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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -11.24%6,961.1万 | 278.74%7,533.9万 | 42.03%8,099万 | -37.08%2.08亿 | 13.61%5,225.1万 | 38.04%7,842.8万 | -86.67%1,989.2万 | -26.87%5,702.4万 | -44.55%3.3亿 | -71.96%4,599.1万 |
递延税费 | 6.30%1,488.6万 | 143.70%1,523万 | 90.97%1,874.8万 | -227.04%-9,434万 | -867.23%-8,330.6万 | 20.28%1,400.4万 | -197.14%-3,485.5万 | -38.17%981.7万 | -48.63%7,425.9万 | -74.35%1,085.8万 |
其他非现金项目 | 6.60%732.8万 | 243.76%754.9万 | 117.62%759.5万 | 282.34%1,920.5万 | 151.32%664.5万 | 1,160.80%687.4万 | 25.56%219.6万 | 173.08%349万 | -10.06%502.3万 | 203.21%264.4万 |
营运资金变化 | -704.39%-1,760.6万 | -1,134.85%-1,885.5万 | -73.52%299.2万 | -45.24%3,379.1万 | 1,162.87%1,775.6万 | -51.72%291.3万 | -54.51%182.2万 | -77.52%1,130万 | -3.14%6,170.5万 | -92.67%140.6万 |
-应收款项(增)减 | -10.52%422.6万 | 15.69%-363.3万 | 30.03%-292万 | -39.16%-95.6万 | -32.83%280.3万 | 408.09%472.3万 | -42.02%-430.9万 | -1,324.23%-417.3万 | -104.97%-68.7万 | 48.56%417.3万 |
-存货(增)减 | 101.83%9.3万 | -100.04%-4,000 | -41.04%210.2万 | -81.68%1,092.7万 | 15,200.00%211.4万 | -219.67%-508.7万 | 90.86%1,033.5万 | -92.87%356.5万 | 113.23%5,963.8万 | -100.30%-1.4万 |
-其他流动资产变化 | -222.00%-871.6万 | -233.68%-886.4万 | -142.31%-1,689.4万 | 252.11%1,931.3万 | 205.64%1,251万 | 83.18%714.4万 | -31.58%663.1万 | 42.85%-697.2万 | -73.80%548.5万 | -68.32%409.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -34.20%4,864.3万 | -40.95%4,559.6万 | 11.79%4,776.4万 | -12.50%2.77亿 | 24.83%8,303.5万 | 4.75%7,392万 | 13.47%7,721.9万 | -61.61%4,272.5万 | 6.37%3.16亿 | -19.54%6,651.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -10.22%-2,961.8万 | 59.26%-1,359.3万 | 69.76%-1,036.4万 | 6.39%-1.4亿 | -2.82%-4,588.2万 | 32.55%-2,687.1万 | 7.70%-3,336.7万 | -16.72%-3,427.7万 | 5.17%-1.5亿 | 10.49%-4,462.2万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---18.1万 | ---7.1万 | ---19.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---1,000 | --2,000 | --1,000 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -10.43%-2,945.1万 | 103.27%817.4万 | 67.08%-1,023.1万 | -59.18%-3.54亿 | -3.12%-4,587.2万 | 32.64%-2,667万 | -595.71%-2.5亿 | 69.57%-3,107.8万 | -111.48%-2.22亿 | -1,991.37%-4,448.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 175.85%2.5亿 | -64.23%1亿 | -597.77%-2亿 | 1,261.86%1.4亿 | 250.12%1.5亿 | -1,220.00%-3.3亿 | 107.30%2.8亿 | 15,950.00%4,012.5万 | 111.56%1,029.4万 | 28.57%-1亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -16.07%-188.5万 | 17.77%-162.4万 | --0 | --0 | --0 | 17.77%-162.4万 | -30.79%-197.5万 | --0 |
现金股利支付 | --0 | ---- | ---- | -1.33%-1.74亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2.74%-1.72亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -235.00%-2.7亿 | -87.50%2,000万 | 190.91%5,000万 | 235.71%2.35亿 | -200.00%-7,000万 | --2亿 | --1.6亿 | -450.00%-5,500万 | 27.27%7,000万 | --6,999.9万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 84.13%-2,063.5万 | -121.46%-5,685.4万 | -798.73%-1.52亿 | 310.41%1.98亿 | 365.20%7,973.9万 | -418.63%-1.3亿 | 1,081.17%2.65亿 | -43.38%-1,691.2万 | 54.05%-9,393.5万 | 64.62%-3,006.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -77.57%2,413.3万 | 75.86%2,721.8万 | 583.08%1.42亿 | 1.78%2,074.1万 | -13.89%2,477.7万 | 370.29%1.08亿 | -12.82%1,547.7万 | 1.78%2,074.1万 | -36.98%2,037.9万 | 41.44%2,877.5万 |
当期现金流变化 | 98.26%-144.3万 | -103.35%-308.4万 | -2,073.98%-1.14亿 | 33,215.98%1.21亿 | 1,555.09%1.17亿 | -1,503.76%-8,280.8万 | 1,696.88%9,210.8万 | -100.34%-526.5万 | 103.04%36.3万 | -23,054.29%-803.4万 |
期末现金流 | -8.42%2,269万 | -77.57%2,413.3万 | 75.86%2,721.8万 | 583.08%1.42亿 | 583.08%1.42亿 | -13.89%2,477.7万 | 370.29%1.08亿 | -12.82%1,547.7万 | 1.78%2,074.1万 | 1.78%2,074.1万 |
自由现金流 | -60.01%1,881.7万 | -27.43%3,182.2万 | 341.87%3,732.9万 | -18.11%1.36亿 | 68.80%3,696万 | 53.10%4,704.9万 | 37.45%4,385.2万 | -89.69%844.8万 | 19.47%1.66亿 | -33.29%2,189.6万 |
货币单位 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 | 瑞士法郎 |