Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -4.69%10.99亿 | -4.69%10.99亿 | 14.16%16.9亿 | 7.14%9.54亿 | 7.87%9.63亿 | 9.00%11.53亿 | 9.00%11.53亿 | 45.74%14.8亿 | -33.16%8.9亿 | -30.62%8.93亿 |
| -现金和现金等价物 | 26.44%8.39亿 | 26.44%8.39亿 | 39.32%13.56亿 | 37.51%7.34亿 | 24.35%6.39亿 | -0.68%6.64亿 | -0.68%6.64亿 | 67.77%9.73亿 | -12.45%5.34亿 | 43.01%5.14亿 |
| -短期投资 | -46.90%2.6亿 | -46.90%2.6亿 | -34.10%3.34亿 | -38.31%2.2亿 | -14.43%3.25亿 | 25.59%4.89亿 | 25.59%4.89亿 | 16.41%5.07亿 | -50.63%3.57亿 | -59.12%3.79亿 |
| 应收款项 | 13.30%5.2亿 | 13.30%5.2亿 | 8.68%3.76亿 | 8.57%3.86亿 | -0.93%3.41亿 | -10.99%4.59亿 | -10.99%4.59亿 | 5.78%3.46亿 | 13.66%3.55亿 | 8.40%3.44亿 |
| -应收账款 | 15.27%4.03亿 | 15.27%4.03亿 | 8.68%3.76亿 | 8.57%3.86亿 | -0.93%3.41亿 | -8.54%3.49亿 | -8.54%3.49亿 | 5.78%3.46亿 | 13.66%3.55亿 | 8.40%3.44亿 |
| -应收税费 | 0.57%6,422万 | 0.57%6,422万 | ---- | ---- | ---- | -20.73%6,385.4万 | -20.73%6,385.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 16.04%5,320.5万 | 16.04%5,320.5万 | ---- | ---- | ---- | -13.84%4,585.1万 | -13.84%4,585.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 8.10%3.02亿 | 8.10%3.02亿 | -9.78%2.9亿 | -9.08%2.93亿 | -29.96%2.81亿 | -29.90%2.79亿 | -29.90%2.79亿 | -19.42%3.22亿 | -17.92%3.22亿 | 5.49%4.02亿 |
| 预付费用 | 17.92%4,925.6万 | 17.92%4,925.6万 | ---- | ---- | ---- | -6.87%4,177.2万 | -6.87%4,177.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | 594.09%2,253万 | 594.09%2,253万 | ---- | ---- | ---- | -96.30%324.6万 | -96.30%324.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | -38.01%1.75亿 | -34.44%1.72亿 | -42.78%1.44亿 | ---- | ---- | 28.04%2.83亿 | -4.53%2.62亿 | -5.23%2.52亿 |
| 流动资产合计 | 1.80%19.95亿 | 1.80%19.95亿 | 3.13%25.31亿 | -0.59%18.19亿 | -7.82%17.43亿 | -8.74%19.6亿 | -8.74%19.6亿 | 25.06%24.54亿 | -20.84%18.3亿 | -16.02%18.91亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 42.92%10.77亿 | 42.92%10.77亿 | 18.12%8.98亿 | 21.90%8.75亿 | 5.39%8.04亿 | -1.49%7.54亿 | -1.49%7.54亿 | 7.64%7.6亿 | 1.55%7.18亿 | 10.34%7.63亿 |
| -固定资产 | 21.43%15.42亿 | 21.43%15.42亿 | 14.67%15.19亿 | 18.41%14.79亿 | 4.72%13.53亿 | -0.93%12.7亿 | -0.93%12.7亿 | 5.54%13.25亿 | -0.31%12.49亿 | 5.62%12.92亿 |
| -累计折旧 | 9.95%-4.65亿 | 9.95%-4.65亿 | -10.03%-6.21亿 | -13.70%-6.04亿 | -3.74%-5.49亿 | 0.09%-5.16亿 | 0.09%-5.16亿 | -2.85%-5.65亿 | 2.71%-5.31亿 | 0.51%-5.29亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 13.11%30.87亿 | 13.11%30.87亿 | 1.23%28.52亿 | 2.55%28.66亿 | -7.18%27.39亿 | -9.10%27.29亿 | -9.10%27.29亿 | -5.37%28.17亿 | -7.66%27.95亿 | -2.90%29.51亿 |
