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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 2.52%2.44亿 | -25.98%9,400万 | -137.50%-3,300万 | 28.99%5.34亿 | -53.18%8,100万 | 217.33%2.38亿 | 176.09%1.27亿 | -26.67%8,800万 | 58.62%4.14亿 | 143.66%1.73亿 |
持续经营净收入 | -810.00%-2.13亿 | 114.39%2,000万 | 107.52%1,000万 | -168.75%-2.2亿 | -18.52%2,200万 | -82.95%3,000万 | -287.84%-1.39亿 | -409.30%-1.33亿 | 1,180.00%3.2亿 | -15.63%2,700万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | 103.55%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.27%-3.1亿 | 125.00%300万 |
折旧和摊销 | -11.76%7,500万 | -69.11%8,000万 | -54.60%7,900万 | 76.99%6亿 | -2.38%8,200万 | 0.00%8,500万 | 201.16%2.59亿 | 107.14%1.74亿 | -1.45%3.39亿 | -7.69%8,400万 |
递延税费 | ---3,800万 | 82.14%-500万 | 71.79%-1,100万 | -214.81%-9,300万 | -85.71%-2,600万 | --0 | -203.70%-2,800万 | -316.67%-3,900万 | 400.00%8,100万 | -166.67%-1,400万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | -44.44%500万 | -73.68%500万 | ---600万 | 0.00%500万 | -142.86%-300万 | 28.57%900万 | 171.43%1,900万 | --0 |
营运资金变化 | -16.04%8,900万 | -171.43%-1,000万 | -360.00%-1.17亿 | 225.22%1.44亿 | -132.31%-2,100万 | 453.33%1.06亿 | 108.75%1,400万 | 350.00%4,500万 | -945.45%-1.15亿 | 192.86%6,500万 |
-应收款项(增)减 | 1,066.67%2,900万 | -136.96%-1,700万 | 3.77%-5,100万 | 41.38%4,100万 | -35.44%5,100万 | -175.00%-300万 | 206.98%4,600万 | -381.82%-5,300万 | 137.66%2,900万 | 276.19%7,900万 |
-存货(增)减 | -78.67%1,600万 | -36.17%3,000万 | -198.36%-6,000万 | 171.54%1.76亿 | -112.07%-700万 | 314.29%7,500万 | 130.52%4,700万 | 153.04%6,100万 | -2,975.00%-2.46亿 | 383.33%5,800万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 171.43%7,600万 | 106.06%400万 | -195.24%-2,000万 | -180.83%-9,700万 | -21.21%-8,000万 | 2,700.00%2,800万 | -210.00%-6,600万 | -83.20%2,100万 | 224.32%1.2亿 | 21.43%-6,600万 |
-其他营运资本变化 | -633.33%-3,200万 | -107.69%-2,700万 | -12.50%1,400万 | 233.33%2,400万 | 350.00%1,500万 | --600万 | 43.48%-1,300万 | 45.45%1,600万 | -148.65%-1,800万 | 64.71%-600万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 2.52%2.44亿 | -25.98%9,400万 | -137.50%-3,300万 | 28.99%5.34亿 | -53.18%8,100万 | 217.33%2.38亿 | 176.09%1.27亿 | -26.67%8,800万 | 58.62%4.14亿 | 143.66%1.73亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0.00%-5,300万 | 22.22%-4,200万 | 3.33%-5,800万 | -366.67%-2.72亿 | -11.70%-1.05亿 | -120.00%-5,300万 | 15.63%-5,400万 | -1,100.00%-6,000万 | 115.50%1.02亿 | 79.43%-9,400万 |
固定资产交易的净现金流 | 12.90%-5,400万 | -7.55%-5,700万 | 34.92%-4,100万 | -10.47%-2.85亿 | -20.22%-1.07亿 | -12.73%-6,200万 | 17.19%-5,300万 | -26.00%-6,300万 | 8.51%-2.58亿 | -7.23%-8,900万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | -99.72%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.68%3.56亿 | 97.86%-800万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | ---2,300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -88.89%100万 | 1,600.00%1,500万 | 100.00%600万 | 200.00%1,200万 | -66.67%100万 | 200.00%900万 | ---100万 | 250.00%300万 | 0.00%400万 | --300万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 0.00%-5,300万 | 22.22%-4,200万 | 3.33%-5,800万 | -366.67%-2.72亿 | -11.70%-1.05亿 | -120.00%-5,300万 | 15.63%-5,400万 | -1,100.00%-6,000万 | 115.50%1.02亿 | 79.43%-9,400万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 53.60%-1.16亿 | 87.13%-2,600万 | 80.74%-2,600万 | -227.98%-6.33亿 | 59.65%-4,600万 | -861.54%-2.5亿 | -676.92%-2.02亿 | -400.00%-1.35亿 | -231.29%-1.93亿 | -338.46%-1.14亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 58.52%-9,500万 | 101.10%200万 | --0 | -388.39%-5.47亿 | 74.74%-2,400万 | -3,716.67%-2.29亿 | -3,540.00%-1.82亿 | -1,766.67%-1.12亿 | -148.70%-1.12亿 | -2,275.00%-9,500万 |
现金股利支付 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-7,100万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-7,100万 | 5.56%-1,700万 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.00%-300万 | -400.00%-1,000万 | -60.00%-800万 | -50.00%-1,500万 | -150.00%-500万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | -66.67%-500万 | 16.67%-1,000万 | 50.00%-200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 53.60%-1.16亿 | 87.13%-2,600万 | 80.74%-2,600万 | -227.98%-6.33亿 | 59.65%-4,600万 | -861.54%-2.5亿 | -676.92%-2.02亿 | -400.00%-1.35亿 | -231.29%-1.93亿 | -338.46%-1.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -70.86%9,500万 | -84.26%7,100万 | -66.43%1.87亿 | 134.03%5.57亿 | -56.44%2.57亿 | 27.84%3.26亿 | 49.34%4.51亿 | 160.28%5.57亿 | -51.63%2.38亿 | -5.90%5.9亿 |
当期现金流变化 | 215.38%7,500万 | 120.16%2,600万 | -9.35%-1.17亿 | -214.86%-3.71亿 | -100.00%-7,000万 | -120.70%-6,500万 | -193.18%-1.29亿 | -221.59%-1.07亿 | 229.20%3.23亿 | 91.50%-3,500万 |
利率变动影响 | 50.00%-200万 | -150.00%-200万 | 0.00%100万 | 125.00%100万 | --0 | -33.33%-400万 | 233.33%400万 | --100万 | 0.00%-400万 | 300.00%200万 |
期末现金流 | -34.63%1.68亿 | -70.86%9,500万 | -84.26%7,100万 | -66.43%1.87亿 | -66.43%1.87亿 | -56.44%2.57亿 | 27.84%3.26亿 | 49.34%4.51亿 | 134.03%5.57亿 | 134.03%5.57亿 |
自由现金流 | 7.95%1.9亿 | -50.00%3,700万 | -396.00%-7,400万 | 59.62%2.49亿 | -130.95%-2,600万 | 780.00%1.76亿 | 511.11%7,400万 | -64.29%2,500万 | 842.86%1.56亿 | 800.00%8,400万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |