(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 177.60%7.27亿 | -47.24%2.62亿 | 1.27%4.96亿 | -13.91%4.9亿 | -28.07%5.69亿 | 4,806.5万 | -51.11%1.36亿 | 16.30%1.98亿 | 111.20%1.87亿 | 59.83%7.91亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -42.02%3.72亿 | 26.88%6.42亿 | 131.43%5.06亿 | -43.74%2.19亿 | -39.36%3.89亿 | --4,309.9万 | -44.28%7,990万 | -35.00%1.56亿 | -26.29%1.1亿 | 87.86%6.41亿 |
非现金项目调整总额 | 3.59%1.98亿 | -38.65%1.91亿 | 39.18%3.11亿 | 39.49%2.23亿 | 5.42%1.6亿 | --1,349.7万 | 6.54%4,560万 | 369.71%4,720万 | -17.36%5,380万 | -35.75%1.52亿 |
-折旧与摊销 | -7.70%1.51亿 | 25.40%1.63亿 | 6.42%1.3亿 | 7.19%1.22亿 | 16.96%1.14亿 | --3,066.2万 | 27.20%3,180万 | 10.83%2,660万 | 6.81%2,510万 | 6.21%9,760.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 101.22%610.7万 | -37.74%303.5万 | 536.42%487.5万 | -49.34%76.6万 | -27.13%151.2万 | --111.2万 | --0 | 200.00%30万 | --10万 | -15.06%207.5万 |
-资产准备金与勾销 | 116.06%57.5万 | ---358.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | --0 | -110.78%-7.5万 | 339.18%69.6万 | ---29.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.03%15.4万 |
-汇兑损益净额 | 90.20%-462.5万 | -829.86%-4,717.8万 | -83.78%646.4万 | 702.98%3,985.7万 | 49.04%-661万 | ---541万 | 96.69%-40万 | 45.00%-880万 | -16.67%800万 | -235.07%-1,297.2万 |
-递延所得税 | -11.57%8,076.4万 | -52.63%9,132.8万 | 136.03%1.93亿 | 28.21%8,168.1万 | -9.39%6,370.7万 | ---929.3万 | -35.71%1,890万 | 228.51%3,200万 | -31.15%2,210万 | -48.12%7,030.8万 |
-其他非现金项目 | -123.01%-3,602.1万 | 33.36%-1,615.2万 | -15.07%-2,423.7万 | -66.19%-2,106.3万 | -138.95%-1,267.4万 | ---357.4万 | -1,466.67%-470万 | -314.29%-290万 | -1,400.00%-150万 | -45.20%-530.4万 |
营运资本变动 | 127.41%1.57亿 | -78.00%-5.71亿 | -771.38%-3.21亿 | 138.23%4,781.1万 | 1,119.77%2,006.9万 | ---853.1万 | -88.50%1,060万 | 90.91%-470万 | 117.99%2,270万 | 97.62%-196.8万 |
-应收款(增)减 | 142.47%1.16亿 | 29.75%-2.74亿 | -924.07%-3.89亿 | -30.37%4,726.4万 | 242.58%6,787.8万 | --2,657.8万 | -43.04%2,700万 | 106.94%600万 | 104.39%840万 | 43.09%-4,760.7万 |
-存货(增)减 | 235.23%6,153.8万 | 71.52%-4,550.6万 | -413.94%-1.6亿 | 271.04%5,090.1万 | -474.30%-2,976万 | ---4,196万 | -288.11%-2,690万 | 6.94%770万 | 555.07%3,140万 | 92.24%-518.2万 |
-应付款(减)增 | 91.52%-2,074.4万 | -213.79%-2.45亿 | 526.78%2.15亿 | -178.98%-5,035.4万 | -135.51%-1,804.9万 | --685.1万 | -65.57%1,050万 | -166.91%-1,840万 | -123.72%-1,710万 | -24.87%5,082.1万 |
-其他流动资产变动 | 95.11%-37.8万 | -157.75%-773.5万 | --1,339.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -145.49%-1.33亿 | 56.54%-5,426.1万 | -98.06%-1.25亿 | 47.93%-6,303.9万 | -43.89%-1.21亿 | -2,245.8万 | -242.03%-2,360万 | -65.53%-4,370万 | 30.44%-3,130万 | 15.42%-8,413.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 186.00%5.93亿 | -44.12%2.07亿 | -13.02%3.71亿 | -4.72%4.27亿 | -36.64%4.48亿 | --2,560.7万 | -58.56%1.13亿 | 7.29%1.55亿 | 258.06%1.55亿 | 78.76%7.07亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -100.88%-1.71亿 | 59.21%-8,501.3万 | 24.28%-2.08亿 | -280.26%-2.75亿 | 44.12%-7,237.5万 | ---2,347.5万 | 45.28%-1,450万 | 47.14%-1,850万 | 51.82%-1,590万 | 37.95%-1.3亿 |
无形资产交易净额 | 96.22%-272.3万 | 8.04%-7,206.2万 | ---7,836.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---4,239.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --6,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 123.01%3,602.1万 | -33.36%1,615.2万 | 9.63%2,423.7万 | 68.11%2,210.8万 | 147.94%1,315.1万 | --365.1万 | 1,533.33%490万 | 328.57%300万 | 1,500.00%160万 | 45.20%530.4万 |
投资活动现金净额 | 2.45%-1.37亿 | 46.32%-1.41亿 | -11.47%-2.63亿 | -297.64%-2.35亿 | 52.32%-5,922.4万 | ---1,982.4万 | 63.36%-960万 | 54.81%-1,550万 | 56.53%-1,430万 | 39.43%-1.24亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---4,340万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | -29.16%-1,373.6万 | -1,216.21%-1,063.5万 | 89.42%-80.8万 | 61.11%-763.5万 | -844.85%-1,963.4万 | ---213.4万 | -23.81%-260万 | ---1,490万 | ---- | -102.42%-207.8万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | 41.64%-80.3万 | ---137.6万 | ---37.6万 | ---40万 | ---30万 | ---30万 | --0 |
已支付现金股息 | -6.52%-1.26亿 | -153.31%-1.19亿 | 3.94%-4,683.4万 | 64.02%-4,875.6万 | -131.51%-1.36亿 | ---8,000 | ---- | -131.62%-1.36亿 | ---- | -25.69%-5,853.2万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---106.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -112.68%-97.3万 | 253.50%767.5万 | -156.15%-500万 | -181.57%-195.2万 | 129.65%239.3万 | ---60.7万 | ---- | 133.33%140万 | 87.50%150万 | -27.89%104.2万 |
融资活动现金净额 | -16.02%-1.41亿 | -130.98%-1.22亿 | 49.19%-5,264.2万 | 32.77%-1.04亿 | -158.74%-1.54亿 | ---312.5万 | -233.33%-300万 | -123.17%-1.49亿 | -87.76%120万 | -245.81%-5,956.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.34%13.64亿 | 3.48%13.69亿 | 3.47%13.23亿 | 23.55%12.79亿 | 108.62%10.35亿 | --12.69亿 | 107.55%11.69亿 | 131.35%11.68亿 | 108.65%10.35亿 | 80.89%4.96亿 |
现金变动 | 672.24%3.15亿 | -198.02%-5,502.5万 | -36.03%5,613.8万 | -62.60%8,776.3万 | -55.15%2.35亿 | --265.8万 | -59.12%9,990万 | -123.78%-1,020万 | 600.99%1.42亿 | 126.23%5.23亿 |
汇率变动影响 | -85.77%715.8万 | 599.04%5,031.8万 | 76.76%-1,008.3万 | -579.39%-4,338.5万 | -41.79%905万 | --715万 | -96.80%40万 | -27.92%1,110万 | 17.24%-960万 | 264.17%1,554.7万 |
期末现金 | 23.60%16.86亿 | -0.34%13.64亿 | 3.48%13.69亿 | 3.47%13.23亿 | 23.55%12.79亿 | --12.79亿 | 54.75%12.69亿 | 107.55%11.69亿 | 131.35%11.68亿 | 108.62%10.35亿 |
自由现金流 | 756.67%4.19亿 | -38.60%4,896.8万 | -47.39%7,974.7万 | -59.65%1.52亿 | -34.93%3.76亿 | --213.2万 | -60.00%9,800万 | 24.75%1.36亿 | 1,241.35%1.4亿 | 209.42%5.77亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
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