(Q3)2024/06/23 | (Q2)2024/03/24 | (Q1)2023/12/24 | (FY)2023/09/24 | (Q4)2023/09/24 | (Q3)2023/06/25 | (Q2)2023/03/26 | (Q1)2022/12/25 | (FY)2022/09/25 | (Q4)2022/09/25 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 2.07%30.52亿 | 143.56%36.29亿 | -5.06%29.65亿 | 26.25%116.98亿 | 153.40%40.95亿 | 3.28%29.9亿 | -44.77%14.9亿 | 51.82%31.23亿 | -12.05%92.66亿 | 50.05%16.16亿 |
持续经营净收入 | 21.50%21.08亿 | 33.73%22.76亿 | 23.67%28.11亿 | -43.49%73.39亿 | -44.27%16.29亿 | -53.49%17.35亿 | -41.99%17.02亿 | -33.13%22.73亿 | 43.60%129.86亿 | 4.47%29.23亿 |
持续经营损益 | -5.13%-4,100万 | -910.00%-2.02亿 | -184.00%-7,100万 | -135.19%-1.52亿 | -217.24%-6,800万 | -124.22%-3,900万 | -106.33%-2,000万 | 75.73%-2,500万 | 143.11%4.32亿 | 111.26%5,800万 |
折旧和摊销 | -12.53%4.19亿 | -12.55%4.11亿 | 9.80%4.37亿 | 2.67%18.09亿 | -5.71%4.62亿 | 9.36%4.79亿 | 9.81%4.7亿 | -1.97%3.98亿 | 11.38%17.62亿 | 15.29%4.9亿 |
递延税费 | -277.56%-7.74亿 | -47.16%-7.52亿 | -743.33%-10.12亿 | -819.57%-12.69亿 | -551.04%-4.33亿 | -221.30%-2.05亿 | 24.30%-5.11亿 | -144.12%-1.2亿 | 43.67%-1.38亿 | -15.04%9,600万 |
其他非现金项目 | -571.43%-3,300万 | -179.59%-3,900万 | 127.27%900万 | 144.64%2,500万 | 113.33%200万 | -53.33%700万 | 258.06%4,900万 | -32.00%-3,300万 | 31.71%-5,600万 | 54.55%-1,500万 |
营运资金变化 | 90.79%7.25亿 | 225.73%11.68亿 | 4,825.00%1.89亿 | 114.72%11.48亿 | 169.01%17.01亿 | 117.64%3.8亿 | -17.15%-9.29亿 | 99.83%-400万 | -1,591.97%-78亿 | -13.39%-24.65亿 |
-应收款项(增)减 | 182.17%1.29亿 | 54.44%4.17亿 | -119.19%-3.25亿 | 219.65%24.72亿 | 135.95%6.65亿 | -155.09%-1.57亿 | 674.47%2.7亿 | 473.13%16.94亿 | -584.98%-20.66亿 | -195.53%-18.5亿 |
-存货(增)减 | -66.18%6,900万 | 103.75%1.63亿 | 134.66%1.65亿 | 100.26%800万 | 121.37%2亿 | 123.61%2.04亿 | 111.44%8,000万 | 25.39%-4.76亿 | -404.34%-31.37亿 | -728.32%-9.36亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 70.86%6.39亿 | 126.42%3.91亿 | 120.32%3.15亿 | -26,742.86%-18.79亿 | 143.57%7.77亿 | 140.04%3.74亿 | -559.63%-14.8亿 | -641.96%-15.5亿 | -100.44%-700万 | -3.92%3.19亿 |
-其他流动资产变化 | -818.18%-1.01亿 | -48.54%1.06亿 | -71.88%1.15亿 | 126.61%6.03亿 | -101.06%-100万 | 97.99%-1,100万 | 166.88%2.06亿 | 127.19%4.09亿 | -37.42%-22.66亿 | 105.57%9,400万 |
-其他营运资本变化 | 63.33%-1,100万 | 1,920.00%9,100万 | 0.00%-8,100万 | 82.72%-5,600万 | 165.22%6,000万 | 67.74%-3,000万 | 91.80%-500万 | -3.85%-8,100万 | -60.40%-3.24亿 | -16.46%-9,200万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | -127.27%-7,500万 | 42.86%-1,600万 | -134.71%-3.99亿 | 97.06%-500万 | -3.33亿 | -3,300万 | -2,800万 | -1.7亿 | -1.7亿 |
经营活动现金净额 | 14.87%30.52亿 | 143.93%35.54亿 | -4.72%29.49亿 | 24.22%112.99亿 | 182.85%40.9亿 | -8.22%26.57亿 | -46.00%14.57亿 | 50.46%30.95亿 | -13.67%90.96亿 | 34.26%14.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -404.39%-10.41亿 | -319.20%-9.39亿 | -844.36%-12.56亿 | 89.27%-6.21亿 | -121.17%-6.06亿 | 107.01%3.42亿 | 57.41%-2.24亿 | -18.75%-1.33亿 | -72.47%-57.88亿 | -648.00%-2.74亿 |
资本性支出 | -26.47%-3.87亿 | 59.38%-1.84亿 | 46.23%-2.14亿 | 35.90%-14.5亿 | 53.79%-2.93亿 | 44.77%-3.06亿 | 7.74%-4.53亿 | 31.73%-3.98亿 | -19.81%-22.62亿 | -47.44%-6.34亿 |
固定资产交易的净现金流 | --200万 | -70.00%300万 | -95.50%500万 | 2,440.00%1.27亿 | 20.00%600万 | --0 | --1,000万 | --1.11亿 | 66.67%500万 | --500万 |
业务交易的净现金流 | -50.00%-6,900万 | -228.13%-1.05亿 | -106.90%-6,000万 | 95.22%-2.35亿 | 24.26%-1.28亿 | 98.97%-4,600万 | 36.00%-3,200万 | 87.82%-2,900万 | -256.72%-49.12亿 | -81.72%-1.69亿 |
投资产品交易的净现金流 | -193.49%-5.89亿 | -316.61%-6.13亿 | -602.03%-9.89亿 | -31.49%9.18亿 | -136.64%-1.92亿 | 584.78%6.3亿 | 1,786.67%2.83亿 | -72.21%1.97亿 | 4,287.50%13.4亿 | -26.20%5.24亿 |
其他投资活动的净现金流 | -96.88%200万 | -25.00%-4,000万 | 114.29%200万 | -53.66%1,900万 | --100万 | --6,400万 | ---3,200万 | ---1,400万 | 166.13%4,100万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -160.05%-10.43亿 | -319.20%-9.39亿 | -844.36%-12.56亿 | 113.13%7.62亿 | -113.10%-6.18亿 | 135.62%17.37亿 | 57.41%-2.24亿 | -18.75%-1.33亿 | -72.94%-58.04亿 | -680.00%-2.9亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -79.69%-34.68亿 | 37.87%-15.8亿 | -101.08%-20.41亿 | 8.26%-66.05亿 | 6.61%-11.17亿 | 1.53%-19.3亿 | -59.14%-25.43亿 | 58.50%-10.15亿 | -5.91%-72亿 | 14.69%-11.96亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -83.53%-9.14亿 | --0 | --0 | 84.58%-6,400万 | --0 | -20.58%-4.98亿 | ---9.49亿 | --13.83亿 | -41,600.00%-4.15亿 | -300.00%-200万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -226.32%-13.02亿 | 20.12%-5.36亿 | 38.27%-7.84亿 | 8.44%-25.39亿 | 40.06%-1.99亿 | 20.04%-3.99亿 | 12.17%-6.71亿 | -7.81%-12.7亿 | 8.15%-27.73亿 | 44.48%-3.32亿 |
现金股利支付 | -6.27%-9.49亿 | -7.31%-8.95亿 | -6.29%-8.95亿 | -7.78%-34.62亿 | -6.18%-8.93亿 | -6.06%-8.93亿 | -9.16%-8.34亿 | -10.07%-8.42亿 | -6.78%-32.12亿 | -9.51%-8.41亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -116.43%-3.03亿 | -67.42%-1.49亿 | -26.57%-3.62亿 | 32.50%-5.4亿 | -19.05%-2,500万 | 32.04%-1.4亿 | -27.14%-8,900万 | 43.14%-2.86亿 | -3.63%-8亿 | 43.24%-2,100万 |
非持续融资活动现金净额 | -1,550.00%-5,800万 | 0 | 400万 | 400万 | ||||||
融资活动现金净额 | -73.49%-34.49亿 | 37.87%-15.8亿 | -101.08%-20.41亿 | 7.41%-66.63亿 | 6.29%-11.17亿 | -1.43%-19.88亿 | -59.14%-25.43亿 | 58.50%-10.15亿 | -5.85%-71.96亿 | 14.98%-11.92亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 143.76%92.19亿 | 61.52%81.94亿 | 175.15%85.27亿 | -56.45%30.99亿 | 93.15%61.77亿 | -47.27%37.82亿 | -23.22%50.73亿 | -56.45%30.99亿 | 6.10%71.16亿 | -56.78%31.98亿 |
当期现金流变化 | -159.85%-14.4亿 | 179.01%10.35亿 | -117.87%-3.48亿 | 238.27%53.98亿 | 6,641.67%23.55亿 | 161.05%24.06亿 | -328.22%-13.1亿 | 488.62%19.47亿 | -1,121.99%-39.04亿 | 86.91%-3,600万 |
利率变动影响 | 18.18%-900万 | -152.63%-1,000万 | -44.44%1,500万 | 126.55%3,000万 | 92.06%-500万 | 67.65%-1,100万 | 337.50%1,900万 | 437.50%2,700万 | -518.52%-1.13亿 | -687.50%-6,300万 |
期末现金流 | 25.79%77.7亿 | 143.76%92.19亿 | 61.52%81.94亿 | 175.15%85.27亿 | 175.15%85.27亿 | 93.15%61.77亿 | -47.27%37.82亿 | -23.22%50.73亿 | -56.45%30.99亿 | -56.45%30.99亿 |
自由现金流 | 13.36%26.65亿 | 235.66%33.7亿 | 1.41%27.35亿 | 44.12%98.49亿 | 367.61%37.97亿 | 0.43%23.51亿 | -54.51%10.04亿 | 82.97%26.97亿 | -20.98%68.34亿 | 25.50%8.12亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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