Fortescue Ltd
FMG
National Australia Bank Ltd
NAB
BHP Group Ltd
BHP
ANZ Group Holdings Ltd
ANZ
CommBank
CBA
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 62.12%9,643.8万 | 43.85%5,948.72万 | 41.63%4,135.25万 | 29.77%2,919.73万 | 74.60%2,249.96万 | 134.52%1,288.64万 | 18.74%549.48万 | 34.37%462.78万 | 228.63%344.42万 | 762.28%104.8万 |
来自客户的收入 | 63.43%9,643.8万 | 43.56%5,901.01万 | 40.96%4,110.48万 | 33.73%2,916.01万 | 180.70%2,180.52万 | 68.27%776.81万 | 2,662.12%461.65万 | 7,094.83%16.71万 | -22.36%2,323 | -0.27%2,992 |
来自政府拨款的收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.25万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | 92.59%47.71万 | 565.11%24.77万 | -94.64%3.72万 | -86.43%69.44万 | 482.78%511.84万 | -80.31%87.83万 | 29.60%446.06万 | 257.58%344.18万 | 711.98%96.25万 |
现金付款 | -40.80%-9,206.6万 | -51.73%-6,538.55万 | -47.90%-4,309.42万 | -27.64%-2,913.69万 | -40.43%-2,282.8万 | -31.39%-1,625.62万 | -26.39%-1,237.27万 | -39.84%-978.93万 | -93.64%-700.06万 | -2.16%-361.53万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -40.80%-9,206.6万 | -51.73%-6,538.55万 | -47.90%-4,309.42万 | -27.64%-2,913.69万 | -40.43%-2,282.8万 | -31.39%-1,625.62万 | -26.39%-1,237.27万 | -39.84%-978.93万 | -93.64%-700.06万 | -2.16%-361.53万 |
已支付的直接利息 | -0.96%-72.1万 | -126.46%-71.42万 | -1.51%-31.54万 | -213.90%-31.07万 | ---9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退税 | --3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 155.70%368.3万 | -221.46%-661.25万 | -722.09%-205.7万 | 41.44%-25.02万 | 87.32%-42.73万 | 51.01%-336.97万 | -33.25%-687.8万 | -45.13%-516.15万 | -38.53%-355.64万 | 1.74%-256.73万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -75.55%-149万 | -114.49%-84.88万 | 264.23%585.85万 | 59.67%-356.72万 | -167.71%-884.45万 | 168.09%1,306.14万 | -5,046.02%-1,918.32万 | -640.49%-37.28万 | -94.93%6.9万 | 12.81%136.14万 |
固定资产交易净额 | -89.57%-289.7万 | -210.66%-152.82万 | 86.22%-49.19万 | 59.76%-356.87万 | -36.03%-886.92万 | -2,864.01%-652.02万 | 62.19%-22万 | -184.21%-58.17万 | 25.84%-20.47万 | -261.65%-27.6万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | --635万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.10%7.39万 | --151万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 107.08%140.7万 | 169,765.25%67.95万 | -73.05%400 | -94.01%1,484 | -95.74%2.48万 | 1,482.36%58.16万 | -82.41%3.68万 | 10.14%20.9万 | 48.94%18.97万 | -30.44%12.74万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,900万 | ---1,900万 | ---- | --1万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -75.55%-149万 | -114.49%-84.88万 | 264.23%585.85万 | 59.67%-356.72万 | -167.71%-884.45万 | 168.09%1,306.14万 | -5,046.02%-1,918.32万 | -640.49%-37.28万 | -94.93%6.9万 | 12.81%136.14万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -106.60%-317万 | 992.01%4,806.44万 | -7,557.44%-538.83万 | -101.00%-7.04万 | 639.71%702.73万 | -95.98%95万 | 6,177.33%2,364.41万 | -96.50%37.67万 | 1,076.54万 | |
债务发行/偿还的净额 | 15.98%-265.5万 | 39.64%-315.98万 | -4,767.12%-523.47万 | -98.46%11.22万 | --728.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | 28,817.22%5,205.1万 | 0.00%18万 | --18万 | ---- | -95.98%95万 | 6,177.33%2,364.41万 | -97.17%37.67万 | --1,330.96万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 37.71%-51.5万 | -147.81%-82.68万 | 7.97%-33.36万 | -39.12%-36.25万 | ---26.06万 | ---- | ---- | ---- | ---254.42万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -106.60%-317万 | 992.01%4,806.44万 | -7,557.44%-538.83万 | -101.00%-7.04万 | 639.71%702.73万 | -95.98%95万 | 6,177.33%2,364.41万 | -96.50%37.67万 | --1,076.54万 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 667.71%4,684.7万 | -20.63%610.22万 | -33.99%768.86万 | -16.33%1,164.77万 | 342.34%1,392.07万 | -42.75%314.71万 | -48.85%549.66万 | 210.56%1,074.67万 | -25.84%346.05万 | 67.63%466.64万 |
当期现金流变化 | -102.41%-97.7万 | 2,658.68%4,060.31万 | 59.18%-158.69万 | -73.22%-388.78万 | -121.09%-224.45万 | 540.27%1,064.16万 | 53.14%-241.71万 | -170.87%-515.77万 | 703.53%727.8万 | -164.05%-120.59万 |
利率变动影响 | -73.88%3.7万 | 27,408.54%14.17万 | 100.72%515 | -150.33%-7.13万 | -121.59%-2.85万 | 95.46%13.2万 | 173.06%6.75万 | -1,216.98%-9.24万 | --8,275 | ---- |
期末现金流 | -2.01%4,590.7万 | 667.71%4,684.69万 | -20.63%610.22万 | -33.99%768.86万 | -16.33%1,164.77万 | 342.34%1,392.07万 | -42.75%314.71万 | -48.85%549.66万 | 210.56%1,074.67万 | -25.84%346.05万 |
自由现金流 | 109.66%78.6万 | -219.38%-814.08万 | 33.25%-254.9万 | 58.92%-381.89万 | 6.00%-929.65万 | -39.34%-988.99万 | -23.59%-709.79万 | -52.70%-574.33万 | -30.38%-376.11万 | -7.27%-288.47万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |