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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 10.80%75.41亿 | 10.80%75.41亿 | 47.13%96.25亿 | -1.91%82.12亿 | 44.86%118.15亿 | -9.96%68.06亿 | -9.96%68.06亿 | -18.28%65.42亿 | 0.69%83.72亿 | -6.73%81.57亿 |
| -现金和现金等价物 | 5.49%46.97亿 | 5.49%46.97亿 | 52.12%65.24亿 | -16.56%52.88亿 | 61.83%85.79亿 | 6.57%44.52亿 | 6.57%44.52亿 | -13.16%42.88亿 | 20.56%63.37亿 | 3.37%53.01亿 |
| -限制性现金及投资 | 20.85%28.44亿 | 20.85%28.44亿 | 37.64%31.02亿 | 43.70%29.25亿 | 13.35%32.36亿 | -30.40%23.53亿 | -30.40%23.53亿 | -26.53%22.53亿 | -33.45%20.35亿 | -21.06%28.55亿 |
| 应收款项 | -20.21%35.4亿 | -20.21%35.4亿 | 1.38%46.75亿 | -20.65%45.36亿 | -30.98%44.07亿 | -43.32%44.37亿 | -43.32%44.37亿 | -42.56%46.11亿 | -25.12%57.16亿 | -16.12%63.84亿 |
| -应收账款 | -56.63%9.72亿 | -56.63%9.72亿 | -9.04%20.17亿 | 8.41%23.35亿 | -18.22%23.37亿 | -26.65%22.42亿 | -26.65%22.42亿 | -26.13%22.18亿 | -27.75%21.54亿 | -6.91%28.57亿 |
| -其他应收款 | 17.42%25.68亿 | 17.42%25.68亿 | 11.73%26.55亿 | -37.74%21.98亿 | -40.95%20.67亿 | -53.69%21.87亿 | -53.69%21.87亿 | -52.00%23.76亿 | -20.71%35.3亿 | -19.88%35亿 |
| 预付费用 | 100.29%3.26亿 | 100.29%3.26亿 | 195.64%3.21亿 | 94.35%2.23亿 | 4.09%1.73亿 | -21.47%1.63亿 | -21.47%1.63亿 | -43.41%1.09亿 | -45.41%1.15亿 | -39.79%1.67亿 |
| 贷款净额 | 21.68%386.83亿 | 21.68%386.83亿 | 29.40%376.06亿 | 26.54%374.35亿 | 10.88%329.9亿 | 4.57%317.9亿 | 4.57%317.9亿 | 10.33%290.61亿 | 21.68%295.83亿 | 39.18%297.53亿 |
| -贷款总额 | 12.18%386.83亿 | 12.18%386.83亿 | 29.40%376.06亿 | 26.54%374.35亿 | 10.88%329.9亿 | 6.86%344.84亿 | 6.86%344.84亿 | 10.33%290.61亿 | 21.68%295.83亿 | 39.18%297.53亿 |
| -贷款损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.98%26.94亿 | 43.98%26.94亿 | ---- | ---- | ---- |
| 证券投资 | -15.96%28.52亿 | -15.96%28.52亿 | 40.98%43.99亿 | 1,584.53%49.05亿 | 13,501.79%20.4亿 | 22,527.15%33.94亿 | 22,527.15%33.94亿 | --31.2亿 | 17.62%2.91亿 | -93.64%1,500万 |
| -短期投资 | -15.96%28.52亿 | -15.96%28.52亿 | 40.98%43.99亿 | 1,584.53%49.05亿 | 13,501.79%20.4亿 | 22,527.15%33.94亿 | 22,527.15%33.94亿 | --31.2亿 | 17.62%2.91亿 | -93.64%1,500万 |
| 固定资产净额 | 75.59%6.37亿 | 75.59%6.37亿 | 73.83%5.76亿 | 65.81%4.97亿 | 58.12%4.06亿 | 56.89%3.63亿 | 56.89%3.63亿 | 123.35%3.31亿 | 180.76%3亿 | 237.30%2.57亿 |
| 商誉和其他无形资产 | 1.14%10.22亿 | 1.14%10.22亿 | 1.12%10.28亿 | -2.04%10亿 | -2.05%10.05亿 | -2.05%10.11亿 | -2.05%10.11亿 | -2.05%10.16亿 | 2.83%10.21亿 | 2.83%10.26亿 |
| -商誉 | 6.57%4,520万 | 6.57%4,520万 | 6.73%4,522.1万 | 2.87%4,239.2万 | 2.90%4,240.7万 | 2.92%4,241.4万 | 2.92%4,241.4万 | 2.81%4,236.8万 | --4,121万 | --4,121万 |
| -其他无形资产 | 0.90%9.77亿 | 0.90%9.77亿 | 0.88%9.82亿 | -2.25%9.57亿 | -2.25%9.63亿 | -2.26%9.69亿 | -2.26%9.69亿 | -2.25%9.74亿 | -1.32%9.79亿 | -1.29%9.85亿 |
| 其他资产 | 161.97%9.68亿 | 161.97%9.68亿 | 46.88%18.12亿 | 209.46%16.58亿 | 174.92%15.45亿 | 41.45%-15.63亿 | 41.45%-15.63亿 | 11.62%12.34亿 | 9.81%5.36亿 | 29.37%5.62亿 |
| 总资产 | 18.32%569.5亿 | 18.32%569.5亿 | 30.77%614.49亿 | 27.18%597.55亿 | 17.29%556.27亿 | 5.05%481.33亿 | 5.05%481.33亿 | 2.06%469.89亿 | 8.25%469.83亿 | 16.02%474.27亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 32.70%209.45亿 | 32.70%209.45亿 | 37.52%216.04亿 | 30.02%210.35亿 | 13.76%180.02亿 | 10.40%157.84亿 | 10.40%157.84亿 | 12.78%157.09亿 | 22.95%161.78亿 | 33.31%158.24亿 |
| -应付税费 | -4.99%10.93亿 | -4.99%10.93亿 | -14.94%7.94亿 | 0.99%9.42亿 | 6.49%10.58亿 | 26.99%11.5亿 | 26.99%11.5亿 | -18.15%9.33亿 | -0.91%9.33亿 | 7.94%9.94亿 |
| -应付关联方款项 | --0 | --0 | 114.12%8,303.5万 | 121.98%9,235.1万 | 15.41%4,844.2万 | -1.10%3.08亿 | -1.10%3.08亿 | -74.61%3,878万 | -60.52%4,160.4万 | -63.51%4,197.4万 |
| -其他应付款 | 38.57%198.53亿 | 38.57%198.53亿 | 40.64%207.27亿 | 31.55%200亿 | 14.25%168.95亿 | 9.53%143.26亿 | 9.53%143.26亿 | 16.63%147.37亿 | 25.53%152.03亿 | 36.49%147.88亿 |
| 短期应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.71%10.03亿 | 7.71%10.03亿 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | 59.03%22.22亿 | 59.03%22.22亿 | 42.97%14.92亿 | 38.25%14.64亿 | 78.33%12.19亿 | 68.80%13.97亿 | 68.80%13.97亿 | 37.97%10.43亿 | 307.15%10.59亿 | 355.87%6.84亿 |
| -短期借款 | 62.20%22.22亿 | 62.20%22.22亿 | 42.97%14.92亿 | 38.25%14.64亿 | 78.33%12.19亿 | 71.55%13.7亿 | 71.55%13.7亿 | 37.97%10.43亿 | 307.15%10.59亿 | 355.87%6.84亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.47%2,725.8万 | -6.47%2,725.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | --15.83亿 | --15.83亿 | --48.35亿 | --48.57亿 | --49.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期借款 | --15.83亿 | --15.83亿 | --48.35亿 | --48.57亿 | --49.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延负债 | -27.15%3.2亿 | -27.15%3.2亿 | 47.23%7.42亿 | 29.71%5.89亿 | 193.84%5.7亿 | 95.46%4.39亿 | 95.46%4.39亿 | 329.86%5.04亿 | 270.92%4.54亿 | 69.22%1.94亿 |
| 其他负债 | 46.75%77.22亿 | 46.75%77.22亿 | 24.03%84.75亿 | 15.66%77.03亿 | -9.04%78.08亿 | -30.10%52.62亿 | -30.10%52.62亿 | -32.40%68.33亿 | -25.80%66.6亿 | -4.81%85.84亿 |
| 总负债 | 37.29%327.93亿 | 37.29%327.93亿 | 54.21%371.47亿 | 46.40%356.47亿 | 28.58%325.11亿 | 0.33%238.86亿 | 0.33%238.86亿 | -3.29%240.89亿 | 8.14%243.5亿 | 19.54%252.85亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.55%2.1万 | -4.55%2.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -普通股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.55%2.1万 | -4.55%2.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 资本公积 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.39%43.39亿 | -28.39%43.39亿 | ---- | ---- | ---- |
| 留存收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.56%209.52亿 | 28.56%209.52亿 | ---- | ---- | ---- |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.52%11.14亿 | 189.52%11.14亿 | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.27%1,187.7万 | 134.27%1,187.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -0.31%241.15亿 | -0.31%241.15亿 | 6.21%242.57亿 | 6.60%240.58亿 | 4.49%230.63亿 | 10.27%241.9亿 | 10.27%241.9亿 | 8.48%228.39亿 | 8.45%225.69亿 | 12.35%220.73亿 |
| 非控制性权益 | -25.01%4,212.8万 | -25.01%4,212.8万 | -24.23%4,557.3万 | -23.56%4,908.5万 | -22.91%5,259.8万 | -22.38%5,617.6万 | -22.38%5,617.6万 | -21.30%6,014.6万 | -15.28%6,421.1万 | -14.56%6,823.1万 |
| 总权益 | -0.37%241.57亿 | -0.37%241.57亿 | 6.13%243.02亿 | 6.51%241.07亿 | 4.40%231.16亿 | 10.16%242.46亿 | 10.16%242.46亿 | 8.38%228.99亿 | 8.37%226.33亿 | 12.24%221.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |