.51%70.44亿 | 8.07%68.56亿 | 7.49%66.37亿 | 7.20%65.43亿 | 6.56%64.32亿 | 6.56%64.32亿 | 8.68%63.44亿 | 5.66%61.75亿 |
| 总权益 | 123.04%145.94亿 | 9.51%70.44亿 | 9.51%70.44亿 | 8.07%68.56亿 | 7.49%66.37亿 | 7.20%65.43亿 | 6.56%64.32亿 | 6.56%64.32亿 | 8.68%63.44亿 | 5.66%61.75亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |