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4
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Roblox
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美股市场个股详情
科力斯 (QLYS)
- 99.710
- +2.720+2.80%
收盘价 03/13 16:00 (美东)
- 99.710
- 0.0000.00%
盘后 20:01 (美东)
35.57亿总市值18.33市盈率TTM
103.000最高价96.860最低价59.99万股成交量97.000今开96.990昨收5957.70万成交额1.69%换手率18.33市盈率(静)3567.59万总股本155.47052周最高6.34市净率35.34亿流通值85.13552周最低--股息TTM3544.15万流通股206.350历史最高--股息率TTM6.33%振幅10.150历史最低99.317平均价1股每手
科力斯 (QLYS) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 26.75%3.09亿 | 58.54%7,565.9万 | 48.06%9,038.2万 | -32.22%3,377.1万 | 28.17%1.1亿 | -0.21%2.44亿 | 41.03%4,772.2万 | -33.96%6,104.3万 | -3.28%4,982.4万 | 27.98%8,550.5万 |
| 持续经营净收入 | 14.19%1.98亿 | 20.89%5,315万 | 8.95%5,034.6万 | 8.04%4,729万 | 19.64%4,753.4万 | 14.57%1.74亿 | 8.31%4,396.5万 | -0.65%4,621.2万 | 23.71%4,377.2万 | 36.51%3,973.1万 |
| 折旧和摊销 | -21.73%1,449.1万 | -23.52%313.8万 | -27.17%319.8万 | -16.78%397.8万 | -20.27%417.7万 | -31.41%1,851.3万 | -29.88%410.3万 | -34.40%439.1万 | -31.73%478万 | -29.62%523.9万 |
| 递延税费 | 143.22%841.2万 | 141.26%168.8万 | 312.64%1,532.9万 | -4.71%-424.5万 | -6.06%-436万 | -17.01%-1,946.5万 | 19.39%-409.1万 | -195.57%-720.9万 | 16.94%-405.4万 | 3.07%-411.1万 |
| 营运资金变化 | 6,480.88%1,342.5万 | 84.51%-244.5万 | 333.39%259.3万 | -203.16%-3,104.1万 | 62.12%4,431.8万 | -98.88%20.4万 | 34.66%-1,578.3万 | -104.41%-111.1万 | -624.12%-1,023.9万 | 46.88%2,733.7万 |
| -应收款项（增）减 | 59.84%-766.6万 | 14.51%-4,268.9万 | 99.95%-3,000 | -230.11%-775.6万 | 40.71%4,278.2万 | 23.58%-1,908.9万 | -15.82%-4,993.7万 | -125.76%-551.7万 | 125.73%596.1万 | 52.86%3,040.4万 |
| -预付费用（增）减 | 46.63%-782.1万 | 217.37%558.1万 | -62.50%-879.3万 | -184.64%-477.1万 | 101.60%16.2万 | -330.14%-1,465.5万 | -440.37%-475.5万 | -304.50%-541.1万 | 191.49%563.7万 | -685.57%-1,012.6万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 128.26%722.2万 | 22.77%506.3万 | -209.72%-222.3万 | 66.93%-381.7万 | -4.18%819.9万 | 380.75%316.4万 | 152.14%412.4万 | 277.72%202.6万 | -226.29%-1,154.3万 | 803.12%855.7万 |
| -其他营运资本变化 | -29.54%2,169万 | -14.91%2,960万 | 74.71%1,361.2万 | -42.77%-1,469.7万 | -355.61%-682.5万 | -35.49%3,078.4万 | 36.56%3,478.5万 | 246.88%779.1万 | -154.83%-1,029.4万 | -221.99%-149.8万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 26.75%3.09亿 | 58.54%7,565.9万 | 48.06%9,038.2万 | -32.22%3,377.1万 | 28.17%1.1亿 | -0.21%2.44亿 | 41.03%4,772.2万 | -33.96%6,104.3万 | -3.28%4,982.4万 | 27.98%8,550.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -48.30%-1.06亿 | 27.83%-860.1万 | 82.21%-1,118.3万 | -1,579.24%-7,910.9万 | -187.10%-703.1万 | 2.38%-7,142.7万 | 53.57%-1,191.8万 | -26.32%-6,287万 | 72.91%-471.1万 | -58.95%807.2万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 59.54%-499万 | 87.60%-72.4万 | 73.65%-90.1万 | -29.34%-132.7万 | 0.63%-203.8万 | -40.38%-1,233.4万 | -283.26%-583.7万 | -89.16%-342万 | 27.64%-102.6万 | 49.19%-205.1万 |
| 无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | -70.81%-1.01亿 | -29.53%-787.7万 | 82.70%-1,028.2万 | -2,010.77%-7,778.2万 | -149.32%-499.3万 | 8.21%-5,909.3万 | 74.81%-608.1万 | -23.95%-5,945万 | 76.93%-368.5万 | -57.29%1,012.3万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -48.30%-1.06亿 | 27.83%-860.1万 | 82.21%-1,118.3万 | -1,579.24%-7,910.9万 | -187.10%-703.1万 | 2.38%-7,142.7万 | 53.57%-1,191.8万 | -26.32%-6,287万 | 72.91%-471.1万 | -58.95%807.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -27.29%-1.85亿 | -7.68%-4,205.3万 | -9.06%-4,792.9万 | -36.24%-5,135万 | -76.56%-4,406.8万 | -2.94%-1.46亿 | -195.16%-3,905.2万 | -118.79%-4,394.8万 | 9.91%-3,769.1万 | 62.38%-2,495.9万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -31.13%-1.83亿 | -4.65%-4,467.1万 | -11.41%-4,920.9万 | -42.60%-4,989.2万 | -119.94%-3,965.3万 | 18.11%-1.4亿 | -84.99%-4,268.7万 | -13.53%-4,417.1万 | 17.22%-3,498.8万 | 72.91%-1,802.9万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -4.54%2,304.5万 | -16.97%743.8万 | 10.85%621.3万 | -6.94%297.8万 | 0.60%641.6万 | -53.26%2,414.1万 | -47.89%895.8万 | -76.96%560.5万 | -33.61%320万 | 19.98%637.8万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | 16.37%-2,502万 | 9.45%-482万 | 8.34%-493.3万 | 24.85%-443.6万 | 18.61%-1,083.1万 | -33.88%-2,991.6万 | 27.56%-532.3万 | 2.22%-538.2万 | -34.50%-590.3万 | -160.69%-1,330.8万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -27.29%-1.85亿 | -7.68%-4,205.3万 | -9.06%-4,792.9万 | -36.24%-5,135万 | -76.56%-4,406.8万 | -2.94%-1.46亿 | -195.16%-3,905.2万 | -118.79%-4,394.8万 | 9.91%-3,769.1万 | 62.38%-2,495.9万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 13.09%2.33亿 | -4.30%2.26亿 | -30.89%1.95亿 | 6.14%2.92亿 | 13.09%2.33亿 | 16.97%2.06亿 | 11.92%2.37亿 | 49.54%2.82亿 | 39.90%2.75亿 | 16.97%2.06亿 |
| 当期现金流变化 | -33.09%1,807.6万 | 869.86%2,500.5万 | 168.31%3,127万 | -1,402.72%-9,668.8万 | -14.76%5,848.9万 | -9.78%2,701.7万 | 35.80%-324.8万 | -302.73%-4,577.5万 | 196.28%742.2万 | 240.79%6,861.8万 |
| 期末现金流 | 7.75%2.51亿 | 7.75%2.51亿 | -4.30%2.26亿 | -30.89%1.95亿 | 6.14%2.92亿 | 13.09%2.33亿 | 13.09%2.33亿 | 11.92%2.37亿 | 49.54%2.82亿 | 39.90%2.75亿 |
| 自由现金流 | 31.35%3.04亿 | 78.91%7,493.5万 | 55.29%8,948.1万 | -33.51%3,244.4万 | 28.87%1.08亿 | -1.72%2.32亿 | 29.61%4,188.5万 | -36.42%5,762.3万 | -2.59%4,879.8万 | 32.94%8,345.4万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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