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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 46.60%6.74亿 | 26.52%1.92亿 | 46.25%1.82亿 | 49.46%1.67亿 | 85.02%1.33亿 | -35.76%4.59亿 | 21.76%1.51亿 | -41.07%1.25亿 | -35.17%1.11亿 | -65.32%7,192.6万 |
持续经营净收入 | -75.51%8,359.1万 | -9.57%8,832.2万 | 26.01%9,805.6万 | -327.09%-1.83亿 | -5.13%8,067.3万 | -19.35%3.41亿 | 9.93%9,766.4万 | -5.55%7,781.8万 | -16.42%8,078.6万 | -45.25%8,503.5万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -1.01%2.03亿 | -11.67%4,555.2万 | -1.14%4,999.3万 | 4.41%5,339.3万 | 4.36%5,433万 | -1.47%2.05亿 | -5.67%5,157万 | 0.50%5,056.9万 | 1.44%5,113.6万 | -1.77%5,206.1万 |
递延税费 | -314.71%-2,304.1万 | -63.14%927.2万 | -5.79%-767万 | -757.24%-2,426万 | 91.18%-38.3万 | 211.75%1,073.1万 | -17.79%2,515.2万 | 80.00%-725万 | 38.01%-283万 | -805.85%-434.1万 |
其他非现金项目 | -27.89%2,724.5万 | -37.45%342万 | -32.58%1,019.1万 | -40.82%1,066.8万 | 459.52%296.6万 | -33.04%3,778.5万 | -71.85%546.8万 | 17.27%1,511.6万 | 36.92%1,802.6万 | -107.53%-82.5万 |
营运资金变化 | 172.45%1.35亿 | 177.28%3,131.3万 | 158.44%1,682.3万 | 342.88%1.06亿 | 75.27%-1,833.9万 | -486.42%-1.87亿 | 49.04%-4,051.9万 | -142.82%-2,878.6万 | -950.29%-4,350.1万 | -200.17%-7,415.2万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | 215.99%1,936.4万 | ---- | ---- | -456.73%-5,511.9万 | -6,520.69%-4,608万 | ---1,669.4万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 171.20%1,268.5万 | ---- | ---- | 27.70%-4,478.7万 | 181.73%1,404.3万 | ---1,781.6万 | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | -13.66%1,251.1万 | ---- | ---- | -92.56%439万 | -74.12%464万 | --1,449万 | ---- | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | -214.04%-4,926万 | ---- | ---- | -298.10%-7,800万 | -58.85%228.3万 | ---1,568.6万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | 16,254.99%1.13亿 | 8,779.34%1.13亿 | 199.14%138.4万 | -114.10%-227万 | 108.57%130.9万 | 134.12%69.1万 | 165.50%126.8万 | -110.57%-139.6万 | 185.97%1,609.7万 | 19.28%-1,527.8万 |
-其他流动负债变化 | 436.18%2,244万 | 320.40%1,700.6万 | 38.33%254.8万 | -61.20%2,253.4万 | 66.63%-1,964.8万 | -668.12%-667.5万 | -156.08%-771.6万 | 122.09%184.2万 | 11,420.27%5,807.3万 | -919.46%-5,887.4万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | 171.72%1,759.1万 | ---- | ---- | 65.94%-745.8万 | 90.76%-895.7万 | --647.4万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 46.60%6.74亿 | 26.52%1.92亿 | 46.25%1.82亿 | 49.46%1.67亿 | 85.02%1.33亿 | -35.76%4.59亿 | 21.76%1.51亿 | -41.07%1.25亿 | -35.17%1.11亿 | -65.32%7,192.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -184.33%-2.49亿 | 88.39%-678.5万 | -193.02%-2.31亿 | -111.41%-1,783.7万 | 101.48%643.1万 | 87.94%-8,765.5万 | 53.06%-5,845.4万 | 658.79%2.48亿 | 162.13%1.56亿 | -41.66%-4.34亿 |
固定资产交易的净现金流 | -11.67%-1.67亿 | 5.36%-4,869.1万 | -21.61%-4,370.9万 | -31.39%-3,823.3万 | -10.00%-3,654.1万 | -15.85%-1.5亿 | -19.82%-5,145万 | -44.24%-3,594.1万 | 9.16%-2,909.9万 | -13.25%-3,322万 |
无形资产交易净现金流 | 68.93%-406.8万 | -25.00%-96.5万 | 88.10%-60.7万 | 66.63%-67.7万 | 64.95%-181.9万 | 34.90%-1,309.2万 | 78.86%-77.2万 | -182.82%-510.2万 | 63.61%-202.9万 | 42.86%-518.9万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -134.92%-1.5亿 | --0 | --0 | 98.19%-115万 | ---1.48亿 |
投资产品交易的净现金流 | -135.50%-1.03亿 | -65.39%1,653.1万 | -153.23%-1.49亿 | -89.15%2,207.6万 | 102.96%709.6万 | 157.78%2.91亿 | 183.14%4,776.5万 | 1,725.95%2.8亿 | 233.94%2.03亿 | 13.47%-2.4亿 |
其他投资活动的净现金流 | 138.19%2,541.4万 | 148.78%2,634万 | -504.10%-3,761.8万 | 93.26%-100.3万 | 640.04%3,769.5万 | -580.93%-6,655.4万 | -163.64%-5,399.7万 | 1,961.80%930.9万 | -1,026.32%-1,488.6万 | -172.71%-698万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -184.33%-2.49亿 | 88.39%-678.5万 | -193.02%-2.31亿 | -111.41%-1,783.7万 | 101.48%643.1万 | 87.94%-8,765.5万 | 53.06%-5,845.4万 | 658.79%2.48亿 | 162.13%1.56亿 | -41.66%-4.34亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2.52%-4.23亿 | -6,475.79%-4.89亿 | 221.06%4.86亿 | -723.31%-1.27亿 | -2,872.00%-2.92亿 | -244.85%-4.34亿 | 98.64%-743.6万 | -198.30%-4.01亿 | -166.67%-1,547.2万 | 7.79%-982.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 75.43%-1.07亿 | ---5.02亿 | 213.64%4.96亿 | ---- | ---- | -302.36%-4.37亿 | --0 | ---4.37亿 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --2.92亿 | -332,030.68%-2.92亿 | --0 | 34.71%16.3万 | --0 | --0 | 14.29%8.8万 | 158.62%7.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,676.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -828.42%-3.16亿 | 277.04%1,316.5万 | -27,663.61%-3.03亿 | 1,811.14%2.66亿 | -2,849.49%-2.92亿 | -95.65%-3,399万 | 88.80%-743.6万 | -102.98%-109.1万 | -167.27%-1,556万 | 7.34%-990.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2.52%-4.23亿 | -6,475.79%-4.89亿 | 221.06%4.86亿 | -723.31%-1.27亿 | -2,872.00%-2.92亿 | -244.85%-4.34亿 | 98.64%-743.6万 | -198.30%-4.01亿 | -166.67%-1,547.2万 | 7.79%-982.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.57%6.68亿 | 67.77%9.73亿 | -12.45%5.34亿 | 43.01%5.14亿 | -8.57%6.68亿 | -17.02%7.31亿 | -54.39%5.8亿 | -13.73%6.1亿 | -53.38%3.59亿 | -17.02%7.31亿 |
当期现金流变化 | 102.30%142.6万 | -455.94%-3.04亿 | 1,658.10%4.37亿 | -91.52%2,139.8万 | 58.96%-1.53亿 | 54.82%-6,202.7万 | 115.64%8,547.8万 | -104.87%-2,803.8万 | 547.49%2.52亿 | -239.50%-3.72亿 |
利率变动影响 | -967.20%-595.5万 | -293.86%-517.8万 | 257.49%248.2万 | 25.56%-142.4万 | -805.77%-183.5万 | 95.55%-55.8万 | -52.74%267.1万 | 84.38%-157.6万 | 74.84%-191.3万 | 151.90%26万 |
期末现金流 | -0.68%6.64亿 | -0.68%6.64亿 | 67.77%9.73亿 | -12.45%5.34亿 | 43.01%5.14亿 | -8.57%6.68亿 | -8.57%6.68亿 | -54.39%5.8亿 | -13.73%6.1亿 | -53.38%3.59亿 |
自由现金流 | 69.33%5.02亿 | 43.07%1.42亿 | 65.03%1.38亿 | 58.94%1.28亿 | 182.60%9,471.8万 | -47.58%2.97亿 | 27.56%9,914.6万 | -54.75%8,364.1万 | -40.19%8,034.9万 | -80.17%3,351.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |