(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||
经营活动产生的现金收入 | ||||
现金付款 | -123.02%-113.33万 | 46.23%-50.82万 | -228.18%-94.5万 | -28.8万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -123.02%-113.33万 | 46.23%-50.82万 | -228.18%-94.5万 | ---28.8万 |
已收到的直接利息 | 795.70%2.73万 | 43,414.29%3,046 | -72.00%7 | --25 |
经营活动现金净额 | -118.96%-110.6万 | 46.55%-50.51万 | -228.20%-94.5万 | ---28.79万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | 2.87%-122.12万 | 18.16%-125.73万 | -63.99%-153.63万 | -93.69万 |
资本性支出 | 4.56%-119.99万 | 16.15%-125.73万 | -60.04%-149.93万 | ---93.69万 |
固定资产交易净额 | ---3.56万 | ---- | ---3.7万 | ---- |
业务交易净额 | --1.43万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | 2.87%-122.12万 | 18.16%-125.73万 | -63.99%-153.63万 | ---93.69万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | 370.12万 | 533.55万 | ||
普通股发行/回购的净额 | --370.12万 | ---- | ---- | --533.55万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | --370.12万 | ---- | ---- | --533.55万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -88.81%22.78万 | -54.89%203.67万 | 1,016.83%451.5万 | --40.43万 |
当期现金流变化 | 177.96%137.4万 | 28.98%-176.24万 | -160.36%-248.13万 | --411.07万 |
利率变动影响 | 106.19%2,881 | -1,624.31%-4.65万 | --3,052 | ---- |
期末现金流 | 604.40%160.47万 | -88.81%22.78万 | -54.89%203.67万 | --451.5万 |
自由现金流 | -32.86%-234.15万 | 28.98%-176.24万 | -102.59%-248.13万 | ---122.48万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
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