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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 84.94%1.07亿 | 305.48%1.01亿 | 100.20%1.01亿 | 100.20%1.01亿 | 106.59%8,181.5万 | 27.05%5,783.5万 | -55.63%2,498.2万 | -31.47%5,048.8万 | -31.47%5,048.8万 | -37.10%3,960.2万 |
| -现金和现金等价物 | 84.94%1.07亿 | 305.48%1.01亿 | 100.20%1.01亿 | 100.20%1.01亿 | 106.59%8,181.5万 | 27.05%5,783.5万 | -55.63%2,498.2万 | -31.47%5,048.8万 | -31.47%5,048.8万 | -37.10%3,960.2万 |
| 应收款项 | 1.35%1.52亿 | -13.76%1.5亿 | 21.42%1.36亿 | 21.42%1.36亿 | 37.74%1.37亿 | 101.21%1.5亿 | 156.94%1.74亿 | 64.80%1.12亿 | 64.80%1.12亿 | -5.65%9,963.9万 |
| -应收账款 | 1.35%1.52亿 | -13.76%1.5亿 | 21.49%1.36亿 | 21.49%1.36亿 | 37.74%1.37亿 | 101.21%1.5亿 | 156.94%1.74亿 | 65.00%1.12亿 | 65.00%1.12亿 | -5.65%9,963.9万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -47.50%6.3万 | -47.50%6.3万 | ---- |
| 预付费用 | ---- | ---- | 26.14%784.2万 | 26.14%784.2万 | ---- | ---- | ---- | -24.56%621.7万 | -24.56%621.7万 | ---- |
| 其他流动资产 | -22.11%862.6万 | 10.54%836.8万 | 50.47%80.2万 | 50.47%80.2万 | 23.96%932.8万 | 41.39%1,107.4万 | -12.89%757万 | -62.41%53.3万 | -62.41%53.3万 | -13.79%752.5万 |
| 流动资产合计 | 22.21%2.68亿 | 25.76%2.6亿 | 45.21%2.46亿 | 45.21%2.46亿 | 55.61%2.28亿 | 71.20%2.19亿 | 55.61%2.06亿 | 11.83%1.69亿 | 11.83%1.69亿 | -17.22%1.47亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -4.60%2,507.6万 | -6.92%2,629.7万 | -12.74%2,643.8万 | -12.74%2,643.8万 | -13.45%2,731.1万 | -19.15%2,628.6万 | 11.62%2,825.1万 | 49.36%3,029.8万 | 49.36%3,029.8万 | 64.67%3,155.6万 |
| -固定资产 | -4.60%2,507.6万 | -6.92%2,629.7万 | 16.73%6,852万 | 16.73%6,852万 | -13.45%2,731.1万 | -19.15%2,628.6万 | 11.62%2,825.1万 | 59.13%5,869.9万 | 59.13%5,869.9万 | 64.67%3,155.6万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | -48.17%-4,208.2万 | -48.17%-4,208.2万 | ---- | ---- | ---- | -71.06%-2,840.1万 | -71.06%-2,840.1万 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -5.33%1.5亿 | -5.82%1.51亿 | -5.85%1.54亿 | -5.85%1.54亿 | -6.10%1.56亿 | 2.23%1.58亿 | 2.11%1.61亿 | 2.02%1.63亿 | 2.02%1.63亿 | 2.11%1.66亿 |
| -商誉 | 0.00%1.25亿 | 0.00%1.25亿 | 0.00%1.25亿 | 0.00%1.25亿 | 0.00%1.25亿 | 3.23%1.25亿 | 3.23%1.25亿 | 3.23%1.25亿 | 3.23%1.25亿 | 3.23%1.25亿 |
| -其他无形资产 | -25.46%2,465.1万 | -26.30%2,618.2万 | -25.08%2,847.5万 | -25.08%2,847.5万 | -24.74%3,076.7万 | -1.41%3,307.2万 | -1.65%3,552.6万 | -1.79%3,800.8万 | -1.79%3,800.8万 | -1.16%4,088.1万 |
| 非流动递延资产 | --4,516.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -14.32%511万 | -7.16%546.2万 | -7.95%561.2万 | -7.95%561.2万 | 14.52%571.7万 | 5.74%596.4万 | 2.98%588.3万 | 4.67%609.7万 | 4.67%609.7万 | -16.37%499.2万 |
| 非流动资产合计 | 18.22%2.25亿 | -6.02%1.83亿 | -6.96%1.86亿 | -6.96%1.86亿 | -6.73%1.89亿 | -1.28%1.9亿 | 3.42%1.95亿 | 7.26%1.99亿 | 7.26%1.99亿 | -13.90%2.02亿 |
| 总资产 | 20.36%4.93亿 | 10.34%4.43亿 | 16.98%4.31亿 | 16.98%4.31亿 | 19.47%4.17亿 | 27.65%4.1亿 | 24.99%4.01亿 | 9.31%3.69亿 | 9.31%3.69亿 | -15.33%3.49亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 27.96%7,083.3万 | 23.42%7,455.3万 | 29.13%6,224.7万 | 29.13%6,224.7万 | 37.41%5,581.9万 | 63.86%5,535.7万 | 76.18%6,040.4万 | 27.10%4,820.4万 | 27.10%4,820.4万 | -1.59%4,062.1万 |
| -应付账款 | 27.96%7,083.3万 | 23.42%7,455.3万 | 29.13%6,224.7万 | 29.13%6,224.7万 | 37.41%5,581.9万 | 63.86%5,535.7万 | 76.18%6,040.4万 | 27.10%4,820.4万 | 27.10%4,820.4万 | -1.59%4,062.1万 |
| 应计费用 | 6.81%9,727.9万 | 3.32%8,949.8万 | 30.05%7,693.1万 | 30.05%7,693.1万 | 48.77%8,691.8万 | 104.50%9,107.8万 | 109.62%8,661.9万 | 79.90%5,915.3万 | 79.90%5,915.3万 | -7.10%5,842.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | -8.93%281.4万 | -8.93%281.4万 | ---- | ---- | ---- | -6.84%309万 | -6.84%309万 | ---- |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | -8.93%281.4万 | -8.93%281.4万 | ---- | ---- | ---- | -6.84%309万 | -6.84%309万 | ---- |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --18.5万 |
| 其他流动负债 | -29.98%928.2万 | -25.32%811.4万 | 44.81%1,357.2万 | 44.81%1,357.2万 | 41.02%1,393.7万 | 97.44%1,325.6万 | 42.04%1,086.5万 | 19.01%937.2万 | 19.01%937.2万 | 14.63%988.3万 |
| 流动负债总额 | 11.09%1.77亿 | 9.04%1.72亿 | 28.99%1.63亿 | 28.99%1.63亿 | 43.59%1.57亿 | 87.79%1.6亿 | 89.64%1.58亿 | 40.72%1.26亿 | 40.72%1.26亿 | -3.26%1.09亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -2.70%637.7万 | -0.44%699.5万 | -6.31%738.2万 | -6.31%738.2万 | -3.24%799.2万 | -27.63%655.4万 | 73.61%702.6万 | 524.82%787.9万 | 524.82%787.9万 | 539.81%826万 |
| -长期租赁负债 | -2.70%637.7万 | -0.44%699.5万 | -6.31%738.2万 | -6.31%738.2万 | -3.24%799.2万 | -27.63%655.4万 | 73.61%702.6万 | 524.82%787.9万 | 524.82%787.9万 | 539.81%826万 |
| 其他非流动负债 | -22.60%1,482.2万 | 2.10%1,678.5万 | ---- | ---- | 1.07%1,709.4万 | 65.47%1,915万 | 45.17%1,644万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 21.96%1,691.3万 |
| 非流动负债总额 | -17.53%2,119.9万 | 1.34%2,378万 | -5.15%2,401.9万 | -5.15%2,401.9万 | -0.35%2,508.6万 | 24.60%2,570.4万 | 52.65%2,346.6万 | 44.42%2,532.3万 | 44.42%2,532.3万 | 66.06%2,517.3万 |
| 总负债 | 7.12%1.99亿 | 8.05%1.96亿 | 23.29%1.87亿 | 23.29%1.87亿 | 35.35%1.82亿 | 75.46%1.85亿 | 83.87%1.81亿 | 41.33%1.52亿 | 41.33%1.52亿 | 4.95%1.34亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.75%5.8万 | 3.57%5.8万 | 5.45%5.8万 | 5.45%5.8万 | 5.45%5.8万 | 3.64%5.7万 | 1.82%5.6万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 |
| -普通股股本 | 1.75%5.8万 | 3.57%5.8万 | 5.45%5.8万 | 5.45%5.8万 | 5.45%5.8万 | 3.64%5.7万 | 1.82%5.6万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 | 1.85%5.5万 |
| 留存收益 | 46.79%-7,094.2万 | 8.05%-1.21亿 | 3.61%-1.26亿 | 3.61%-1.26亿 | -0.52%-1.29亿 | -10.01%-1.33亿 | -20.19%-1.32亿 | -31.62%-1.3亿 | -31.62%-1.3亿 | -196.94%-1.28亿 |
| 资本公积 | 2.18%3.66亿 | 4.62%3.68亿 | 6.48%3.7亿 | 6.48%3.7亿 | 6.16%3.65亿 | 6.27%3.58亿 | 5.90%3.52亿 | 5.58%3.47亿 | 5.58%3.47亿 | 4.73%3.43亿 |
| 减:库存股 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%-26.8万 | 0.00%-26.8万 | 0.00%-26.8万 | 0.00%-26.8万 | 0.00%-26.8万 | 0.00%-26.8万 | 0.00%-26.8万 | -0.75%-26.8万 | -0.75%-26.8万 | -0.37%-26.8万 |
| 股东权益总额 | 31.30%2.94亿 | 12.23%2.47亿 | 12.55%2.44亿 | 12.55%2.44亿 | 9.54%2.35亿 | 4.18%2.24亿 | -1.13%2.2亿 | -5.65%2.17亿 | -5.65%2.17亿 | -24.45%2.15亿 |
| 总权益 | 31.30%2.94亿 | 12.23%2.47亿 | 12.55%2.44亿 | 12.55%2.44亿 | 9.54%2.35亿 | 4.18%2.24亿 | -1.13%2.2亿 | -5.65%2.17亿 | -5.65%2.17亿 | -24.45%2.15亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |