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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 29.70%2.4亿 | 29.70%2.4亿 | 4.78%1.51亿 | 99.18%1.73亿 | 94.60%1.86亿 | 62.03%1.85亿 | 62.03%1.85亿 | 19.05%1.44亿 | -36.61%8,697.2万 | -35.93%9,541.9万 |
| -现金和现金等价物 | 35.91%1.24亿 | 35.91%1.24亿 | -34.07%4,997.3万 | 11.79%5,337.4万 | 61.44%7,100.1万 | 60.42%9,141.5万 | 60.42%9,141.5万 | 5.00%7,580万 | -50.88%4,774.7万 | -49.55%4,398.1万 |
| -短期投资 | 23.63%1.16亿 | 23.63%1.16亿 | 48.18%1.01亿 | 205.57%1.2亿 | 122.96%1.15亿 | 63.64%9,359.4万 | 63.64%9,359.4万 | 39.98%6,785.1万 | -1.97%3,922.5万 | -16.72%5,143.8万 |
| 应收款项 | 99.05%1,620.3万 | 99.05%1,620.3万 | 6.69%1,437.6万 | -22.98%995.2万 | -3.28%1,097.3万 | -54.09%814万 | -54.09%814万 | -1.40%1,347.4万 | 27.53%1,292.1万 | -37.33%1,134.5万 |
| -应收账款 | 99.05%1,620.3万 | 99.05%1,620.3万 | 6.69%1,437.6万 | -22.98%995.2万 | -3.28%1,097.3万 | -54.09%814万 | -54.09%814万 | -1.40%1,347.4万 | 27.53%1,292.1万 | -37.33%1,134.5万 |
| 存货 | 32.22%525.7万 | 32.22%525.7万 | -41.11%372.9万 | -2.77%456.4万 | -15.34%421.2万 | -29.77%397.6万 | -29.77%397.6万 | 23.50%633.2万 | -1.61%469.4万 | -9.82%497.5万 |
| 递延资产 | -54.81%88.7万 | -54.81%88.7万 | -57.02%92.7万 | -80.51%87.1万 | -81.25%71.1万 | -59.21%196.3万 | -59.21%196.3万 | -30.37%215.7万 | 32.68%447万 | 40.34%379.2万 |
| 其他流动资产 | 43.90%565.1万 | 43.90%565.1万 | 4.12%485.5万 | 16.76%472.4万 | -1.43%483.8万 | -9.95%392.7万 | -9.95%392.7万 | -17.63%466.3万 | -26.11%404.6万 | -34.66%490.8万 |
| 流动资产合计 | 31.99%2.68亿 | 31.99%2.68亿 | 2.42%1.74亿 | 70.94%1.93亿 | 71.39%2.06亿 | 38.35%2.03亿 | 38.35%2.03亿 | 14.89%1.7亿 | -29.73%1.13亿 | -34.10%1.2亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -7.41%5,993.3万 | -7.41%5,993.3万 | -7.15%6,225.2万 | -11.98%6,146.6万 | -11.11%6,404.1万 | -13.95%6,472.7万 | -13.95%6,472.7万 | -10.51%6,704.7万 | -17.02%6,982.8万 | -15.66%7,204.4万 |
| -固定资产 | 2.78%1.14亿 | 2.78%1.14亿 | -7.15%6,225.2万 | -11.98%6,146.6万 | -11.11%6,404.1万 | -1.88%1.11亿 | -1.88%1.11亿 | -10.51%6,704.7万 | -17.02%6,982.8万 | -15.66%7,204.4万 |
| -累计折旧 | -17.10%-5,391.1万 | -17.10%-5,391.1万 | ---- | ---- | ---- | -22.22%-4,603.8万 | -22.22%-4,603.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 148.61%628万 | 148.61%628万 | 141.32%618.5万 | 50.56%387.1万 | 1.86%284.5万 | -19.48%252.6万 | -19.48%252.6万 | -26.83%256.3万 | -34.70%257.1万 | -30.02%279.3万 |
| 非流动资产合计 | -1.55%6,621.3万 | -1.55%6,621.3万 | -1.69%6,843.7万 | -9.75%6,533.7万 | -10.62%6,688.6万 | -14.17%6,725.3万 | -14.17%6,725.3万 | -11.24%6,961万 | -17.81%7,239.9万 | -16.30%7,483.7万 |
| 总资产 | 23.64%3.34亿 | 23.64%3.34亿 | 1.23%2.43亿 | 39.45%2.59亿 | 39.96%2.73亿 | 20.07%2.7亿 | 20.07%2.7亿 | 5.85%2.4亿 | -25.51%1.86亿 | -28.25%1.95亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 103.05%1,298.9万 | 103.05%1,298.9万 | -10.52%1,114.7万 | -0.48%992.6万 | -14.25%791.4万 | -57.12%639.7万 | -57.12%639.7万 | 37.56%1,245.7万 | 11.48%997.4万 | -16.56%922.9万 |
| -应付账款 | 103.05%1,298.9万 | 103.05%1,298.9万 | -10.47%1,114.7万 | -0.10%992.6万 | -13.78%791.4万 | -57.12%639.7万 | -57.12%639.7万 | 38.90%1,245万 | 12.31%993.6万 | -16.00%917.9万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.47%7,000 | -62.00%3.8万 | -62.69%5万 |
| 应计费用 | 200.00%420万 | 200.00%420万 | 137.93%350万 | 16.38%280万 | 86.50%210万 | --140万 | --140万 | -25.52%147.1万 | 204.94%240.6万 | 10.61%112.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | -13.70%808.2万 | -13.70%808.2万 | -8.43%837.3万 | -3.94%904.8万 | 8.91%1,030.6万 | -0.45%936.5万 | -0.45%936.5万 | 12.68%914.4万 | 16.67%941.9万 | 7.71%946.3万 |
| -短期借款 | -28.70%119万 | -28.70%119万 | 19.37%147.3万 | 19.15%186万 | 71.34%283.4万 | 1.40%166.9万 | 1.40%166.9万 | 206.20%123.4万 | 263.02%156.1万 | -26.72%165.4万 |
| -短期租赁负债 | -10.45%689.2万 | -10.45%689.2万 | -12.77%690万 | -8.53%718.8万 | -4.32%747.2万 | -0.84%769.6万 | -0.84%769.6万 | 2.57%791万 | 2.81%785.8万 | 19.60%780.9万 |
| 递延负债 | -49.61%156.2万 | -49.61%156.2万 | -57.85%145.7万 | -61.35%162.5万 | -49.39%196.4万 | -5.72%310万 | -5.72%310万 | -6.97%345.7万 | 25.16%420.4万 | 49.67%388.1万 |
| 其他流动负债 | 170.38%545.9万 | 170.38%545.9万 | 259.57%413.5万 | -7.56%145.6万 | -33.72%166.3万 | -68.90%201.9万 | -68.90%201.9万 | --115万 | --157.5万 | --250.9万 |
| 流动负债总额 | 27.32%3,963万 | 27.32%3,963万 | -0.71%3,615.6万 | -7.06%3,172.3万 | -4.72%2,989.2万 | -34.10%3,112.6万 | -34.10%3,112.6万 | 12.12%3,641.3万 | 19.38%3,413.3万 | -8.11%3,137.3万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -8.65%3,186.6万 | -8.65%3,186.6万 | -9.31%3,265.8万 | -10.35%3,339万 | -8.87%3,411.2万 | -8.97%3,488.2万 | -8.97%3,488.2万 | -8.05%3,601.2万 | -8.54%3,724.4万 | -8.01%3,743.4万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.1万 | 82.28%72万 | ---- |
| -长期租赁负债 | -8.65%3,186.6万 | -8.65%3,186.6万 | -8.27%3,265.8万 | -8.58%3,339万 | -8.87%3,411.2万 | -8.97%3,488.2万 | -8.97%3,488.2万 | -9.10%3,560.1万 | -9.43%3,652.4万 | -7.13%3,743.4万 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --151.3万 | --275.3万 |
| 其他非流动负债 | 13.81%148.3万 | 13.81%148.3万 | 272.33%261万 | 705.29%273.8万 | -35.18%195.9万 | -74.75%130.3万 | -74.75%130.3万 | -81.48%70.1万 | -90.66%34万 | -18.54%302.2万 |
| 非流动负债总额 | -7.84%3,334.9万 | -7.84%3,334.9万 | -3.94%3,526.8万 | -7.59%3,612.8万 | -16.52%3,607.1万 | -25.27%3,618.5万 | -25.27%3,618.5万 | -14.53%3,671.3万 | -11.86%3,909.7万 | -2.69%4,320.9万 |
| 总负债 | 8.42%7,297.9万 | 8.42%7,297.9万 | -2.33%7,142.4万 | -7.35%6,785.1万 | -11.56%6,596.3万 | -29.63%6,731.1万 | -29.63%6,731.1万 | -3.05%7,312.6万 | 0.38%7,323万 | -5.05%7,458.2万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 28.57%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 40.00%7,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -普通股股本 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 28.57%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 80.00%9,000 | 40.00%7,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -14.78%-6.31亿 | -14.78%-6.31亿 | -13.85%-6.07亿 | -18.47%-5.86亿 | -17.45%-5.66亿 | -17.34%-5.5亿 | -17.34%-5.5亿 | -20.68%-5.34亿 | -19.72%-4.94亿 | -23.80%-4.82亿 |
| 资本公积 | 18.51%8.92亿 | 18.51%8.92亿 | 11.22%7.79亿 | 27.97%7.77亿 | 28.32%7.73亿 | 25.84%7.53亿 | 25.84%7.53亿 | 17.96%7亿 | 2.96%6.07亿 | 3.32%6.02亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 552.17%10.4万 | 552.17%10.4万 | -5.75%8.2万 | 116.67%2万 | 85.60%-1.8万 | 89.64%-2.3万 | 89.64%-2.3万 | 128.81%8.7万 | 61.66%-12万 | 72.53%-12.5万 |
| 股东权益总额 | 28.69%2.61亿 | 28.69%2.61亿 | 2.79%1.71亿 | 69.97%1.91亿 | 71.79%2.07亿 | 56.79%2.03亿 | 56.79%2.03亿 | 10.29%1.67亿 | -36.24%1.12亿 | -37.67%1.21亿 |
| 总权益 | 28.69%2.61亿 | 28.69%2.61亿 | 2.79%1.71亿 | 69.97%1.91亿 | 71.79%2.07亿 | 56.79%2.03亿 | 56.79%2.03亿 | 10.29%1.67亿 | -36.24%1.12亿 | -37.67%1.21亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |