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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -56.47%1,775.2万 | -56.47%1,775.2万 | -45.06%2,628.8万 | -41.61%3,470.8万 | -53.41%3,159.9万 | -45.66%4,078.4万 | -45.66%4,078.4万 | -42.51%4,784.7万 | -32.11%5,944.5万 | -24.81%6,782.3万 |
| -现金和现金等价物 | -6.49%580.9万 | -6.49%580.9万 | 141.20%645.2万 | 113.26%1,682.6万 | -64.37%777.1万 | -70.07%621.2万 | -70.07%621.2万 | -87.63%267.5万 | -65.17%789万 | -53.31%2,181.3万 |
| -短期投资 | -65.45%1,194.3万 | -65.45%1,194.3万 | -56.09%1,983.6万 | -65.31%1,788.2万 | -48.21%2,382.8万 | -36.34%3,457.2万 | -36.34%3,457.2万 | -26.66%4,517.2万 | -20.58%5,155.5万 | 5.80%4,601万 |
| 应收款项 | 310.66%362.2万 | 310.66%362.2万 | 0.00%99.5万 | 2.90%99.2万 | -5.66%91.6万 | -11.18%88.2万 | -11.18%88.2万 | 99.00%99.5万 | --96.4万 | 105.72%97.1万 |
| -应收税费 | 310.66%362.2万 | 310.66%362.2万 | 0.00%99.5万 | 2.90%99.2万 | -5.66%91.6万 | -11.18%88.2万 | -11.18%88.2万 | --99.5万 | --96.4万 | 105.72%97.1万 |
| 预付费用 | -35.78%146.8万 | -35.78%146.8万 | -35.38%182.3万 | -46.10%159万 | -19.72%128.2万 | 74.90%228.6万 | 74.90%228.6万 | 108.04%282.1万 | 251.19%295万 | -2.44%159.7万 |
| 其他流动资产 | -35.71%5.4万 | -35.71%5.4万 | 74.55%9.6万 | -30.38%5.5万 | -33.33%3.2万 | 3.70%8.4万 | 3.70%8.4万 | -40.22%5.5万 | -44.76%7.9万 | -73.18%4.8万 |
| 流动资产合计 | -48.01%2,289.6万 | -48.01%2,289.6万 | -43.54%2,920.2万 | -41.13%3,734.5万 | -51.97%3,382.9万 | -43.14%4,403.6万 | -43.14%4,403.6万 | -39.28%5,171.8万 | -28.36%6,343.8万 | -23.84%7,043.9万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 28.91%104.8万 | 28.91%104.8万 | 43.02%109.7万 | 35.00%108万 | 16.17%94.1万 | 31.34%81.3万 | 31.34%81.3万 | 1,347.17%76.7万 | 589.66%80万 | 357.63%81万 |
| -固定资产 | 30.30%189.2万 | 30.30%189.2万 | 32.78%190.4万 | 35.94%185.7万 | 21.79%163.2万 | 28.95%145.2万 | 28.95%145.2万 | 2,072.73%143.4万 | 967.19%136.6万 | 608.99%134万 |
| -累计折旧 | -32.08%-84.4万 | -32.08%-84.4万 | -20.99%-80.7万 | -37.28%-77.7万 | -30.38%-69.1万 | -26.04%-63.9万 | -26.04%-63.9万 | -5,030.77%-66.7万 | -4,616.67%-56.6万 | -4,316.67%-53万 |
| 商誉及其他无形资产 | 12.95%6,781.9万 | 12.95%6,781.9万 | 4.96%6,772.6万 | 9.34%6,756.6万 | -21.56%6,236.2万 | -26.14%6,004.5万 | -26.14%6,004.5万 | --6,452.8万 | --6,179.3万 | --7,949.8万 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,724.5万 |
| -其他无形资产 | 12.95%6,781.9万 | 12.95%6,781.9万 | 4.96%6,772.6万 | 9.34%6,756.6万 | 0.18%6,236.2万 | -5.70%6,004.5万 | -5.70%6,004.5万 | --6,452.8万 | --6,179.3万 | --6,225.3万 |
| 投资和预付款 | 0.00%7.8万 | 0.00%7.8万 | 0.00%7.8万 | 0.00%7.8万 | 0.00%7.8万 | 0.00%7.8万 | 0.00%7.8万 | 0.00%7.8万 | 0.00%7.8万 | -85.69%7.8万 |
| 长期应收款 | -82.31%168.2万 | -82.31%168.2万 | 25.12%1,179.6万 | 27.87%1,114.1万 | 16.74%987.6万 | 12.42%950.6万 | 12.42%950.6万 | --942.8万 | --871.3万 | --846万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.55%7,000 | -93.33%7,000 |
| 非流动资产合计 | 0.26%7,062.7万 | 0.26%7,062.7万 | 7.88%8,069.7万 | 11.87%7,986.5万 | -17.55%7,325.7万 | -22.13%7,044.2万 | -22.13%7,044.2万 | 35,017.84%7,480.1万 | 24,688.54%7,139.1万 | 10,644.01%8,885.3万 |
| 总资产 | -18.30%9,352.3万 | -18.30%9,352.3万 | -13.14%1.1亿 | -13.07%1.17亿 | -32.77%1.07亿 | -31.82%1.14亿 | -31.82%1.14亿 | 48.17%1.27亿 | 51.77%1.35亿 | 70.70%1.59亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -23.42%222.3万 | -23.42%222.3万 | 109.80%340.3万 | -26.86%175.9万 | 45.31%300.8万 | 42.79%290.3万 | 42.79%290.3万 | 296.58%162.2万 | 581.30%240.5万 | 25.38%207万 |
| -应付账款 | -23.42%222.3万 | -23.42%222.3万 | 109.80%340.3万 | -26.86%175.9万 | 45.31%300.8万 | 42.79%290.3万 | 42.79%290.3万 | 296.58%162.2万 | 581.30%240.5万 | 25.38%207万 |
| 应计费用 | 159.00%1,028.5万 | 159.00%1,028.5万 | 34.47%471.2万 | 112.89%541.6万 | 90.61%501.3万 | 27.48%397.1万 | 27.48%397.1万 | 114.71%350.4万 | 85.83%254.4万 | 131.11%263万 |
| 短期借款与租赁负债 | 18,796.88%1,814.1万 | 18,796.88%1,814.1万 | 17,359.41%1,763.4万 | 19.15%11.2万 | 9.68%10.2万 | 50.00%9.6万 | 50.00%9.6万 | 65.57%10.1万 | -36.05%9.4万 | -65.43%9.3万 |
| -短期借款 | --1,802.6万 | --1,802.6万 | --1,752万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 19.79%11.5万 | 19.79%11.5万 | 12.87%11.4万 | 19.15%11.2万 | 9.68%10.2万 | 50.00%9.6万 | 50.00%9.6万 | 65.57%10.1万 | -36.05%9.4万 | -65.43%9.3万 |
| 其他流动负债 | 3,983.44%1,257.7万 | 3,983.44%1,257.7万 | 48.99%29.5万 | -96.59%18万 | -95.38%23.3万 | -92.94%30.8万 | -92.94%30.8万 | 31.13%19.8万 | 6,259.04%527.8万 | 8,750.88%504.5万 |
| 流动负债总额 | 493.93%4,322.6万 | 493.93%4,322.6万 | 380.07%2,604.4万 | -27.65%746.7万 | -15.06%835.6万 | -23.97%727.8万 | -23.97%727.8万 | 140.79%542.5万 | 428.74%1,032.1万 | 215.83%983.8万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -97.76%33万 | -97.76%33万 | -97.66%35.9万 | 21.62%1,737.6万 | 11.79%1,564.9万 | 7.02%1,471.5万 | 7.02%1,471.5万 | --1,534.9万 | --1,428.7万 | --1,399.8万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | 22.81%1,698.9万 | 12.93%1,526.6万 | 6.64%1,432.1万 | 6.64%1,432.1万 | --1,489.9万 | --1,383.4万 | --1,351.8万 |
| -长期租赁负债 | -16.24%33万 | -16.24%33万 | -20.22%35.9万 | -14.57%38.7万 | -20.21%38.3万 | 22.74%39.4万 | 22.74%39.4万 | --45万 | --45.3万 | --48万 |
| 递延负债 | --0 | --0 | 3.92%559.3万 | 8.16%559.5万 | -0.10%517.2万 | -6.43%496.3万 | -6.43%496.3万 | --538.2万 | --517.3万 | --517.7万 |
| 衍生品负债 | --3,215万 | --3,215万 | --1,485.3万 | --1,514.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -6.70%5,353.1万 | -6.70%5,353.1万 | 11.83%6,199.1万 | 3.12%5,989.2万 | 5.76%5,933.1万 | 5.88%5,737.6万 | 5.88%5,737.6万 | --5,543.1万 | --5,808万 | --5,610.2万 |
| 非流动负债总额 | 11.62%8,601.1万 | 11.62%8,601.1万 | 8.71%8,279.6万 | 26.40%9,800.7万 | 6.48%8,015.2万 | 5.20%7,705.4万 | 5.20%7,705.4万 | --7,616.2万 | --7,754万 | --7,527.7万 |
| 总负债 | 53.25%1.29亿 | 53.25%1.29亿 | 33.40%1.09亿 | 20.05%1.05亿 | 3.99%8,850.8万 | 1.83%8,433.2万 | 1.83%8,433.2万 | 3,521.26%8,158.7万 | 4,401.08%8,786.1万 | 2,632.42%8,511.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 25.00%5.5万 | 25.00%5.5万 | 25.58%5.4万 | 23.26%5.3万 | 2.33%4.4万 | 2.33%4.4万 | 2.33%4.4万 | 19.44%4.3万 | 19.44%4.3万 | 19.44%4.3万 |
| -普通股股本 | 25.00%5.5万 | 25.00%5.5万 | 25.58%5.4万 | 23.26%5.3万 | 2.33%4.4万 | 2.33%4.4万 | 2.33%4.4万 | 19.44%4.3万 | 19.44%4.3万 | 19.44%4.3万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -22.31%-4.6亿 | -22.31%-4.6亿 | -15.65%-4.21亿 | -13.68%-4.08亿 | -18.35%-3.92亿 | -17.78%-3.76亿 | -17.78%-3.76亿 | -17.14%-3.64亿 | -17.39%-3.59亿 | -10.08%-3.31亿 |
| 资本公积 | 3.03%4.19亿 | 3.03%4.19亿 | 2.52%4.16亿 | 2.16%4.13亿 | 1.24%4.08亿 | 1.24%4.07亿 | 1.24%4.07亿 | 3.09%4.05亿 | 3.16%4.04亿 | 3.19%4.03亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 16,528.57%575万 | 16,528.57%575万 | 84.06%629.3万 | 466.33%615.6万 | 7.23%195.7万 | -101.15%-3.5万 | -101.15%-3.5万 | 562.60%341.9万 | 322.96%108.7万 | 4,702.63%182.5万 |
| 股东权益总额 | -218.47%-3,571.4万 | -218.47%-3,571.4万 | -97.64%105.9万 | -75.01%1,173.6万 | -74.95%1,858.1万 | -64.57%3,014.6万 | -64.57%3,014.6万 | -45.95%4,493.2万 | -45.94%4,696.8万 | -17.77%7,417.7万 |
| 总权益 | -218.47%-3,571.4万 | -218.47%-3,571.4万 | -97.64%105.9万 | -75.01%1,173.6万 | -74.95%1,858.1万 | -64.57%3,014.6万 | -64.57%3,014.6万 | -45.95%4,493.2万 | -45.94%4,696.8万 | -17.77%7,417.7万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |