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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -3.10%7.81亿 | 85.92%7.66亿 | -34.42%2.82亿 | 1.62%17.58亿 | -49.77%1.1亿 | 51.50%8.06亿 | -13.63%4.12亿 | -14.34%4.3亿 | 12.05%17.3亿 | -25.00%2.19亿 |
持续经营净收入 | -6.96%2.14亿 | 69.64%1.9亿 | 7.72%3.07亿 | 3.64%7.4亿 | -23.65%1.13亿 | 32.18%2.3亿 | -5.88%1.12亿 | 4.40%2.85亿 | 3,866.67%7.14亿 | 4.23%1.48亿 |
持续经营损益 | 10.53%-1,700万 | -11.11%-2,000万 | 16.67%-1,500万 | -265.91%-7,300万 | -132.14%-1,800万 | -375.00%-1,900万 | ---1,800万 | ---1,800万 | -89.14%4,400万 | 460.00%5,600万 |
折旧和摊销 | 0.00%3.36亿 | 2.09%3.42亿 | 3.03%3.4亿 | 8.27%13.35亿 | 0.91%3.34亿 | 2.75%3.36亿 | 12.79%3.35亿 | 18.71%3.3亿 | 9.99%12.33亿 | 17.79%3.31亿 |
递延税费 | -5.71%3,300万 | 40.00%4,200万 | -6.49%7,200万 | 79.89%3.22亿 | 45.16%1.8亿 | 3,600.00%3,500万 | 76.47%3,000万 | 97.44%7,700万 | 105.75%1.79亿 | 244.44%1.24亿 |
其他非现金项目 | 323.53%3,800万 | -383.33%-5,800万 | 114.77%1,300万 | -441.18%-4.6亿 | -276.92%-3.43亿 | 0.00%-1,700万 | -138.71%-1,200万 | -1,000.00%-8,800万 | 53.55%-8,500万 | -44.44%-9,100万 |
营运资金变化 | -26.56%1.77亿 | 871.43%2.7亿 | -178.85%-4.35亿 | 64.54%-1.39亿 | 36.15%-1.89亿 | 751.35%2.41亿 | -266.67%-3,500万 | -95.00%-1.56亿 | -1,881.82%-3.92亿 | -96.03%-2.96亿 |
-应收款项(增)减 | 393.33%1.32亿 | 17.05%2.54亿 | -220.00%-1,800万 | 88.74%-4,200万 | 26.60%-2.29亿 | -25.00%-4,500万 | 1,546.67%2.17亿 | 250.00%1,500万 | -1,863.16%-3.73亿 | -411.48%-3.12亿 |
-存货(增)减 | 0.00%-1,300万 | 27.50%-2,900万 | 230.00%3,300万 | 33.33%-6,000万 | 10.53%-1,700万 | 86.17%-1,300万 | -110.53%-4,000万 | -76.19%1,000万 | -328.57%-9,000万 | 20.83%-1,900万 |
-预付费用(增)减 | -30.43%3,200万 | 114.29%100万 | -30.12%-1.08亿 | ---- | ---- | 0.00%4,600万 | -216.67%-700万 | -10.67%-8,300万 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -84.57%2,700万 | 106.96%1,100万 | -368.42%-1.78亿 | -113.98%-3,900万 | -115.79%-1,800万 | 348.72%1.75亿 | -328.99%-1.58亿 | -166.67%-3,800万 | 1,368.42%2.79亿 | 332.65%1.14亿 |
-其他营运资本变化 | -101.28%-100万 | 170.21%3,300万 | -173.33%-1.64亿 | 100.96%200万 | 130.39%3,100万 | 875.00%7,800万 | -135.00%-4,700万 | 36.17%-6,000万 | -583.72%-2.08亿 | -500.00%-1.02亿 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
经营活动现金净额 | -3.10%7.81亿 | 85.92%7.66亿 | -34.42%2.82亿 | 1.62%17.58亿 | -49.77%1.1亿 | 51.50%8.06亿 | -13.63%4.12亿 | -14.34%4.3亿 | -23.79%17.3亿 | -25.00%2.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -6.22%-6.83亿 | -12.98%-6.7亿 | -17.50%-5.91亿 | 57.85%-23.83亿 | -37.61%-6.44亿 | -27.83%-6.43亿 | 86.07%-5.93亿 | -17.80%-5.03亿 | -166.02%-56.54亿 | 8.95%-4.68亿 |
