(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -22.65%3,197.1万 | 21.09%1.43亿 | 16.85%5,448.3万 | -37.61%2,337.3万 | 4.27%2,378万 | 269.89%4,133.1万 | 39.04%1.18亿 | -0.33%4,662.7万 | 353.80%3,746.1万 | -20.59%2,280.6万 |
持续经营净收入 | -56.88%1,155.5万 | -5.23%9,893.3万 | -12.41%2,317.5万 | -1.82%2,259.6万 | -5.11%2,636.2万 | -1.24%2,680万 | 100.40%1.04亿 | 484.21%2,645.9万 | 32.30%2,301.5万 | 67.63%2,778.2万 |
折旧和摊销 | -15.08%689.7万 | -10.40%2,960万 | -25.56%650.5万 | -14.40%722.6万 | -3.20%774.7万 | 3.44%812.2万 | 10.67%3,303.6万 | 17.03%873.9万 | 42.51%844.2万 | 0.69%800.3万 |
递延税费 | 57.77%-79.6万 | -37.82%-1,095万 | -922.64%-605.4万 | 138.08%265.2万 | -26.52%-566.3万 | -146.12%-188.5万 | 37.25%-794.5万 | 94.81%-59.2万 | -2,260.68%-696.4万 | -215.66%-447.6万 |
其他非现金项目 | 147.39%67.2万 | -269.33%-393.7万 | -21.78%66.8万 | -130.01%-111.7万 | -10.11%-207万 | -282.21%-141.8万 | -79.26%232.5万 | -75.47%85.4万 | 41.20%372.2万 | -191.62%-188万 |
营运资金变化 | -53.23%142.1万 | 104.21%159.3万 | 376.72%2,303.5万 | -560.43%-1,472.9万 | 22.63%-975.1万 | 109.14%303.8万 | 18.03%-3,780.8万 | -42.58%483.2万 | 113.70%319.9万 | -667.07%-1,260.3万 |
-应收款项(增)减 | -41.82%1,092.8万 | 240.34%2,361万 | 248.78%622.2万 | -79.02%122万 | 73.91%-261.6万 | 322.74%1,878.4万 | 51.17%-1,682.4万 | 2.65%-418.2万 | 142.18%581.6万 | 6.42%-1,002.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 51.32%-482.4万 | -111.14%-577.9万 | -26.68%333.7万 | 31.96%-89.2万 | 200.18%168.5万 | -130.71%-990.9万 | -4,987.50%-273.7万 | -6.86%455.1万 | 81.28%-131.1万 | -116.79%-168.2万 |
-其他流动资产变化 | -123.84%-136万 | 114.46%107.4万 | 263.17%860.4万 | -599.92%-646.9万 | -255.17%-676.6万 | 469.97%570.5万 | -113.70%-742.6万 | -106.70%-527.3万 | -70.90%129.4万 | 17.39%-190.5万 |
-其他流动负债变化 | 71.21%-332.3万 | -59.99%-1,731.2万 | -49.96%487.2万 | -230.31%-858.8万 | -303.57%-205.4万 | 39.14%-1,154.2万 | -31.07%-1,082.1万 | -6.17%973.6万 | 62.85%-260万 | -25.75%100.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -22.65%3,197.1万 | 21.09%1.43亿 | 16.85%5,448.3万 | -37.61%2,337.3万 | 4.27%2,378万 | 269.89%4,133.1万 | 39.04%1.18亿 | -0.33%4,662.7万 | 353.80%3,746.1万 | -20.59%2,280.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -2,471.63%-3,381.7万 | 93.17%-558.1万 | 97.38%-77万 | 97.25%-125.8万 | 44.25%-223.8万 | 51.55%-131.5万 | 31.33%-8,175万 | 69.92%-2,933.7万 | -163.74%-4,568.5万 | -68.94%-401.4万 |
资本性支出 | -3.96%-34.1万 | -0.95%-95.3万 | 63.53%-9.7万 | 3.11%-24.9万 | -13.41%-27.9万 | -87.43%-32.8万 | 1.67%-94.4万 | -34.34%-26.6万 | -33.16%-25.7万 | -11.31%-24.6万 |
固定资产交易的净现金流 | 68.57%-31.9万 | 50.43%-443.9万 | 88.12%-23万 | -29.53%-100.9万 | 42.01%-218.5万 | 58.94%-101.5万 | 3.13%-895.5万 | 42.24%-193.6万 | 65.67%-77.9万 | -75.83%-376.8万 |
业务交易的净现金流 | -118,517.86%-3,315.7万 | 99.74%-18.9万 | 98.37%-44.3万 | --0 | --22.6万 | 141.79%2.8万 | 33.99%-7,185.1万 | 71.13%-2,713.5万 | -200.46%-4,464.9万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -2,471.63%-3,381.7万 | 93.17%-558.1万 | 97.38%-77万 | 97.25%-125.8万 | 44.25%-223.8万 | 51.55%-131.5万 | 31.33%-8,175万 | 69.92%-2,933.7万 | -163.74%-4,568.5万 | -68.94%-401.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 70.81%-858.8万 | -36.42%-3,966.9万 | 30.63%-544.6万 | 73.34%-239.3万 | 32.05%-240.8万 | -237.95%-2,942.2万 | -21.98%-2,907.8万 | -141.44%-785.1万 | 57.48%-897.7万 | 69.55%-354.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.41%-4.6万 | -100.18%-4.6万 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 38.53%-1,134.8万 | 30.74%-374.7万 | 71.73%-261万 | 32.01%-259.6万 | ---239.5万 | 15.02%-1,846.2万 | -41.70%-541万 | -51.28%-923.4万 | 44.62%-381.8万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -17.92%19.7万 | -9.81%97.5万 | -15.66%21万 | -3.89%24.7万 | -5.12%27.8万 | -14.89%24万 | 100.39%108.1万 | 100.09%24.9万 | 105.26%25.7万 | 176.42%29.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 67.78%-878.5万 | -151.45%-2,929.6万 | 27.80%-190.9万 | ---3万 | -373.68%-9万 | -203.37%-2,726.7万 | -104.37%-1,165.1万 | -100.97%-264.4万 | --0 | 99.61%-1.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 70.81%-858.8万 | -36.42%-3,966.9万 | 30.63%-544.6万 | 73.34%-239.3万 | 32.05%-240.8万 | -237.95%-2,942.2万 | -21.98%-2,907.8万 | -141.44%-785.1万 | 57.48%-897.7万 | 69.55%-354.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 327.77%1.29亿 | 23.43%3,013万 | 284.20%8,008.7万 | 55.58%6,047.1万 | 69.58%4,099.5万 | 23.43%3,013万 | -70.66%2,441万 | -63.04%2,084.5万 | -55.16%3,886.8万 | -66.45%2,417.5万 |
当期现金流变化 | -198.49%-1,043.4万 | 1,249.68%9,771.7万 | 411.36%4,826.7万 | 214.66%1,972.2万 | 25.49%1,913.4万 | 4,406.50%1,059.4万 | 112.49%724万 | 129.68%943.9万 | 43.00%-1,720.1万 | 3.69%1,524.8万 |
利率变动影响 | -195.57%-25.9万 | 168.36%103.9万 | 445.45%53.2万 | 87.10%-10.6万 | 161.62%34.2万 | 2,363.64%27.1万 | -85.59%-152万 | 21.43%-15.4万 | -690.38%-82.2万 | -620.78%-55.5万 |
期末现金流 | 188.31%1.18亿 | 327.77%1.29亿 | 327.77%1.29亿 | 284.20%8,008.7万 | 55.58%6,047.1万 | 69.58%4,099.5万 | 23.43%3,013万 | 23.43%3,013万 | -63.04%2,084.5万 | -55.16%3,886.8万 |
自由现金流 | -21.70%3,131.1万 | 27.19%1.38亿 | 21.90%5,415.6万 | -39.29%2,211.5万 | 13.43%2,131.6万 | 368.96%3,998.8万 | 44.78%1.08亿 | 2.76%4,442.5万 | 528.78%3,642.5万 | -28.70%1,879.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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