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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 13.61%15.03亿 | 19.35%4.81亿 | 24.71%5.4亿 | -14.80%3.34亿 | 55.79%1.48亿 | -11.21%13.23亿 | -4.73%4.03亿 | 8.79%4.33亿 | -9.89%3.92亿 | -59.40%9,500万 |
持续经营净收入 | -15.89%14.45亿 | -50.28%3.61亿 | -1.92%3.57亿 | 13.68%3.99亿 | 18.41%3.28亿 | 15.92%17.18亿 | 116.07%7.26亿 | -31.32%3.64亿 | 1.45%3.51亿 | 2.59%2.77亿 |
持续经营损益 | -129.85%-3.08亿 | -280.56%-1.37亿 | 98.04%-100万 | -267.86%-1.03亿 | -252.63%-6,700万 | -532.26%-1.34亿 | -154.55%-3,600万 | -59.38%-5,100万 | -115.38%-2,800万 | -290.00%-1,900万 |
折旧和摊销 | 38.22%2.64亿 | 57.14%7,700万 | 68.09%7,900万 | 20.41%5,900万 | 6.52%4,900万 | 0.53%1.91亿 | 4.26%4,900万 | 2.17%4,700万 | 2.08%4,900万 | -6.12%4,600万 |
递延税费 | 98.84%-500万 | 102.87%1,100万 | -271.43%-2,600万 | 33.33%-800万 | 164.29%1,800万 | -616.67%-4.3亿 | -1,135.48%-3.83亿 | 75.86%-700万 | -175.00%-1,200万 | -75.00%-2,800万 |
其他非现金项目 | -71.43%600万 | ---- | ---- | 33.33%-200万 | 300.00%800万 | 0.00%2,100万 | -180.00%-400万 | 333.33%2,600万 | 25.00%-300万 | -85.71%200万 |
营运资金变化 | 70.04%-7,100万 | 5,850.00%1.15亿 | 1,900.00%1亿 | -333.33%-5,200万 | -2.63%-2.34亿 | 23.55%-2.37亿 | 95.35%-200万 | 103.18%500万 | -220.00%-1,200万 | -90.00%-2.28亿 |
-应收款项(增)减 | 104.76%700万 | 18.03%-5,000万 | 184.21%4,800万 | 171.43%1,500万 | 25.00%-600万 | -33.64%-1.47亿 | -258.82%-6,100万 | 41.24%-5,700万 | -142.00%-2,100万 | 82.61%-800万 |
-存货(增)减 | 169.77%3,000万 | 383.33%2,900万 | -225.00%-1,300万 | 128.00%700万 | 135.00%700万 | 29.51%-4,300万 | 0.00%600万 | 90.00%-400万 | -400.00%-2,500万 | 9.09%-2,000万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -316.13%-6,700万 | -3.87%1.49亿 | 52.38%6,400万 | -255.26%-5,900万 | -8.33%-2.21亿 | -84.95%3,100万 | -7.19%1.55亿 | -69.78%4,200万 | 240.74%3,800万 | -179.45%-2.04亿 |
-其他营运资本变化 | 47.44%-4,100万 | 87.25%-1,300万 | --100万 | ---1,500万 | -450.00%-1,400万 | 77.39%-7,800万 | 48.74%-1.02亿 | ---- | ---- | -80.95%400万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 13.61%15.03亿 | 19.35%4.81亿 | 24.71%5.4亿 | -14.80%3.34亿 | 55.79%1.48亿 | -11.21%13.23亿 | -4.73%4.03亿 | 8.79%4.33亿 | -9.89%3.92亿 | -59.40%9,500万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -6,100.00%-6.6亿 | -300.00%-4,400万 | -1,800.00%-5,700万 | -6,500.00%-5.28亿 | -3,100万 | 117.19%1,100万 | 1,000.00%2,200万 | 85.00%-300万 | 82.98%-800万 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | -67.50%-2.01亿 | -63.83%-7,700万 | -120.00%-5,500万 | -43.33%-4,300万 | -44.44%-2,600万 | -20.00%-1.2亿 | 2.08%-4,700万 | -4.17%-2,500万 | -66.67%-3,000万 | -80.00%-1,800万 |
业务交易的净现金流 | ---5.4亿 | ---200万 | ---700万 | ---5.08亿 | ---2,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -33.93%7,400万 | -72.22%2,000万 | 58.33%1,900万 | 35.71%1,900万 | 14.29%1,600万 | 57.75%1.12亿 | 46.94%7,200万 | -7.69%1,200万 | 133.33%1,400万 | 366.67%1,400万 |
其他投资活动的净现金流 | -63.16%700万 | 600.00%1,500万 | -240.00%-1,400万 | -50.00%400万 | -50.00%200万 | 182.61%1,900万 | -400.00%-300万 | 211.11%1,000万 | 134.78%800万 | -50.00%400万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -6,100.00%-6.6亿 | -300.00%-4,400万 | -1,800.00%-5,700万 | -6,500.00%-5.28亿 | ---3,100万 | 117.19%1,100万 | 1,000.00%2,200万 | 85.00%-300万 | 82.98%-800万 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 54.51%-6.25亿 | 56.67%-2.6亿 | 22.39%-2.53亿 | 143.75%9,100万 | 15.42%-2.03亿 | -5.13%-13.74亿 | -206.12%-6亿 | -29.88%-3.26亿 | 52.07%-2.08亿 | 43.66%-2.4亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 802.70%2.6亿 | -100.00%-2,600万 | -159.52%-2,500万 | 1,085.29%3.35亿 | 25.00%-2,400万 | 59.78%-3,700万 | 43.48%-1,300万 | 275.00%4,200万 | -36.00%-3,400万 | -60.00%-3,200万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -68.92%-5亿 | -1,383.33%-3.85亿 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -3.94%-10.29亿 | -5.22%-2.62亿 | -4.82%-2.61亿 | -4.82%-2.61亿 | -0.82%-2.45亿 | -1.96%-9.9亿 | -2.47%-2.49亿 | -2.47%-2.49亿 | -2.05%-2.49亿 | -0.83%-2.43亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | 30.00%7,800万 | -12.50%700万 | 266.67%1,100万 | -51.16%2,100万 | 550.00%3,900万 | 185.71%6,000万 | -42.86%800万 | 0.00%300万 | 4,200.00%4,300万 | 100.00%600万 |
其他融资活动的净现金流额 | -29.03%6,600万 | -46.15%2,100万 | 414.29%2,200万 | -112.50%-400万 | -6.90%2,700万 | 200.00%9,300万 | 50.00%3,900万 | -153.85%-700万 | 3,300.00%3,200万 | 514.29%2,900万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 54.51%-6.25亿 | 56.67%-2.6亿 | 22.39%-2.53亿 | 143.75%9,100万 | 15.42%-2.03亿 | -5.13%-13.74亿 | -206.12%-6亿 | -29.88%-3.26亿 | 52.07%-2.08亿 | 43.66%-2.4亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.31%11.39亿 | -10.23%11.76亿 | -22.34%9.42亿 | 1.55%10.49亿 | -3.31%11.39亿 | 8.37%11.78亿 | 38.48%13.1亿 | 44.75%12.13亿 | 15.42%10.33亿 | 8.37%11.78亿 |
当期现金流变化 | 645.00%2.18亿 | 201.14%1.77亿 | 121.15%2.3亿 | -158.52%-1.03亿 | 40.69%-8,600万 | -133.61%-4,000万 | -176.42%-1.75亿 | -18.11%1.04亿 | 482.61%1.76亿 | 24.08%-1.45亿 |
利率变动影响 | -2,400.00%-2,300万 | -575.00%-1,900万 | 157.14%400万 | -200.00%-400万 | ---400万 | 103.57%100万 | 33.33%400万 | 63.16%-700万 | 136.36%400万 | --0 |
期末现金流 | 17.12%13.34亿 | 17.12%13.34亿 | -10.23%11.76亿 | -22.34%9.42亿 | 1.55%10.49亿 | -3.31%11.39亿 | -3.31%11.39亿 | 38.48%13.1亿 | 44.75%12.13亿 | 15.42%10.33亿 |
自由现金流 | 8.23%13.02亿 | 13.48%4.04亿 | 18.87%4.85亿 | -19.61%2.91亿 | 58.44%1.22亿 | -13.45%12.03亿 | -5.07%3.56亿 | 9.09%4.08亿 | -13.19%3.62亿 | -65.63%7,700万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |