(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | -15.26%-20.9亿 | -68.64%-18.13亿 | -82.55%-10.75亿 | -5.89亿 |
持续经营净收入 | -0.46%-19.75亿 | -77.16%-19.65亿 | -46.08%-11.09亿 | ---7.59亿 |
持续经营损益 | ---5,622.5万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 71.57%1.9亿 | 47.08%1.11亿 | 45.33%7,518.2万 | --5,173.2万 |
其他非现金项目 | 146.60%184.7万 | -17.69%74.9万 | 85.34%91万 | --49.1万 |
营运资金变化 | -926.01%-2.55亿 | 40.85%-2,481.3万 | -135.49%-4,195万 | --1.18亿 |
-应收款项(增)减 | 89.82%-2,163.3万 | -101.03%-2.13亿 | -301.72%-1.06亿 | --5,241.1万 |
-存货(增)减 | 64.27%-3,566.1万 | -464.75%-9,981.4万 | -1,467.96%-1,767.4万 | --129.2万 |
-预付费用(增)减 | 175.10%7,813.5万 | -568.70%-1.04亿 | -13.61%2,219.7万 | --2,569.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -179.51%-3.14亿 | 651.31%3.95亿 | -15.90%5,263.2万 | --6,258.6万 |
-其他流动资产变化 | 49.17%8,896.7万 | 120.09%5,964.3万 | -1,449.62%-2.97亿 | --2,199.7万 |
-其他流动负债变化 | 21.31%-4,997万 | -120.92%-6,350万 | 762.89%3.03亿 | ---4,578.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | -15.26%-20.9亿 | -68.64%-18.13亿 | -82.55%-10.75亿 | ---5.89亿 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | -105.98%-1.84亿 | -19.52%-8,928.4万 | -109.59%-7,470.2万 | 7.79亿 |
固定资产交易的净现金流 | -115.04%-1.73亿 | -14.01%-8,036万 | -279.42%-7,048.4万 | ---1,857.7万 |
无形资产交易净现金流 | -24.41%-1,110.2万 | -111.57%-892.4万 | -103.47%-421.8万 | ---207.3万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --8亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | -105.98%-1.84亿 | -19.52%-8,928.4万 | -109.59%-7,470.2万 | --7.79亿 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | -23.66%17.12亿 | 1,966.85%22.42亿 | -141.51%-1.2亿 | 2.89亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -112.33%-2,837.1万 | 520.21%2.3亿 | -118.93%-5,476.6万 | --2.89亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --19.5亿 | --0 | --0 | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --21.71亿 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --3,108.2万 | --0 | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -51.55%-2.41亿 | -143.26%-1.59亿 | ---6,534.4万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | -23.66%17.12亿 | 1,966.85%22.42亿 | -141.51%-1.2亿 | --2.89亿 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 18.91%21.36亿 | -41.43%17.96亿 | 18.54%30.66亿 | --25.86亿 |
当期现金流变化 | -265.62%-5.62亿 | 126.73%3.4亿 | -364.81%-12.7亿 | --4.8亿 |
利率变动影响 | --3,461.1万 | --0 | --0 | ---- |
期末现金流 | -24.71%16.08亿 | 18.91%21.36亿 | -41.43%17.96亿 | --30.66亿 |
自由现金流 | -19.52%-22.74亿 | -65.45%-19.03亿 | -88.62%-11.5亿 | ---6.1亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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