(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | -26.43%1.41万 | 1.92万 | |
经营活动产生的其他现金收入 | -26.43%1.41万 | --1.92万 | ---- |
现金付款 | -11.53%-92.35万 | -437.22%-82.8万 | -15.41万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -13.95%-84.66万 | -382.04%-74.3万 | ---15.41万 |
经营活动产生的其他现金付款 | 9.62%-7.69万 | ---8.5万 | ---- |
已收到的直接利息 | 915.17%4.7万 | 14,829.03%4,628 | --31 |
经营活动现金净额 | -7.23%-86.24万 | -421.87%-80.42万 | ---15.41万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 34.75%-176.26万 | -193.94%-270.12万 | -91.89万 |
资本性支出 | 34.69%-166.86万 | -338.55%-255.49万 | ---58.26万 |
固定资产交易净额 | ---- | ---4.63万 | ---- |
投资产品交易净额 | 5.99%-9.4万 | ---10万 | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---33.64万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 34.75%-176.26万 | -193.94%-270.12万 | ---91.89万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 277.76万 | 504.3万 | |
普通股发行/回购的净额 | --277.76万 | ---- | --504.3万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | --277.76万 | ---- | --504.3万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -79.72%89.18万 | 929.31%439.72万 | --42.72万 |
当期现金流变化 | 104.35%15.26万 | -188.30%-350.54万 | --397万 |
期末现金流 | 17.11%104.44万 | -79.72%89.18万 | --439.72万 |
自由现金流 | 25.68%-253.1万 | -362.26%-340.54万 | ---73.67万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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