(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | ||||
持续经营净收入 | 135.27%1,873.3万 | -323.87%-5,310.6万 | 21.33%2,372.2万 | --1,955.2万 |
其他非现金项目 | -110.90%-284.5万 | -42.30%-134.9万 | -802.86%-94.8万 | ---10.5万 |
营运资金变动 | 266.61%1,927万 | 26.70%-1,156.6万 | -455.78%-1,577.9万 | --443.5万 |
-应收款项(增)减 | 69.52%-61.6万 | -63.38%-202.1万 | 61.68%-123.7万 | ---322.8万 |
-预付费用(增)减 | 231.48%1,233.5万 | -32.23%-938.2万 | -566.82%-709.5万 | ---106.4万 |
-其他流动资产变动 | -11,600.00%-11.7万 | ---1,000 | --0 | ---- |
-其他流动负债变动 | 5,767.18%768.6万 | 101.74%13.1万 | -194.30%-753.8万 | --799.4万 |
非持续经营活动现金流 | ||||
经营活动现金净额 | -103.39%-462.8万 | 2,533.21%1.36亿 | 101.01%518.2万 | ---5.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | ||||
非持续投资现金净额 | ||||
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | ||||
债务发行/偿还的净额 | -9.91%-1,340.4万 | -112.48%-1,219.5万 | --9,773.9万 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --25.3万 | --0 | ---- | --3.76亿 |
现金股利支付 | 56.47%-2,518.5万 | -123.41%-5,785.7万 | ---2,589.7万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 119.52%654.1万 | 51.45%-3,351.3万 | -150.04%-6,903.3万 | --1.38亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金流净额 | 69.30%-3,179.5万 | -3,786.90%-1.04亿 | -99.45%280.9万 | --5.14亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 325.03%4,301.7万 | 413.24%1,012.1万 | --197.2万 | ---- |
当期现金流变化 | -210.75%-3,642.3万 | 311.56%3,288.8万 | 311.70%799.1万 | --194.1万 |
利率变动影响 | 12.50%9,000 | -94.94%8,000 | 409.68%15.8万 | --3.1万 |
期末现金流 | -84.65%660.3万 | 325.03%4,301.7万 | --1,012.1万 | ---- |
自由现金流 | -103.39%-462.8万 | 2,533.21%1.36亿 | 101.01%518.2万 | ---5.12亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据