资本性支出 | -4.30%-6.79亿 | -13.37%-6.7亿 | -19.44%-5.96亿 | -10.90%-23.9亿 | -1.41%-6.49亿 | -28.66%-6.51亿 | -1.55%-5.91亿 | -16.86%-4.99亿 | -9.22%-21.55亿 | -24.76%-6.4亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.28%-35.14亿 | --1.6亿 |
其他投资活动的净现金流 | -150.00%-400万 | --0 | 225.00%500万 | -53.33%700万 | -58.33%500万 | --800万 | ---200万 | ---400万 | 165.22%1,500万 | 1,300.00%1,200万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -6.22%-6.83亿 | 12.22%-7,900万 | -17.50%-11.82亿 | 57.85%-23.83亿 | -37.61%-6.44亿 | -27.83%-6.43亿 | 97.89%-9,000万 | -135.60%-10.06亿 | -171.06%-56.54亿 | 8.95%-4.68亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 218.38%1.61亿 | -297.87%-9,300万 | 40.11%2.48亿 | -8.32%6.5亿 | 86.09%5.62亿 | -119.35%-1.36亿 | 135.07%4,700万 | -70.65%1.77亿 | 109.65%7.09亿 | 131.01%3.02亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 711.36%3.57亿 | -57.39%9,800万 | 14.03%4.47亿 | -6.46%14.05亿 | 55.91%7.39亿 | -59.63%4,400万 | 7,566.67%2.3亿 | -57.21%3.92亿 | 129.71%15.02亿 | 586.96%4.74亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | -6.74%-1.9亿 | -7.34%-1.9亿 | -3.51%-1.77亿 | 10.55%-7.04亿 | -6.59%-1.78亿 | -6.59%-1.78亿 | -20.41%-1.77亿 | 44.12%-1.71亿 | 38.47%-7.87亿 | 47.48%-1.67亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -200.00%-600万 | 83.33%-100万 | 50.00%-2,200万 | -750.00%-5,100万 | 120.00%100万 | 50.00%-200万 | -160.00%-600万 | -528.57%-4,400万 | 14.29%-600万 | -25.00%-500万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
融资活动现金净额 | 218.38%1.61亿 | -297.87%-9,300万 | 40.11%2.48亿 | -8.32%6.5亿 | 86.09%5.62亿 | -119.35%-1.36亿 | 135.07%4,700万 | -70.65%1.77亿 | 109.59%7.09亿 | 131.01%3.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.92%3.24亿 | -30.37%3.21亿 | 7.00%3.82亿 | -90.01%3.57亿 | 16.45%3.54亿 | -2.97%3.27亿 | -89.15%4.61亿 | -90.01%3.57亿 | 706.32%35.72亿 | -93.62%3.04亿 |
当期现金流变化 | 859.26%2.59亿 | 102.24%300万 | -158.65%-6,100万 | 100.78%2,500万 | -47.17%2,800万 | 181.82%2,700万 | 96.58%-1.34亿 | -84.66%1.04亿 | -203.01%-32.15亿 | 104.43%5,300万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末现金流 | 64.69%5.83亿 | -0.92%3.24亿 | -30.37%3.21亿 | 7.00%3.82亿 | 7.00%3.82亿 | 16.45%3.54亿 | -2.97%3.27亿 | -89.15%4.61亿 | -90.01%3.57亿 | -90.01%3.57亿 |
自由现金流 | -34.19%1.02亿 | 153.63%9,600万 | -355.07%-3.14亿 | -48.71%-6.32亿 | -28.03%-5.39亿 | 496.15%1.55亿 | -70.48%-1.79亿 | -192.00%-6,900万 | -243.10%-4.25亿 | -90.50%-4.21亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |