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PTMN Portman Ridge Finance

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交易中 10/17 16:00 (美东)
1.70亿总市值13.89市盈率TTM

Portman Ridge Finance关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
-104.66%-637.3万
8,056.36%448.6万
154.21%1,138.1万
156.34%699.5万
277.05%744.5万
63.07%-311.4万
-98.64%5.5万
-180.67%-2,099.6万
-520.80%-1,241.6万
-145.98%-420.5万
其他非现金项目
-48.63%-341.1万
17.38%-314.3万
17.06%-1,246.9万
-0.24%-294.7万
16.82%-342.3万
32.40%-229.5万
17.00%-380.4万
21.47%-1,503.3万
59.09%-294万
65.61%-411.5万
营运资金变动
-82.29%-979.6万
252.82%776.9万
-102.28%-34.4万
-76.87%204.7万
108.22%78.1万
75.12%-537.4万
-94.10%220.2万
62.77%1,506.8万
162.64%885万
-317.04%-950.2万
-应收款项（增）减
151.32%151.2万
-134.05%-44.6万
-98.86%21.7万
-80.45%173.1万
101.58%12.2万
-20.89%-294.6万
-93.56%131万
757.44%1,906.1万
161.27%885.4万
-887.13%-770.6万
-其他流动资产变化
154.51%13.3万
-341.57%-40.1万
-65.34%18.3万
89.02%15.5万
-99.32%10.6万
98.44%-24.4万
-58.19%16.6万
332.60%52.8万
-96.26%8.2万
428.34%1,568.1万
-其他流动负债变化
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
非持续经营活动现金流
经营活动现金净额
-45.08%1,149.8万
-76.48%939.1万
465.26%1.21亿
618.66%4,189.7万
691.43%1,814.5万
148.46%2,093.5万
87.92%3,992.2万
-154.13%-3,309.9万
-160.41%-807.8万
89.12%-306.8万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
非持续投资现金净额
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
73.27%-658万
-71.23%-3,403.2万
-303.97%-5,248万
-54.60%419万
-404.48%-1,217.9万
-296.93%-2,461.6万
---1,987.5万
145.41%2,572.9万
-19.75%922.9万
113.91%400万
普通股发行/偿还的净现金流
-180.83%-155.3万
-20.33%-95.3万
-26.12%-435.5万
-116.06%-178.9万
-3,388.57%-122.1万
77.74%-55.3万
-647.17%-79.2万
-257.46%-345.3万
---82.8万
97.58%-3.5万
现金股利支付
-97.57%-1,269.6万
--0
-8.84%-2,563.1万
-3.67%-644.3万
-10.92%-648.2万
-12.38%-642.6万
-8.78%-628万
-19.87%-2,355万
-12.63%-621.5万
-11.23%-584.4万
其他融资活动的净现金流额
--636.6万
---636.6万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金流净额
54.22%-1,446.3万
-53.45%-4,135.1万
-3,808.34%-8,246.6万
-287.56%-404.2万
-942.03%-1,988.2万
-975.45%-3,159.5万
-351.68%-2,694.7万
97.21%-211万
-59.92%215.5万
94.62%-190.8万
现金净流量
期初现金流
-14.10%3,960.4万
116.00%7,156.4万
-51.52%3,313.1万
-13.69%3,370.9万
-19.50%3,544.6万
-44.86%4,610.6万
-51.52%3,313.1万
-17.57%6,834万
-21.25%3,905.4万
-61.13%4,403万
当期现金流变化
72.19%-296.5万
-346.32%-3,196万
209.16%3,843.3万
739.12%3,785.5万
65.09%-173.7万
73.07%-1,066万
-15.07%1,297.5万
-141.77%-3,520.9万
-131.59%-592.3万
92.19%-497.6万
期末现金流
3.37%3,663.9万
-14.10%3,960.4万
116.00%7,156.4万
116.00%7,156.4万
-13.69%3,370.9万
-19.50%3,544.6万
-44.86%4,610.6万
-51.52%3,313.1万
-51.52%3,313.1万
-21.25%3,905.4万
自由现金流
-45.08%1,149.8万
-76.48%939.1万
465.26%1.21亿
618.66%4,189.7万
691.43%1,814.5万
148.46%2,093.5万
87.92%3,992.2万
-154.13%-3,309.9万
-160.41%-807.8万
89.12%-306.8万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 -104.66%-637.3万8,056.36%448.6万154.21%1,138.1万156.34%699.5万277.05%744.5万63.07%-311.4万-98.64%5.5万-180.67%-2,099.6万-520.80%-1,241.6万-145.98%-420.5万
其他非现金项目 -48.63%-341.1万17.38%-314.3万17.06%-1,246.9万-0.24%-294.7万16.82%-342.3万32.40%-229.5万17.00%-380.4万21.47%-1,503.3万59.09%-294万65.61%-411.5万
营运资金变动 -82.29%-979.6万252.82%776.9万-102.28%-34.4万-76.87%204.7万108.22%78.1万75.12%-537.4万-94.10%220.2万62.77%1,506.8万162.64%885万-317.04%-950.2万
-应收款项（增）减 151.32%151.2万-134.05%-44.6万-98.86%21.7万-80.45%173.1万101.58%12.2万-20.89%-294.6万-93.56%131万757.44%1,906.1万161.27%885.4万-887.13%-770.6万
-其他流动资产变化 154.51%13.3万-341.57%-40.1万-65.34%18.3万89.02%15.5万-99.32%10.6万98.44%-24.4万-58.19%16.6万332.60%52.8万-96.26%8.2万428.34%1,568.1万
-其他流动负债变化 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
非持续经营活动现金流
经营活动现金净额 -45.08%1,149.8万-76.48%939.1万465.26%1.21亿618.66%4,189.7万691.43%1,814.5万148.46%2,093.5万87.92%3,992.2万-154.13%-3,309.9万-160.41%-807.8万89.12%-306.8万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
非持续投资现金净额
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 73.27%-658万-71.23%-3,403.2万-303.97%-5,248万-54.60%419万-404.48%-1,217.9万-296.93%-2,461.6万---1,987.5万145.41%2,572.9万-19.75%922.9万113.91%400万
普通股发行/偿还的净现金流 -180.83%-155.3万-20.33%-95.3万-26.12%-435.5万-116.06%-178.9万-3,388.57%-122.1万77.74%-55.3万-647.17%-79.2万-257.46%-345.3万---82.8万97.58%-3.5万
现金股利支付 -97.57%-1,269.6万--0-8.84%-2,563.1万-3.67%-644.3万-10.92%-648.2万-12.38%-642.6万-8.78%-628万-19.87%-2,355万-12.63%-621.5万-11.23%-584.4万
其他融资活动的净现金流额 --636.6万---636.6万--0--0--0--0--0--0--0--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金流净额 54.22%-1,446.3万-53.45%-4,135.1万-3,808.34%-8,246.6万-287.56%-404.2万-942.03%-1,988.2万-975.45%-3,159.5万-351.68%-2,694.7万97.21%-211万-59.92%215.5万94.62%-190.8万
现金净流量
期初现金流 -14.10%3,960.4万116.00%7,156.4万-51.52%3,313.1万-13.69%3,370.9万-19.50%3,544.6万-44.86%4,610.6万-51.52%3,313.1万-17.57%6,834万-21.25%3,905.4万-61.13%4,403万
当期现金流变化 72.19%-296.5万-346.32%-3,196万209.16%3,843.3万739.12%3,785.5万65.09%-173.7万73.07%-1,066万-15.07%1,297.5万-141.77%-3,520.9万-131.59%-592.3万92.19%-497.6万
期末现金流 3.37%3,663.9万-14.10%3,960.4万116.00%7,156.4万116.00%7,156.4万-13.69%3,370.9万-19.50%3,544.6万-44.86%4,610.6万-51.52%3,313.1万-51.52%3,313.1万-21.25%3,905.4万
自由现金流 -45.08%1,149.8万-76.48%939.1万465.26%1.21亿618.66%4,189.7万691.43%1,814.5万148.46%2,093.5万87.92%3,992.2万-154.13%-3,309.9万-160.41%-807.8万89.12%-306.8万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ----无保留意见--------无保留意见----

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