(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -13.79%7.69亿 | -31.90%3.65亿 | -170.59%-6,000万 | 150.36%24.11亿 | 52.98%8.98亿 | 74.22%8.92亿 | 219.05%5.36亿 | 127.96%8,500万 | -38.35%9.63亿 | 28.73%5.87亿 |
持续经营净收入 | 8.72%4.74亿 | 8.05%5.37亿 | 49.82%4.09亿 | 23.96%13.09亿 | -58.13%1.03亿 | 28.61%4.36亿 | 10.94%4.97亿 | 1,086.96%2.73亿 | -26.72%10.56亿 | -11.51%2.46亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | --1.9亿 | --0 | --0 | --0 | --1.9亿 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -9.15%1.29亿 | 0.75%1.34亿 | 6.02%1.41亿 | 0.72%5.58亿 | 12.78%1.5亿 | 5.19%1.42亿 | -5.67%1.33亿 | -8.28%1.33亿 | -1.25%5.54亿 | -10.74%1.33亿 |
递延税费 | -26.32%-2,400万 | -94.74%100万 | 65.65%-4,500万 | -16.56%-1.83亿 | -85.71%-5,200万 | 44.12%-1,900万 | 132.20%1,900万 | -263.89%-1.31亿 | -548.57%-1.57亿 | -21.74%-2,800万 |
其他非现金项目 | -123.53%-400万 | -160.76%-4,800万 | -179.31%-2,300万 | 101.87%400万 | -245.71%-1.21亿 | 185.00%1,700万 | 161.72%7,900万 | 193.55%2,900万 | 24.11%-2.14亿 | 76.82%-3,500万 |
营运资金变化 | -40.26%1.84亿 | -28.71%-2.69亿 | -30.05%-5.54亿 | 156.47%3.14亿 | 158.47%6.41亿 | 271.08%3.08亿 | -12.37%-2.09亿 | 39.23%-4.26亿 | -195.74%-5.56亿 | 23.38%2.48亿 |
-应收款项(增)减 | 18.82%2.02亿 | -17.13%-2.94亿 | -24.19%-3.44亿 | 103.73%1,000万 | -2.13%3.68亿 | 14.86%1.7亿 | 4.20%-2.51亿 | 47.74%-2.77亿 | -325.40%-2.68亿 | 20.13%3.76亿 |
-存货(增)减 | -78.05%5,400万 | -90.91%1,200万 | 25.65%-2.29亿 | 189.43%2.03亿 | -42.42%1.33亿 | 1,271.43%2.46亿 | 217.86%1.32亿 | 5.23%-3.08亿 | 18.64%-2.27亿 | 320.00%2.31亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -39.53%-6,000万 | 46.84%-4,200万 | -72.73%7,800万 | 48.89%2.01亿 | 113.60%3,700万 | 0.00%-4,300万 | -144.38%-7,900万 | 5.15%2.86亿 | -41.56%1.35亿 | -94.29%-2.72亿 |
-其他流动资产变化 | 177.78%700万 | -14.81%2,300万 | 25.00%-6,600万 | 11.67%-5,300万 | 112.50%1,700万 | -160.00%-900万 | 440.00%2,700万 | 0.00%-8,800万 | -287.50%-6,000万 | 0.00%800万 |
-其他营运资本变化 | 66.07%-1,900万 | 184.21%3,200万 | 117.95%700万 | 65.44%-4,700万 | 190.53%8,600万 | -250.00%-5,600万 | -860.00%-3,800万 | -30.00%-3,900万 | -24.77%-1.36亿 | -171.43%-9,500万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -13.79%7.69亿 | -31.90%3.65亿 | -170.59%-6,000万 | 150.36%24.11亿 | 52.98%8.98亿 | 74.22%8.92亿 | 219.05%5.36亿 | 127.96%8,500万 | -38.35%9.63亿 | 28.73%5.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -29.36%-1.41亿 | 42.04%-1.31亿 | -273.44%-2.39亿 | -20.61%-5.56亿 | 26.98%-1.57亿 | -13.54%-1.09亿 | -784.85%-2.26亿 | 65.03%-6,400万 | 80.82%-4.61亿 | -67.97%-2.15亿 |
资本性支出 | -7.19%-1.49亿 | 3.28%-1.18亿 | -113.33%-2.56亿 | -5.98%-5.49亿 | -12.00%-1.68亿 | -33.65%-1.39亿 | -74.29%-1.22亿 | 38.14%-1.2亿 | -39.62%-5.18亿 | 0.66%-1.5亿 |
业务交易的净现金流 | 0.00%-200万 | ---- | ---- | 4.39%-1.09亿 | 98.59%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | 94.67%-1.14亿 | ---7,100万 |
投资产品交易的净现金流 | 120.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -155.56%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -75.68%900万 | 108.00%400万 | -69.64%1,700万 | -40.35%1.02亿 | 78.79%5,900万 | 3,800.00%3,700万 | -136.76%-5,000万 | 1,766.67%5,600万 | 64.42%1.71亿 | -52.86%3,300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -29.36%-1.41亿 | 42.04%-1.31亿 | -273.44%-2.39亿 | -20.61%-5.56亿 | 26.98%-1.57亿 | -13.54%-1.09亿 | -784.85%-2.26亿 | 65.03%-6,400万 | 80.82%-4.61亿 | -67.97%-2.15亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 41.54%-4.32亿 | 72.38%-1.5亿 | -112.64%-3,500万 | -278.97%-15.5亿 | -54.39%-5.45亿 | -174.72%-7.39亿 | -136.09%-5.43亿 | -37.47%2.77亿 | -539.78%-4.09亿 | 31.19%-3.53亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 87.58%-7,500万 | 145.64%1.78亿 | -35.05%2.78亿 | -326.67%-8.5亿 | -35.24%-2.84亿 | -469.81%-6.04亿 | -912.50%-3.9亿 | -33.44%4.28亿 | -54.66%3.75亿 | -32.08%-2.1亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---1.99亿 | ---1.63亿 | ---1.49亿 | 54.74%-8,600万 | ---8,600万 | --0 | --0 | --0 | 9.52%-1.9亿 | --0 |
现金股利支付 | -3.92%-1.59亿 | -4.11%-1.52亿 | -4.79%-1.53亿 | -4.91%-5.98亿 | -4.79%-1.53亿 | -5.52%-1.53亿 | -4.29%-1.46亿 | -5.04%-1.46亿 | -6.34%-5.7亿 | -4.29%-1.46亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -94.44%100万 | -85.71%-1,300万 | -120.00%-1,100万 | 33.33%-1,600万 | -833.33%-2,200万 | 700.00%1,800万 | -133.33%-700万 | 76.19%-500万 | -300.00%-2,400万 | -92.86%300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 41.54%-4.32亿 | 72.38%-1.5亿 | -112.64%-3,500万 | -278.97%-15.5亿 | -54.39%-5.45亿 | -174.72%-7.39亿 | -136.09%-5.43亿 | -37.47%2.77亿 | -539.78%-4.09亿 | 31.19%-3.53亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.90%11.31亿 | -17.18%11.81亿 | 37.76%15.14亿 | 9.35%10.99亿 | 18.37%12.18亿 | 31.90%12.28亿 | 48.54%14.26亿 | 9.35%10.99亿 | -44.96%10.05亿 | -15.38%10.29亿 |
当期现金流变化 | 345.45%1.96亿 | 136.05%8,400万 | -212.08%-3.34亿 | 227.96%3.05亿 | 931.58%1.96亿 | -70.07%4,400万 | -703.45%-2.33亿 | 777.27%2.98亿 | 112.42%9,300万 | 110.27%1,900万 |
利率变动影响 | -40.74%-7,600万 | -482.86%-1.34亿 | -96.55%100万 | 10,900.00%1.1亿 | 96.08%1亿 | -10.20%-5,400万 | --3,500万 | 3,000.00%2,900万 | 101.39%100万 | 296.15%5,100万 |
期末现金流 | 2.71%12.51亿 | -7.90%11.31亿 | -17.18%11.81亿 | 37.76%15.14亿 | 37.76%15.14亿 | 18.37%12.18亿 | 31.90%12.28亿 | 48.54%14.26亿 | 9.35%10.99亿 | 9.35%10.99亿 |
自由现金流 | -17.66%6.2亿 | -40.34%2.47亿 | -802.86%-3.16亿 | 318.43%18.62亿 | 67.05%7.3亿 | 84.56%7.53亿 | 322.45%4.14亿 | 92.97%-3,500万 | -62.64%4.45亿 | 43.28%4.37亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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