Strategy
MSTR
迪尔股份
DE
Steel Dynamics
STLD
Rumble
RUM
高盛
GS
(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | -66.08%-165.52万 | -185.85%-99.66万 | -10.87%116.08万 | -45.34%130.24万 | 238.27万 |
持续经营净收入 | -563.95%-687.68万 | -176.47%-103.58万 | -29.16%135.45万 | 10.41%191.2万 | --173.17万 |
折旧和摊销 | 209.39%19.78万 | --6.39万 | --0 | --0 | ---- |
递延税费 | 58.37%-3,112 | 56.49%-7,476 | 64.31%-1.72万 | -279.61%-4.81万 | --2.68万 |
其他非现金项目 | 15,660.43%116.47万 | --7,390 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | -12.92%-73.78万 | -233.49%-65.33万 | 80.63%-19.59万 | -305.76%-101.13万 | --49.15万 |
-应收款项(增)减 | 2,925.37%21.74万 | 102.14%7,185 | -1,066.95%-33.51万 | -149.28%-2.87万 | --5.83万 |
-预付费用(增)减 | -231.66%-69.17万 | -247.83%-20.86万 | 34.26%-6万 | -725.12%-9.12万 | --1.46万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 89.82%-4.14万 | -304.41%-40.7万 | 122.34%19.91万 | -312.93%-89.14万 | --41.86万 |
-其他流动负债变化 | -394.10%-22.2万 | ---4.49万 | --0 | --0 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | -66.08%-165.52万 | -185.85%-99.66万 | -10.87%116.08万 | -45.34%130.24万 | --238.27万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 24.68%-175.92万 | -72.00%-233.57万 | -346.29%-135.79万 | 125.05%55.14万 | -220.11万 |
业务交易的净现金流 | ---200万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---275万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | 228.05%299.08万 | -72.00%-233.57万 | -346.29%-135.79万 | 125.05%55.14万 | ---220.11万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 24.68%-175.92万 | -72.00%-233.57万 | -346.29%-135.79万 | 125.05%55.14万 | ---220.11万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -29.80%275万 | 930.40%391.75万 | 64.16%-47.18万 | -541.07%-131.64万 | -20.53万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 8,233.33%575万 | -68.92%6.9万 | --22.2万 | --0 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---113.51万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 250.07%275万 | -238.89%-183.25万 | -34.07%-54.08万 | -96.42%-40.33万 | ---20.53万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -29.80%275万 | 930.40%391.75万 | 64.16%-47.18万 | -541.07%-131.64万 | ---20.53万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 845.38%63.13万 | -91.10%6.68万 | 251.53%75.02万 | -10.33%21.34万 | --23.8万 |
当期现金流变化 | -213.52%-66.43万 | 187.49%58.52万 | -224.48%-66.89万 | 2,362.14%53.73万 | ---2.38万 |
利率变动影响 | 323.27%4.62万 | -42.02%-2.07万 | -2,588.19%-1.46万 | 35.55%-542 | ---841 |
期末现金流 | -97.91%1.32万 | 845.38%63.13万 | -91.10%6.68万 | 251.53%75.02万 | --21.34万 |
自由现金流 | -66.08%-165.52万 | -185.85%-99.66万 | -10.87%116.08万 | -45.34%130.24万 | --238.27万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |