(Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 37.46%1.28亿 | 80.63%8,108.5万 | -1.19%8.33亿 | 209.19%2.02亿 | 107.68%4.93亿 | -65.22%9,300.9万 | -83.56%4,488.9万 | -19.63%8.43亿 | -81.08%6,544.3万 | 2.37亿 |
持续经营净收入 | -117.89%-1,743.5万 | 100.95%41.4万 | -168.17%-7,032.2万 | 101.98%273.5万 | -696.80%-1.27亿 | -48.33%9,746.1万 | -163.27%-4,358万 | -90.02%1.03亿 | -165.21%-1.38亿 | ---1,593.1万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | --3,526.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -4.03%7,608.1万 | -6.00%7,615万 | -5.29%3.21亿 | -2.92%8,178.4万 | -6.32%7,886.3万 | -6.41%7,927.4万 | -5.49%8,101.2万 | -6.24%3.39亿 | -6.25%8,424万 | --8,418.7万 |
递延税费 | -209.66%-2,184.9万 | -39.95%-2,560.4万 | 129.34%1,940.5万 | 32.44%-4,296万 | 329.65%6,073.6万 | 526.94%1,992.4万 | 7.93%-1,829.5万 | -307.51%-6,614.5万 | -1,017.34%-6,358.8万 | --1,413.6万 |
其他非现金项目 | 175.48%3,528.9万 | 339.87%1,569万 | -74.13%654.4万 | 74.47%-1,790.9万 | -77.97%807.6万 | -76.01%1,281万 | -34.09%356.7万 | 69.86%2,529.9万 | -956.55%-7,016万 | --3,665.5万 |
营运资金变化 | 61.24%-7,887.9万 | -71.78%-2,793.1万 | 46.83%1.42亿 | 1,868.51%8,513.6万 | 180.95%2.77亿 | -115.92%-2.04亿 | -116.69%-1,626万 | 118.52%9,698.5万 | 71.72%-481.4万 | --9,860.9万 |
-应收款项(增)减 | 45.04%-1.57亿 | -247.48%-1,163.7万 | -139.95%-1.06亿 | 16.81%7,353.9万 | -60.76%1.09亿 | -160.17%-2.85亿 | -109.92%-334.9万 | 345.40%2.65亿 | 0.55%6,295.8万 | --2.78亿 |
-存货(增)减 | -77.74%1,691.2万 | 88.20%-1,436.2万 | 214.07%9,290.9万 | 53.28%2,671.9万 | 751.78%1.12亿 | 801.29%7,598.8万 | -34.98%-1.22亿 | 65.52%-8,145万 | 137.94%1,743.2万 | ---1,716.6万 |
-预付费用(增)减 | -974.15%-1,923.8万 | -270.11%-279.8万 | -153.59%-2,317.4万 | -5,027.97%-1,286.2万 | -162.24%-776.5万 | 59.76%-179.1万 | -102.16%-75.6万 | 124.47%4,324万 | 100.84%26.1万 | --1,247.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 2,626.01%6,373.4万 | -86.40%1,989.7万 | 265.37%2.2亿 | 177.48%3,702.7万 | 122.93%3,447.5万 | -93.93%233.8万 | 451.72%1.46亿 | -701.35%-1.33亿 | -131.28%-4,778.7万 | ---1.5亿 |
-其他流动负债变化 | -94.35%43.5万 | 111.88%355.7万 | -236.97%-5,035.4万 | -164.17%-5,737.6万 | 1,038.30%2,927.5万 | 131.39%769.8万 | -134.78%-2,995.1万 | 267.38%3,676.2万 | -542.25%-2,171.9万 | ---312万 |
-其他营运资本变化 | 651.64%1,585.4万 | -232.18%-2,258.8万 | 126.12%868.1万 | 213.35%1,808.9万 | 101.28%26.6万 | -5.90%-287.4万 | -209.11%-680万 | -958.94%-3,324万 | -221.23%-1,595.9万 | ---2,079.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 37.46%1.28亿 | 80.63%8,108.5万 | -1.19%8.33亿 | 209.19%2.02亿 | 107.68%4.93亿 | -65.22%9,300.9万 | -83.56%4,488.9万 | -19.63%8.43亿 | -81.08%6,544.3万 | --2.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -71.98%-3,482.5万 | -335.84%-1,718.5万 | 11.04%-1.36亿 | -213.94%-1.13亿 | 102.73%90.2万 | 55.38%-2,025万 | 89.86%-394.3万 | 74.26%-1.53亿 | 17.65%-3,605.1万 | -3,307.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -37.81%-3,171.5万 | -1,803.08%-3,811.5万 | 50.55%-7,768.2万 | 6.76%-3,061.4万 | 23.01%-2,629.3万 | 50.81%-2,301.3万 | 105.16%223.8万 | 26.09%-1.57亿 | 33.77%-3,283.4万 | ---3,414.9万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --5,557.6万 | -87,241.05%-8,297.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 99.98%-9.5万 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | -212.56%-311万 | -460.52%-3,464.6万 | 537.82%2,418.6万 | 113.10%40.9万 | 2,434.48%2,719.5万 | 98.35%276.3万 | -238.96%-618.1万 | -34.03%379.2万 | -154.40%-312.2万 | --107.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -71.98%-3,482.5万 | -335.84%-1,718.5万 | 11.04%-1.36亿 | -213.94%-1.13亿 | 102.73%90.2万 | 55.38%-2,025万 | 89.86%-394.3万 | 74.26%-1.53亿 | 17.65%-3,605.1万 | ---3,307.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 26.94%-7,973.1万 | 71.93%-2,952.5万 | 46.14%-4.6亿 | 5.47%-1.32亿 | 43.53%-1.14亿 | 34.66%-1.09亿 | 69.59%-1.05亿 | 2.53%-8.53亿 | 56.04%-1.39亿 | -2.01亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | ---2,666.1万 | ---5,830.9万 | ---4,039.5万 | ---1,791.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 21.48%-6,986.6万 | -28.23%-1.15亿 | 56.21%-3.63亿 | 35.34%-8,945.1万 | 52.73%-9,470万 | 40.50%-8,897.6万 | 73.61%-9,000.9万 | 25.56%-8.29亿 | 56.12%-1.38亿 | ---2亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 51.04%-986.5万 | 841.65%1.13亿 | -58.15%-3,812.9万 | -87.80%-187.8万 | -30.28%-92.5万 | -15.25%-2,015万 | -208.77%-1,517.6万 | 61.79%-2,410.9万 | 42.95%-100万 | ---71万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 26.94%-7,973.1万 | 71.93%-2,952.5万 | 46.14%-4.6亿 | 5.47%-1.32亿 | 43.53%-1.14亿 | 34.66%-1.09亿 | 69.59%-1.05亿 | 2.53%-8.53亿 | 56.04%-1.39亿 | ---2.01亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 45.40%10.82亿 | 29.71%10.49亿 | -16.84%8.09亿 | 18.83%10.92亿 | -22.48%7.07亿 | -13.34%7.44亿 | -16.84%8.09亿 | -30.43%9.73亿 | -7.08%9.19亿 | --9.12亿 |
当期现金流变化 | 136.54%1,329万 | 153.51%3,437.5万 | 245.02%2.37亿 | 61.29%-4,255.9万 | 11,667.02%3.8亿 | -166.10%-3,636.7万 | 42.56%-6,423.9万 | 61.27%-1.64亿 | -638.05%-1.1亿 | --323.2万 |
利率变动影响 | 160.98%74.7万 | -341.30%-121.8万 | 1,057.70%317万 | -233.33%-17万 | 22.34%484.1万 | 45.21%-122.5万 | 86.21%-27.6万 | 89.91%-33.1万 | 95.81%-5.1万 | --395.7万 |
期末现金流 | 55.12%10.96亿 | 45.40%10.82亿 | 29.71%10.49亿 | 29.71%10.49亿 | 18.83%10.92亿 | -22.48%7.07亿 | -13.34%7.44亿 | -16.84%8.09亿 | -16.84%8.09亿 | --9.19亿 |
自由现金流 | 47.25%9,483.4万 | 690.65%4,285.3万 | 3.17%7.06亿 | 441.20%1.7亿 | 129.85%4.67亿 | -70.78%6,440.2万 | -97.64%542万 | -18.13%6.84亿 | -89.39%3,134.3万 | --2.03亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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