(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q2)2017/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 98.16%423.69亿 | -80.03%213.81亿 | -42.49%1,070.9亿 | 483.56%1,862.13亿 | -9.74%319.1亿 | 480.40%353.54亿 | 177.79%87.98亿 | 0 | -112.86%-92.94亿 | -113.1亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 77.91%303.48亿 | -9.77%170.58亿 | 115.40%189.06亿 | -34.24%87.77亿 | -32.90%133.47亿 | 15.86%198.9亿 | 4.58%107.12亿 | --0 | 141.38%171.67亿 | --102.43亿 |
非现金项目调整总额 | -113.11%-74.15亿 | 168.74%565.72亿 | 263.71%210.51亿 | -291.61%-128.59亿 | -11.37%67.11亿 | 140.14%75.72亿 | ---- | ---- | -173.54%-188.62亿 | ---- |
-折旧与摊销 | -9.97%34.66亿 | -10.17%38.5亿 | -18.22%42.86亿 | -50.18%52.41亿 | 444.18%105.19亿 | 3.81%19.33亿 | ---- | ---- | -64.27%18.62亿 | ---- |
-资产准备及勾销 | -12.19%39.83亿 | 733.82%45.36亿 | -94.70%5.44亿 | 88.78%102.6亿 | 28.67%54.35亿 | 20.00%42.24亿 | ---- | ---- | -46.44%35.2亿 | ---- |
-联营企业份额 | -3.08%-28.07亿 | 10.60%-27.23亿 | -90.73%-30.46亿 | 32.16%-15.97亿 | 7.18%-23.54亿 | -6.78%-25.36亿 | ---- | ---- | -0.89%-23.75亿 | ---- |
-处置利润 | -4.95%24.38亿 | 496.45%25.65亿 | -19.59%-6.47亿 | 59.26%-5.41亿 | -953.97%-13.28亿 | 89.76%-1.26亿 | ---- | ---- | -333.14%-12.31亿 | ---- |
-汇兑损益净额 | -121.92%-106.78亿 | 157.26%487.18亿 | 173.54%189.37亿 | -588.11%-257.49亿 | -175.90%-37.42亿 | 123.75%49.3亿 | ---- | ---- | -235.10%-207.57亿 | ---- |
-以股票支付的报酬 | 20.50%4.82亿 | -14.35%4亿 | 7.85%4.67亿 | -9.41%4.33亿 | 6.22%4.78亿 | -10.00%4.5亿 | ---- | ---- | -6.37%5亿 | ---- |
-其他非现金项目 | -455.43%-42.99亿 | -251.76%-7.74亿 | 156.29%5.1亿 | 60.56%-9.06亿 | -76.29%-22.97亿 | -241.99%-13.03亿 | ---- | ---- | -84.06%-3.81亿 | ---- |
营运资本变动 | 137.20%194.36亿 | -177.83%-522.49亿 | -64.72%671.33亿 | 1,505.59%1,902.95亿 | 50.18%118.52亿 | 203.86%78.92亿 | ---- | ---- | -119.24%-75.99亿 | ---- |
-贷款(增)减 | 115.49%271.26亿 | 192.27%125.88亿 | 113.20%43.07亿 | 51.61%-326.24亿 | -100.73%-674.22亿 | 68.08%-335.88亿 | ---- | ---- | -317.90%-1,052.21亿 | ---- |
-金融资产(增)减 | -230.84%-612.96亿 | 254.02%468.48亿 | -1,539.47%-304.16亿 | 109.96%21.13亿 | -155.62%-212.18亿 | 288.03%381.46亿 | ---- | ---- | -2.08%-202.87亿 | ---- |
-银行和客户存款(减)增 | 149.37%450.21亿 | -195.29%-911.94亿 | -57.79%957.03亿 | 186.40%2,267.23亿 | 1,477.95%791.63亿 | -105.61%-57.45亿 | ---- | ---- | 1,248.88%1,024.57亿 | ---- |
-金融负债变动 | 173.95%100.97亿 | -19.51%-136.54亿 | -72.32%-114.25亿 | -133.04%-66.3亿 | 345.96%200.68亿 | -47.11%45亿 | ---- | ---- | -52.21%85.08亿 | ---- |
-其他流动资产变动 | 20.25%-102.54亿 | -164.62%-128.58亿 | 201.47%198.99亿 | 10.31%-196.1亿 | -423.13%-218.63亿 | 202.98%67.66亿 | ---- | ---- | 0.32%-65.7亿 | ---- |
-其他流动负债变动 | 45.19%87.42亿 | 155.06%60.21亿 | -153.81%-109.35亿 | -12.11%203.23亿 | 1,157.34%231.24亿 | -116.18%-21.87亿 | ---- | ---- | 53.71%135.14亿 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 13.03%10.67亿 | 16.83%9.44亿 | 6.18%8.08亿 | 20.22%7.61亿 | -30.44%6.33亿 | 22.97%9.1亿 | 7.40%7.4亿 | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -48.31%-41.17亿 | 9.78%-27.76亿 | 27.75%-30.77亿 | -87.87%-42.59亿 | 33.66%-22.67亿 | -7.62%-34.17亿 | 2.73%-31.75亿 | |||
其他经营现金流入(流出) | -7.22%-2.08亿 | 61.89%-1.94亿 | -2.83%-5.09亿 | 7.13%-4.95亿 | -60.54%-5.33亿 | 51.53%-3.32亿 | 5.65%-6.85亿 | |||
经营活动现金净额 | 102.07%391.11亿 | -81.45%193.55亿 | -42.75%1,043.12亿 | 512.65%1,822.2亿 | -8.53%297.43亿 | 361.92%325.15亿 | ---- | ---- | -118.00%-124.14亿 | ---- |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 10.83%-11.45亿 | -18.23%-12.84亿 | 24.90%-10.86亿 | -7.67%-14.46亿 | -12.29%-13.43亿 | -2.49%-11.96亿 | ---- | ---- | -1.39%-11.67亿 | ---- |
无形资产交易净额 | 18.40%-25.5亿 | -26.06%-31.25亿 | -20.11%-24.79亿 | 9.83%-20.64亿 | -23.86%-22.89亿 | -43.81%-18.48亿 | ---- | ---- | -41.83%-12.85亿 | ---- |
业务交易净额 | 54.20%-4.53亿 | -833.02%-9.89亿 | 82.42%-1.06亿 | -626.51%-6.03亿 | -2,175.00%-8,300万 | -97.58%400万 | ---- | ---- | -96.56%1.65亿 | ---- |
投资物业交易净额 | -221.48%-593.87亿 | -165.63%-184.73亿 | 243.04%281.48亿 | 39.86%-196.79亿 | -144.15%-327.21亿 | -121.94%-134.02亿 | ---- | ---- | 326.26%610.88亿 | ---- |
对外贷款净额 | 117.65%6.23亿 | -215.40%-35.3亿 | 124.60%30.59亿 | 21.82%13.62亿 | 648.04%11.18亿 | -103.02%-2.04亿 | ---- | ---- | -26.52%67.56亿 | ---- |
投资活动现金净额 | -129.60%-629.12亿 | -199.51%-274.01亿 | 222.76%275.36亿 | 36.49%-224.3亿 | -112.17%-353.18亿 | -125.39%-166.46亿 | ---- | ---- | 535.31%655.57亿 | ---- |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -44.05%30.9亿 | 739.24%55.23亿 | 75.58%-8.64亿 | 15.96%-35.38亿 | -3.26%-42.1亿 | -14.07%-40.77亿 | ---- | ---- | -276.32%-35.74亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -86.45%-44.3亿 | -2,349.48%-23.76亿 | -107.37%-9,700万 | 253.20%13.16亿 | -120.77%-8.59亿 | 94.27%41.36亿 | ---- | ---- | 5,654.05%21.29亿 | ---- |
优先股发行/回购的净额 | -76.65%-40.03亿 | 34.32%-22.66亿 | -766.83%-34.5亿 | ---3.98亿 | --0 | ---60.78亿 | ---- | ---- | --0 | ---- |
已支付现金股息 | -74.98%-121.96亿 | -9.20%-69.7亿 | -215.52%-63.83亿 | 79.30%-20.23亿 | 9.19%-97.73亿 | -19.51%-107.62亿 | ---- | ---- | 1.66%-90.05亿 | ---- |
其他筹资费用净额 | 90.36%-1,900万 | ---1.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -179.32%-175.58亿 | 41.76%-62.86亿 | -132.48%-107.94亿 | 68.72%-46.43亿 | 11.55%-148.42亿 | -60.58%-167.81亿 | ---- | ---- | -17.18%-104.5亿 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.12%5,216.71亿 | 22.57%5,740.32亿 | 59.43%4,683.23亿 | -6.13%2,937.42亿 | -3.34%3,129.11亿 | 22.94%3,237.18亿 | ---- | ---- | 7.98%2,633.24亿 | ---- |
现金变动 | -188.58%-413.59亿 | -111.84%-143.32亿 | -21.97%1,210.54亿 | 859.89%1,551.47亿 | -2,138.71%-204.17亿 | -102.14%-9.12亿 | -105.73%-28.5亿 | --0 | -5.09%426.93亿 | --497.32亿 |
汇率变动影响 | 127.93%106.21亿 | -147.83%-380.29亿 | -178.96%-153.45亿 | 1,457.21%194.34亿 | 112.61%12.48亿 | -155.90%-98.95亿 | ---- | ---- | 223.84%177.01亿 | ---- |
期末现金 | -5.89%4,909.33亿 | -9.12%5,216.71亿 | 22.57%5,740.32亿 | 59.43%4,683.23亿 | -6.13%2,937.42亿 | -3.34%3,129.11亿 | ---- | ---- | 17.91%3,237.18亿 | ---- |
自由现金流 | 136.96%354.16亿 | -85.16%149.46亿 | -43.63%1,007.47亿 | 584.42%1,787.1亿 | -11.40%261.11亿 | 298.24%294.71亿 | ---- | ---- | -122.22%-148.66亿 | ---- |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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