| -商誉 | 11.35%27.01亿 | 11.35%27.01亿 | 2.74%25.54亿 | 4.19%25.52亿 | -0.01%24.49亿 | -2.03%24.25亿 | -2.03%24.25亿 | 2.13%24.86亿 | -0.29%24.49亿 | -0.21%24.49亿 |
| -其他无形资产 | 27.19%3.86亿 | 27.19%3.86亿 | -10.17%2.97亿 | -9.04%3.14亿 | -42.13%2.91亿 | -42.33%3.04亿 | -42.33%3.04亿 | -39.03%3.31亿 | -39.41%3.45亿 | -14.19%5.02亿 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,930万 | ---- | ---- |
| 金融资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 2.95%317.4万 | 2.95%317.4万 | --0 | -90.94%884.6万 | -92.18%718.7万 |
| 其他非流动资产 | -50.60%1.22亿 | -50.60%1.22亿 | 24.31%2.73亿 | 12.94%2.64亿 | 33.50%2.6亿 | 25.37%2.47亿 | 25.37%2.47亿 | 10.99%2.2亿 | 14.04%2.33亿 | -5.38%1.95亿 |
| 非流动资产合计 | 14.92%42.86亿 | 14.92%42.86亿 | 5.41%40.23亿 | 6.66%40.05亿 | -2.88%38.02亿 | -6.00%37.3亿 | -6.00%37.3亿 | -3.25%38.16亿 | -6.96%37.55亿 | -2.79%39.15亿 |
| 总资产 | 10.40%62.81亿 | 10.40%62.81亿 | 4.52%65.53亿 | 4.28%58.24亿 | -4.49%55.45亿 | -6.96%56.9亿 | -6.96%56.9亿 | 6.15%62.7亿 | -12.02%55.85亿 | -7.53%58.06亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 3.84%1.12亿 | 3.84%1.12亿 | -5.37%7,477.1万 | 8.25%8,233.9万 | -7.52%6,966.6万 | 11.99%1.08亿 | 11.99%1.08亿 | 2.77%7,901.8万 | -9.39%7,606.1万 | -10.73%7,532.9万 |
| -应付账款 | -12.75%7,265.6万 | -12.75%7,265.6万 | -5.37%7,477.1万 | 8.25%8,233.9万 | -7.52%6,966.6万 | -1.05%8,327.2万 | -1.05%8,327.2万 | 2.77%7,901.8万 | -9.39%7,606.1万 | -10.73%7,532.9万 |
| -应付税费 | 59.21%3,971.7万 | 59.21%3,971.7万 | ---- | ---- | ---- | 99.97%2,494.6万 | 99.97%2,494.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 13.66%1.97亿 | 13.66%1.97亿 | 5.86%3.99亿 | 3.45%4.82亿 | 7.95%3.88亿 | -7.66%1.74亿 | -7.66%1.74亿 | 8.66%3.77亿 | 18.20%4.66亿 | -12.92%3.59亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -95.00%2,883.7万 | -95.00%2,883.7万 | -10.02%5亿 | 13.49%5.59亿 | -90.57%5,569.3万 | -5.57%5.76亿 | -5.57%5.76亿 | 451.90%5.55亿 | -1.49%4.93亿 | 50.17%5.91亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | -10.02%5亿 | 13.49%5.59亿 | -90.57%5,569.3万 | -6.14%5.52亿 | -6.14%5.52亿 | 451.90%5.55亿 | -1.49%4.93亿 | 50.17%5.91亿 |
| -短期租赁负债 | 18.50%2,883.7万 | 18.50%2,883.7万 | ---- | ---- | ---- | 9.28%2,433.5万 | 9.28%2,433.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | 12.14%7,942.3万 | 12.14%7,942.3万 | ---- | ---- | ---- | 6.62%7,082.7万 | 6.62%7,082.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -16.75%9,424.8万 | -16.75%9,424.8万 | ---- | --456.1万 | --371.8万 | -4.08%1.13亿 | -4.08%1.13亿 | --1.17亿 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -50.85%5.12亿 | -50.85%5.12亿 | -13.75%9.73亿 | 9.03%11.28亿 | -49.57%5.17亿 | -3.45%10.42亿 | -3.45%10.42亿 | 115.22%11.29亿 | 5.77%10.35亿 | 15.16%10.25亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 90.48%17.84亿 | 90.48%17.84亿 | 19.27%16.28亿 | -2.65%8.85亿 | 48.18%13.53亿 | 1.57%9.36亿 | 1.57%9.36亿 | -1.29%13.65亿 | -34.51%9.09亿 | -38.60%9.13亿 |
| -长期借款 | 97.03%16.54亿 | 97.03%16.54亿 | 19.27%16.28亿 | -2.65%8.85亿 | 48.18%13.53亿 | -8.91%8.4亿 | -8.91%8.4亿 | -1.29%13.65亿 | -34.51%9.09亿 | -38.60%9.13亿 |
| -长期租赁负债 | 33.57%1.29亿 | 33.57%1.29亿 | ---- | ---- | ---- | --9,665.8万 | --9,665.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.47亿 | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.27%40.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -53.22%5,567.7万 |
| 其他非流动负债 | 44.10%2.07亿 | 44.10%2.07亿 | --3.03亿 | 29.53%3.05亿 | 25.79%2.67亿 | -30.60%1.44亿 | -30.60%1.44亿 | ---- | 10.72%2.36亿 | -4.13%2.13亿 |
| 非流动负债总额 | 84.30%19.91亿 | 84.30%19.91亿 | 19.80%19.31亿 | 3.97%11.9亿 | 37.20%16.21亿 | -12.04%10.8亿 | -12.04%10.8亿 | -4.56%16.12亿 | -34.42%11.44亿 | -35.37%11.81亿 |
| 总负债 | 17.94%25.03亿 | 17.94%25.03亿 | 5.98%29.04亿 | 6.37%23.18亿 | -3.12%21.37亿 | -8.02%21.22亿 | -8.02%21.22亿 | 23.82%27.4亿 | -19.98%21.79亿 | -18.82%22.06亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -2.77%252.9万 | -2.77%252.9万 | -2.77%252.9万 | -2.77%252.9万 | -2.77%252.9万 | -3.74%260.1万 | -3.74%260.1万 | -3.74%260.1万 | -3.74%260.1万 | -3.74%260.1万 |
| -普通股股本 | -2.77%252.9万 | -2.77%252.9万 | -2.77%252.9万 | -2.77%252.9万 | -2.77%252.9万 | -3.74%260.1万 | -3.74%260.1万 | -3.74%260.1万 | -3.74%260.1万 | -3.74%260.1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 12.27%27.48亿 | 12.27%27.48亿 | 12.06%26.48亿 | 11.15%25.18亿 | 0.52%24.99亿 | -0.35%24.48亿 | -0.35%24.48亿 | 0.07%23.63亿 | -0.77%22.65亿 | 12.22%24.86亿 |
| 资本公积 | -13.79%14.36亿 | -13.79%14.36亿 | -14.22%14.2亿 | -14.41%14.09亿 | -14.54%13.98亿 | -13.00%16.66亿 | -13.00%16.66亿 | -13.03%16.55亿 | -12.90%16.46亿 | -13.07%16.36亿 |
| 减:库存股 | -57.53%3,181.6万 | -57.53%3,181.6万 | -52.99%3,608.2万 | -53.06%3,635.3万 | -50.32%5,023.6万 | -43.68%7,491.5万 | -43.68%7,491.5万 | -42.84%7,675万 | -42.33%7,744.4万 | -29.22%1.01亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 20.49%-3.77亿 | 20.49%-3.77亿 | 7.05%-3.84亿 | 10.17%-3.88亿 | -4.12%-4.42亿 | -9.38%-4.75亿 | -9.38%-4.75亿 | 5.75%-4.13亿 | -3.26%-4.32亿 | -7.04%-4.24亿 |
| 股东权益总额 | 5.91%37.78亿 | 5.91%37.78亿 | 3.38%36.49亿 | 2.94%35.05亿 | -5.33%34.08亿 | -6.31%35.67亿 | -6.31%35.67亿 | -4.43%35.3亿 | -6.03%34.05亿 | 1.08%36亿 |
| 总权益 | 5.91%37.78亿 | 5.91%37.78亿 | 3.38%36.49亿 | 2.94%35.05亿 | -5.33%34.08亿 | -6.31%35.67亿 | -6.31%35.67亿 | -4.43%35.3亿 | -6.03%34.05亿 | 1.08%36亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |