(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | |||||
持续经营净收入 | 19.98%1.05亿 | -87.01%8,760万 | 326.83%6.75亿 | -1,467.90%-2.97亿 | ---1,896.8万 |
递延税费 | 123.42%1.31亿 | 173.31%5,850万 | -443.97%-7,980万 | -34.35%2,320万 | --3,533.9万 |
其他非现金项目 | 4.21%3,710万 | -31.14%3,560万 | 7.04%5,170万 | 370.50%4,830万 | ---1,785.6万 |
营运资金变化 | -119.82%-660万 | 309.43%3,330万 | -111.63%-1,590万 | 875.66%1.37亿 | --1,401.1万 |
-应收款项(增)减 | -392.73%-4,830万 | 148.67%1,650万 | -192.12%-3,390万 | 1,163.89%3,680万 | ---345.9万 |
-存货(增)减 | -116.67%-130万 | -200.00%-60万 | 88.89%-20万 | ---180万 | ---- |
-其他流动资产变化 | 113.22%230万 | -196.67%-1,740万 | -77.22%1,800万 | 234.49%7,900万 | --2,361.8万 |
-其他流动负债变化 | -191.67%-330万 | -65.71%360万 | 425.00%1,050万 | -79.06%200万 | --955.1万 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | -10.71%3.67亿 | 82.62%4.11亿 | -38.27%2.25亿 | 13.57%3.65亿 | --3.21亿 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | |||||
资本性支出 | 7.50%-5,670万 | -6.79%-6,130万 | -2.87%-5,740万 | 14.85%-5,580万 | ---6,552.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -3.57%-5,510万 | -8.79%-5,320万 | -18.69%-4,890万 | 31.80%-4,120万 | ---6,041.1万 |
无形资产交易净现金流 | -253.47%-3,570万 | -40.28%-1,010万 | 63.08%-720万 | 19.82%-1,950万 | ---2,432万 |
业务交易的净现金流 | 93.70%-1,280万 | -7,919.23%-2.03亿 | -93.25%260万 | 2,220.04%3,850万 | ---181.6万 |
投资产品交易的净现金流 | ---1.35亿 | --0 | ---- | ---2,170万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 11.36%-3.18亿 | -180.80%-3.58亿 | -24.98%-1.28亿 | 33.18%-1.02亿 | ---1.53亿 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | |||||
债务发行/偿还的净现金流 | 120.10%9,970万 | -230.73%-4.96亿 | -161.07%-1.5亿 | 280.73%2.46亿 | --6,450.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 84.34%-1,020万 | ---6,513.2万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,554.5万 |
其他融资活动的净现金流额 | 96.61%-20万 | -742.86%-590万 | 98.56%-70万 | -131.50%-4,850万 | ---2,095万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | 107.04%3,990万 | -159.57%-5.67亿 | -282.30%-2.18亿 | 202.11%1.2亿 | ---1.17亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -54.69%4.27亿 | -11.22%9.42亿 | 57.40%10.61亿 | 8.36%6.74亿 | --6.22亿 |
当期现金流变化 | 117.34%8,920万 | -325.04%-5.14亿 | -131.66%-1.21亿 | 652.13%3.82亿 | --5,081.6万 |
利率变动影响 | 155.56%50万 | -147.37%-90万 | -60.42%190万 | 309.21%480万 | --117.3万 |
期末现金流 | 21.01%5.17亿 | -54.69%4.27亿 | -11.22%9.42亿 | 57.40%10.61亿 | --6.74亿 |
自由现金流 | -24.03%2.17亿 | 157.67%2.86亿 | -55.23%1.11亿 | 45.84%2.48亿 | --1.7亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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