(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -210.46%-334.8万 | 66.58%380.3万 | 3.35%1,888.4万 | 10.65%839.8万 | -12.28%517.2万 | -36.67%303.1万 | 228.3万 | 190.17%1,827.2万 | 83.56%759万 | 199.75%589.6万 |
持续经营净收入 | 317.81%744.7万 | 339.39%619.3万 | -894.68%-9,228.6万 | -1,564.40%-8,500.1万 | 40.26%-127.9万 | -489.48%-341.9万 | -78.41%-258.7万 | 44.78%-927.8万 | 42.55%-510.7万 | 29.39%-214.1万 |
持续经营损益 | -9,561.88%-1,911.3万 | -46,083.33%-827.7万 | 189.04%19.5万 | 66.67%14万 | 55.65%-16.5万 | 160.12%20.2万 | -95.56%1.8万 | 92.63%-21.9万 | 107.87%8.4万 | 75.77%-37.2万 |
折旧摊销及损耗 | -56.82%195.9万 | -52.04%222.9万 | -4.00%1,847.2万 | -0.62%477.7万 | -6.66%451万 | -5.87%453.7万 | -2.80%464.8万 | 54.62%1,924.1万 | 12.52%480.7万 | 17.82%483.2万 |
资产减值支出 | ---- | ---- | --7,821.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | -40.42%42.3万 | -76.32%46.2万 | 17.41%390.4万 | -7.33%69.5万 | -58.92%54.8万 | -13.31%71万 | 362.32%195.1万 | 166.64%332.5万 | 25.84%75万 | 605.82%133.4万 |
递延税费 | -13.31%-120万 | --0 | 81.32%-81.5万 | 323.13%247.9万 | 0.88%-101万 | -0.67%-105.9万 | -3.73%-122.5万 | -16.16%-436.3万 | 51.08%-111.1万 | -350.37%-101.9万 |
其他非现金项目 | -44.69%94.3万 | -18.51%183.2万 | -41.30%746万 | -68.39%192.3万 | -50.05%158.4万 | 3.02%170.5万 | 24.89%224.8万 | 3.55%1,270.9万 | -17.70%608.3万 | 0.54%317.1万 |
营运资金变化 | -1,749.30%-585.5万 | 149.24%136.4万 | 218.90%373.7万 | 147.98%516.8万 | 981.32%98.4万 | 165.74%35.5万 | 42.03%-277万 | -181.38%-314.3万 | -49.21%208.4万 | 106.91%9.1万 |
-应收款项(增)减 | -112.30%-12.8万 | 89.50%-33.8万 | 136.62%161.4万 | 38.26%141.3万 | 359.46%238万 | 162.04%104.1万 | 24.59%-322万 | -694.07%-440.8万 | -49.03%102.2万 | 130.38%51.8万 |
-存货(增)减 | -114.41%-75.9万 | -109.36%-6.1万 | -121.05%-8,000 | -118.13%-11.6万 | 77.83%-19万 | -143.01%-35.4万 | 214.79%65.2万 | 103.64%3.8万 | 478.70%64万 | -255.54%-85.7万 |
-预付费用(增)减 | -215.03%-22.2万 | 68.05%-30.8万 | -386.43%-40.1万 | 2,244.62%152.4万 | -406.91%-115.4万 | 291.09%19.3万 | -382.00%-96.4万 | 108.59%14万 | 146.43%6.5万 | 155.21%37.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -14,263.64%-474万 | 38.42%250.4万 | 722.10%278.7万 | 344.84%144.7万 | -292.79%-43.6万 | -107.73%-3.3万 | 1,145.66%180.9万 | -106.87%-44.8万 | -119.86%-59.1万 | -127.48%-11.1万 |
-其他营运资本变动 | 98.78%-6,000 | 58.64%-43.3万 | -116.61%-25.5万 | -5.06%90万 | 132.73%38.4万 | -4,372.73%-49.2万 | -341.80%-104.7万 | 312.02%153.5万 | 266.61%94.8万 | 44.74%16.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -210.46%-334.8万 | 66.58%380.3万 | 3.35%1,888.4万 | 10.65%839.8万 | -12.28%517.2万 | -36.67%303.1万 | --228.3万 | 190.17%1,827.2万 | 83.56%759万 | 199.75%589.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1,992.50%3,909.9万 | 67.89%-53.4万 | -36.26%-732.8万 | 42.07%-156.7万 | -181.83%-203.2万 | -92.19%-206.6万 | -89.62%-166.3万 | 96.70%-537.8万 | 94.70%-270.5万 | 11.75%-72.1万 |
固定资产交易净额 | 62.32%-2.6万 | 47.17%-2.8万 | 47.06%-17.1万 | 81.77%-3.5万 | -110.61%-1.4万 | 37.27%-6.9万 | 65.36%-5.3万 | 46.79%-32.3万 | -74.55%-19.2万 | 380.85%13.2万 |
无形资产交易净额 | 56.18%-87.5万 | 68.57%-50.6万 | -37.63%-695.7万 | 39.04%-153.2万 | -113.13%-181.8万 | -106.94%-199.7万 | -122.38%-161万 | -108.63%-505.5万 | -194.26%-251.3万 | -21.34%-85.3万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,992.50%3,909.9万 | 67.89%-53.4万 | -36.26%-732.8万 | 42.07%-156.7万 | -181.83%-203.2万 | -92.19%-206.6万 | -89.62%-166.3万 | 96.70%-537.8万 | 94.70%-270.5万 | 11.75%-72.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -18,477.78%-3,678.4万 | 25.43%-305.8万 | 20.37%-1,353.9万 | -1.70%-501.8万 | 14.19%-422.2万 | 95.04%-19.8万 | -29.98%-410.1万 | -110.68%-1,700.2万 | -111.54%-493.4万 | -435.95%-492万 |
债务发行/偿还的净额 | -1,205.07%-3,552.4万 | 86.40%-34.3万 | -347.82%-1,069.4万 | -31.82%-273万 | -162.03%-272万 | -21.84%-272.2万 | -2.19%-252.2万 | -103.83%-238.8万 | -115.87%-207.1万 | 961.74%438.5万 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | -71.53%3.9万 | --0 | 161.89%17.7万 | 101.40%4,000 | --0 | --13.7万 | --3.6万 | -102.69%-28.6万 | -894.44%-28.6万 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 47.63%-81.6万 | -12.09%-171.5万 | -64.89%-681.8万 | -60.33%-222.7万 | -32.19%-150.3万 | -33.73%-155.8万 | -244.59%-153万 | -69.54%-413.5万 | -49.52%-138.9万 | -83.98%-113.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | 19.37%-48.3万 | -1,076.47%-100万 | 137.24%379.6万 | 94.53%-6.5万 | 155.64%454.5万 | -0.84%-59.9万 | 65.02%-8.5万 | -172.39%-1,019.3万 | -656.69%-118.8万 | -886.47%-816.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -18,477.78%-3,678.4万 | 25.43%-305.8万 | 20.37%-1,353.9万 | -1.70%-501.8万 | 14.19%-422.2万 | 95.04%-19.8万 | -29.98%-410.1万 | -110.68%-1,700.2万 | -111.54%-493.4万 | -435.95%-492万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.16%664.8万 | -25.44%701.5万 | -30.39%940.8万 | -40.66%561.2万 | -27.25%669.4万 | -37.51%592.7万 | -30.39%940.8万 | 23.06%1,351.6万 | -46.59%945.7万 | -47.34%920.2万 |
当期现金流变化 | -234.68%-103.3万 | 106.06%21.1万 | 51.73%-198.3万 | 3,800.00%181.3万 | -524.31%-108.2万 | 371.99%76.7万 | 13.67%-348.1万 | -262.18%-410.8万 | 98.83%-4.9万 | 9.91%25.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---29.5万 | ---57.8万 | ---41万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末现金流 | -20.53%532万 | 12.16%664.8万 | -25.44%701.5万 | -25.44%701.5万 | -40.66%561.2万 | -27.25%669.4万 | -37.51%592.7万 | -30.39%940.8万 | -30.39%940.8万 | -46.59%945.7万 |
自由现金流 | -540.31%-424.9万 | 427.26%326.9万 | -8.83%1,175.6万 | 39.84%683.1万 | -35.46%334万 | -74.00%96.5万 | 170.70%62万 | 294.67%1,289.4万 | 54.05%488.5万 | 325.23%517.5万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。