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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
加拿大市场个股详情
Pool Safe Inc (POOL)
- 0.200
- 0.0000.00%
延时15分钟行情已收盘 04/29 16:00 (美东)
276.17万总市值-2.00市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.000今开0.200昨收0.00成交额0.40052周最高0.00%换手率1380.87万总股本0.15052周最低-0.1每股收益TTM255.58万流通值12.000历史最高亏损市盈率(静)1277.90万流通股0.100历史最低-0.1每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM-18.18市净率1股每手--股息率TTM
Pool Safe Inc (POOL) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 67.87%55.27万 | -190.46%-24.19万 | 20.82%-42.96万 | 109.53%5.62万 | 153.86%2,081 | 594.92%32.93万 | 178.13%26.74万 | -205.84%-54.25万 | -97.74%-59.01万 | 93.74%-3,864 |
| 持续经营净收入 | 79.88%24.89万 | -144.97%-2.12万 | 3.36%-44.17万 | 4.26%-83.81万 | -54.03%-56.65万 | 218.90%13.84万 | 176.87%4.7万 | -38.47%-45.7万 | -22.66%-87.54万 | 7.74%-36.78万 |
| 持续经营损益 | --0 | -106.55%-3,049 | 207.10%2.14万 | -21.30%6.38万 | --2.73万 | -80.57%9,988 | --4.65万 | ---2万 | -33.39%8.11万 | --0 |
| 折旧摊销及损耗 | -11.76%9.79万 | 84.23%9.16万 | -10.39%7.99万 | 30.39%39.41万 | 71.17%14.44万 | 32.79%11.09万 | -30.72%4.97万 | 42.26%8.91万 | 90.93%30.23万 | 85.58%8.43万 |
| 以股票支付的报酬 | --0 | --0 | --0 | -32.14%6.29万 | -93.98%886 | -69.24%8,387 | -59.60%886 | 8.67%5.28万 | 66.89%9.28万 | -47.07%1.47万 |
| 其他非现金项目 | 4.99%8.52万 | 129.76%1.1万 | -43.65%2.78万 | 83.17%18.33万 | 174.75%8.99万 | 140.13%8.11万 | -476.43%-3.71万 | 108.12%4.93万 | 145.00%10.01万 | 79.32%3.27万 |
| 营运资金变化 | 317.02%12.04万 | -385.96%-32万 | 54.43%-11.7万 | 165.39%19.02万 | 31.88%30.61万 | 119.88%2.89万 | 128.15%11.19万 | -1,395.76%-25.68万 | -849.81%-29.08万 | 5.81%23.21万 |
| -应收款项（增）减 | 22.77%12.1万 | -0.96%-29.77万 | 73.65%-3.04万 | -61,585.45%-3.38万 | 9.15%27.79万 | 323.41%9.85万 | -89.33%-29.49万 | -110.90%-11.54万 | 102.41%55 | 87.02%25.46万 |
| -存货（增）减 | -8,683.29%-3.39万 | -76.91%9.22万 | -49.45%-15.37万 | 163.36%15万 | -1,340.61%-14.7万 | 100.21%395 | 1,273.99%39.94万 | ---10.29万 | -1,622.10%-23.67万 | -126.88%-1.02万 |
| -预付费用（增）减 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 147.63%3.34万 | -1,655.78%-11.46万 | 274.58%6.72万 | 236.64%7.4万 | 1,523.68%17.52万 | -419.11%-7.01万 | 105.32%7,363 | -151.60%-3.85万 | -198.80%-5.42万 | -26.11%-1.23万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 46.27%55.24万 | -210.33%-24.16万 | 20.82%-42.96万 | 109.53%5.62万 | 153.86%2,081 | 674.72%37.77万 | 163.44%21.9万 | -209.48%-54.25万 | -97.74%-59.01万 | 93.74%-3,864 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -3.78万 | 82.34%-11.33万 | -10.47万 | -74.23%-62.83万 | 1.33万 | 0 | -571.94%-64.16万 | 0 | 13.98%-36.06万 | 0 |
| 固定资产交易净额 | ---3.78万 | 82.34%-11.33万 | ---10.47万 | -74.23%-62.83万 | --1.33万 | --0 | -571.94%-64.16万 | --0 | 13.98%-36.06万 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | ---3.78万 | 82.34%-11.33万 | ---10.47万 | -74.23%-62.83万 | --1.33万 | --0 | -571.94%-64.16万 | --0 | 13.98%-36.06万 | --0 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -148.35%-52.04万 | 1,651.65%41.54万 | -33.78%46.97万 | -59.30%42.17万 | 52.02%-10.18万 | -186.89%-20.95万 | -98.03%2.37万 | 504.09%70.93万 | 13.87%103.6万 | -2,399.51%-21.22万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -148.35%-52.04万 | -2,554.19%-58.21万 | -33.78%46.97万 | -171.96%-74.56万 | -497.96%-126.91万 | -186.89%-20.95万 | -98.03%2.37万 | 504.09%70.93万 | 7.20%103.6万 | -541.04%-21.22万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --99.75万 | --0 | --116.73万 | --116.73万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -51.41%-31.72万 | 1,651.65%41.54万 | -33.78%46.97万 | -59.30%42.17万 | 52.02%-10.18万 | -186.89%-20.95万 | -98.03%2.37万 | 504.09%70.93万 | 13.87%103.6万 | -2,399.51%-21.22万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 104.57%15.21万 | -80.66%9.15万 | -49.08%15.6万 | 38.60%30.64万 | -53.59%24.25万 | -90.72%7.43万 | 1,144.42%47.32万 | 38.60%30.64万 | 664.88%22.11万 | 79.38%52.25万 |
| 当期现金流变化 | 17.38%19.74万 | 115.18%6.05万 | -138.68%-6.45万 | -276.24%-15.04万 | 59.98%-8.65万 | 160.34%16.82万 | -152.27%-39.89万 | 191.11%16.68万 | -55.59%8.53万 | -207.81%-21.61万 |
| 期末现金流 | 44.10%34.95万 | 104.57%15.21万 | -80.66%9.15万 | -49.08%15.6万 | -49.08%15.6万 | -53.59%24.25万 | -90.72%7.43万 | 1,144.42%47.32万 | 38.60%30.64万 | 38.60%30.64万 |
| 自由现金流 | 36.25%51.46万 | 16.02%-35.49万 | 1.53%-53.42万 | 39.82%-57.21万 | 497.31%1.54万 | 283.64%37.77万 | 4.09%-42.26万 | -80.55%-54.25万 | -32.48%-95.07万 | 93.74%-3,864 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
