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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -22.50%5,075.1万 | -38.05%4,829.7万 | -38.05%4,829.7万 | -44.95%4,903.9万 | -49.06%5,483.2万 | -51.61%6,548.3万 | 204.35%7,796.5万 | 204.35%7,796.5万 | 145.69%8,907.8万 | --1.08亿 |
| -现金和现金等价物 | -22.50%5,075.1万 | -38.05%4,829.7万 | -38.05%4,829.7万 | -44.95%4,903.9万 | -43.85%5,483.2万 | -43.31%6,548.3万 | 204.35%7,796.5万 | 204.35%7,796.5万 | 145.69%8,907.8万 | --9,766.1万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --998.6万 |
| 应收款项 | 871.53%539.2万 | 871.53%539.2万 | 871.53%539.2万 | -1.24%55.6万 | -1.42%55.5万 | -1.42%55.5万 | -26.49%55.5万 | -26.49%55.5万 | -17.21%56.3万 | --56.3万 |
| -应收税费 | 0.00%55.5万 | 0.00%55.5万 | 0.00%55.5万 | -1.24%55.6万 | -1.42%55.5万 | -1.42%55.5万 | -26.49%55.5万 | -26.49%55.5万 | -15.47%56.3万 | --56.3万 |
| -其他应收款 | --483.7万 | --483.7万 | --483.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | -71.45%71.4万 | -54.71%134.1万 | -54.71%134.1万 | -70.43%119.1万 | -14.86%286万 | 19.04%250.1万 | 30.96%296.1万 | 30.96%296.1万 | 95.16%402.8万 | --335.9万 |
| 递延资产 | --32.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -78.49%2万 | -94.95%2万 | -94.95%2万 | -89.52%2.4万 | 50.98%7.7万 | 38.81%9.3万 | 377.11%39.6万 | 377.11%39.6万 | 126.73%22.9万 | --5.1万 |
| 流动资产合计 | -16.65%5,720.2万 | -32.77%5,505万 | -32.77%5,505万 | -45.89%5,081万 | -47.75%5,832.4万 | -50.28%6,863.2万 | 185.13%8,187.7万 | 185.13%8,187.7万 | 140.14%9,389.8万 | --1.12亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -14.60%582.6万 | -14.28%607.9万 | -14.28%607.9万 | -14.00%632.7万 | -13.12%657.6万 | -12.75%682.2万 | -12.26%709.2万 | -12.26%709.2万 | -11.83%735.7万 | --756.9万 |
| -固定资产 | -7.55%776万 | -7.28%792.3万 | -7.28%792.3万 | -7.01%808.1万 | -6.15%823.9万 | -5.77%839.4万 | -5.57%854.5万 | -5.57%854.5万 | -5.40%869万 | --877.9万 |
| -累计折旧 | -23.03%-193.4万 | -26.91%-184.4万 | -26.91%-184.4万 | -31.58%-175.4万 | -37.44%-166.3万 | -44.35%-157.2万 | -50.41%-145.3万 | -50.41%-145.3万 | -58.31%-133.3万 | ---121万 |
| 投资和预付款 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -46.53%252.6万 | --260万 | --260万 | --260万 | --327.5万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 长期预付费用 | ---- | --0 | --0 | --0 | -47.42%57万 | -59.04%44.4万 | -82.84%11.6万 | -82.84%11.6万 | --3.5万 | --108.4万 |
| 其他非流动资产 | 0.00%64.7万 | 0.00%64.7万 | 0.00%64.7万 | -0.77%64.7万 | -1.82%64.7万 | -2.56%64.7万 | -88.59%64.7万 | -88.59%64.7万 | -89.69%65.2万 | --65.9万 |
| 非流动资产合计 | -37.99%647.3万 | -35.67%672.6万 | -35.67%672.6万 | -34.48%697.4万 | -38.09%779.3万 | -26.95%1,043.9万 | -43.00%1,045.5万 | -43.00%1,045.5万 | -27.43%1,064.4万 | --1,258.7万 |
| 总资产 | -19.47%6,367.5万 | -33.09%6,177.6万 | -33.09%6,177.6万 | -44.73%5,778.4万 | -46.77%6,611.7万 | -48.09%7,907.1万 | 96.21%9,233.2万 | 96.21%9,233.2万 | 94.43%1.05亿 | --1.24亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -75.92%65.3万 | -70.59%87.9万 | -70.59%87.9万 | -24.81%97.3万 | -63.89%91万 | -48.60%271.2万 | -21.01%298.9万 | -21.01%298.9万 | -31.68%129.4万 | --252万 |
| -应付账款 | -75.92%65.3万 | -70.59%87.9万 | -70.59%87.9万 | -22.66%97.3万 | -63.37%91万 | -45.32%271.2万 | -13.81%298.9万 | -13.81%298.9万 | -31.22%125.8万 | --248.4万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -44.62%3.6万 | --3.6万 |
| 应计费用 | -30.86%204.8万 | -74.22%105.3万 | -74.22%105.3万 | -70.05%131.2万 | -59.32%226万 | -78.13%296.2万 | -30.83%408.5万 | -30.83%408.5万 | -5.58%438万 | --555.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | 31.36%695.3万 | 86.79%692.8万 | 86.79%692.8万 | 169.65%690.3万 | 409.18%687.9万 | 13.88%529.3万 | 161.94%370.9万 | 161.94%370.9万 | -93.32%256万 | --135.1万 |
| -短期借款 | 33.83%623.9万 | 101.32%623.5万 | 101.32%623.5万 | 306.52%623.2万 | --622.8万 | 50.97%466.2万 | 252.73%309.7万 | 252.73%309.7万 | -95.95%153.3万 | ---- |
| -短期租赁负债 | 13.15%71.4万 | 13.24%69.3万 | 13.24%69.3万 | -34.66%67.1万 | -51.81%65.1万 | -59.55%63.1万 | 13.75%61.2万 | 13.75%61.2万 | 97.12%102.7万 | --135.1万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.81%194万 | --290万 | --290万 | --268万 | --369万 |
| 流动负债总额 | -26.82%1,066.9万 | -31.09%1,134.6万 | -31.09%1,134.6万 | -22.76%1,111万 | -32.92%1,153.4万 | -55.76%1,457.9万 | 16.70%1,646.5万 | 16.70%1,646.5万 | -79.98%1,438.3万 | --1,719.4万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -50.44%669.3万 | -44.60%841.6万 | -44.60%841.6万 | -39.98%1,012.2万 | -36.13%1,181.8万 | -12.86%1,350.6万 | -69.26%1,519.2万 | -69.26%1,519.2万 | 47.97%1,686.4万 | --1,850.2万 |
| -长期借款 | -75.88%193.9万 | -63.66%347.3万 | -63.66%347.3万 | -54.83%500.1万 | -48.05%652.2万 | -14.48%803.9万 | -77.87%955.6万 | -77.87%955.6万 | 120.93%1,107.1万 | --1,255.4万 |
| -长期租赁负债 | -13.04%475.4万 | -12.30%494.3万 | -12.30%494.3万 | -11.60%512.1万 | -10.96%529.6万 | -10.36%546.7万 | -9.80%563.6万 | -9.80%563.6万 | -9.29%579.3万 | --594.8万 |
| 可转换优先证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 | -0.21%5,500万 | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 | --5,500万 | --5,500万 |
| 非流动负债总额 | -90.23%669.3万 | -88.01%841.6万 | -88.01%841.6万 | -9.38%6,512.2万 | -9.09%6,681.8万 | -2.98%6,850.6万 | -67.48%7,019.2万 | -67.48%7,019.2万 | -48.07%7,186.4万 | --7,350.2万 |
| 总负债 | -79.10%1,736.2万 | -77.20%1,976.2万 | -77.20%1,976.2万 | -11.61%7,623.2万 | -13.61%7,835.2万 | -19.78%8,308.5万 | -62.32%8,665.7万 | -62.32%8,665.7万 | -58.97%8,624.7万 | --9,069.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 |
| -普通股股本 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 留存收益 | 13.52%-2.13亿 | 12.70%-2.05亿 | 12.70%-2.05亿 | -19.08%-2.63亿 | -25.76%-2.55亿 | -32.14%-2.46亿 | -25.51%-2.35亿 | -25.51%-2.35亿 | -37.88%-2.21亿 | ---2.03亿 |
| 资本公积 | 7.06%2.59亿 | 2.71%2.47亿 | 2.71%2.47亿 | 2.24%2.44亿 | 2.77%2.43亿 | 2.98%2.42亿 | 5,682.33%2.4亿 | 5,682.33%2.4亿 | 6,607.44%2.39亿 | --2.37亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | ---1,000 |
| 股东权益总额 | 1,253.79%4,631.3万 | 640.33%4,201.4万 | 640.33%4,201.4万 | -200.84%-1,844.8万 | -136.51%-1,223.5万 | -108.23%-401.4万 | 103.10%567.5万 | 103.10%567.5万 | 111.69%1,829.5万 | --3,351.1万 |
| 总权益 | 1,253.79%4,631.3万 | 640.33%4,201.4万 | 640.33%4,201.4万 | -200.84%-1,844.8万 | -136.51%-1,223.5万 | -108.23%-401.4万 | 103.10%567.5万 | 103.10%567.5万 | 111.69%1,829.5万 | --3,351.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |