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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 842.19%4,493.3万 | -81.12%588.6万 | 959.95%717.2万 | 420.04%5,719.7万 | -228.69%-2,532.2万 | -58.54%476.9万 | 24.28%3,117.9万 | 92.55%-83.4万 | -77.99%-1,787.2万 | -200.77%-770.4万 |
持续经营净收入 | -221.41%-7,581.7万 | 1,312.29%3,462.3万 | -3,452.52%-1.07亿 | 143.29%817.7万 | -129.72%-1,157.1万 | 39.28%-2,358.9万 | 70.66%-285.6万 | 117.93%319.3万 | -229.92%-1,888.9万 | 80.51%-503.7万 |
持续经营损益 | 471.22%9,951.8万 | -7,339.72%-2,606.3万 | 2,878.79%1.1亿 | -100.52%-11.2万 | 2,653.51%1,565.3万 | 163.21%1,742.2万 | 107.59%36万 | -142.22%-396万 | 215.41%2,163.5万 | -102.96%-61.3万 |
折旧和摊销 | 25.12%576.3万 | 6.63%151.1万 | 33.03%144.2万 | 36.88%141.4万 | 30.22%139.6万 | 11.39%460.6万 | 38.24%141.7万 | 3.24%108.4万 | -0.29%103.3万 | 4.69%107.2万 |
其他非现金项目 | -72.60%356.1万 | -127.70%-71.4万 | -49.55%100.4万 | -76.06%82.2万 | -50.96%244.9万 | -20.76%1,299.6万 | -61.31%257.8万 | -51.89%199万 | 0.35%343.4万 | 129.19%499.4万 |
营运资金变化 | 173.34%879.8万 | -117.09%-425.1万 | 124.07%92.8万 | 284.63%4,613万 | -323.58%-3,400.9万 | -172.38%-1,199.7万 | -9.76%2,487.3万 | 56.01%-385.6万 | -231.45%-2,498.5万 | -251.06%-802.9万 |
-应收款项(增)减 | -249.97%-688.2万 | 211.16%1,056.4万 | -184.16%-1,103.9万 | 247.12%2,322.4万 | -866.85%-2,963.1万 | -81.60%458.9万 | 16.47%339.5万 | -31.00%1,311.6万 | -190.76%-1,578.6万 | 126.89%386.4万 |
-存货(增)减 | 190.23%5,496.2万 | 481.27%1,410.3万 | 28.78%-2,286.4万 | 964.01%4,676万 | 186.12%1,696.3万 | -618.64%-6,091.2万 | -117.10%-369.9万 | -143.50%-3,210.3万 | 63.36%-541.2万 | -814.48%-1,969.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -196.36%-3,872.4万 | -172.54%-2,824.5万 | 294.47%3,453.6万 | -98.96%-3,319.4万 | -228.80%-1,182.1万 | 391.24%4,018.8万 | 926.06%3,893.9万 | 916.84%875.5万 | -1,210.60%-1,668.4万 | 91.29%917.8万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.87%-34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.50%-36.2万 |
-其他流动负债变化 | -11.65%-351.7万 | -92.72%-71.5万 | -28.43%-101.2万 | 8.38%-73.3万 | 11.25%-105.7万 | -4.79%-315万 | 76.32%-37.1万 | -62.47%-78.8万 | -67.36%-80万 | -150.21%-119.1万 |
-其他营运资本变化 | -59.40%295.9万 | 100.31%4.2万 | -81.76%130.7万 | -27.07%972.5万 | -4,608.33%-811.5万 | 243.72%728.8万 | -1,805.86%-1,339.1万 | 147.87%716.4万 | 289.36%1,333.5万 | -98.89%18万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 842.19%4,493.3万 | -81.12%588.6万 | 959.95%717.2万 | 420.04%5,719.7万 | -228.69%-2,532.2万 | -58.54%476.9万 | 24.28%3,117.9万 | 92.55%-83.4万 | -77.99%-1,787.2万 | -200.77%-770.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -14.96%-501.9万 | 65.66%-128.8万 | 63.60%-146.2万 | -124.30%-130.3万 | 50.71%-96.6万 | 44.14%-436.6万 | 15.44%-375.1万 | -602.27%-401.7万 | 390.15%536.2万 | -104.17%-196万 |
固定资产交易的净现金流 | -14.96%-501.9万 | 65.66%-128.8万 | 63.60%-146.2万 | -124.30%-130.3万 | 50.71%-96.6万 | 44.14%-436.6万 | 15.44%-375.1万 | -602.27%-401.7万 | 390.15%536.2万 | -104.17%-196万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -14.96%-501.9万 | 65.66%-128.8万 | 63.60%-146.2万 | -124.30%-130.3万 | 50.71%-96.6万 | 44.14%-436.6万 | 15.44%-375.1万 | -602.27%-401.7万 | 390.15%536.2万 | -104.17%-196万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -1,704.63%-3,602.4万 | -121.54%-497.8万 | -103.04%-25万 | -827.08%-3,050.1万 | 34.30%-29.5万 | -71.88%224.5万 | -102.25%-224.7万 | -4.30%823.1万 | 56.66%-329万 | -105.55%-44.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 891.35%8,344万 | 5,316.32%1.14亿 | -102.90%-25万 | -83.49%-3,050.1万 | 25.66%-25.5万 | -230.79%-1,054.4万 | -100.37%-219.4万 | -0.34%861.6万 | -118.98%-1,662.3万 | -104.23%-34.3万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | -744.42%-8,541.2万 | ---8,541.2万 | --0 | ---- | ---- | --1,325.4万 | --0 | ---8.5万 | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---2,786.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 64.29%-4万 | --0 | --0 | --0 | 62.26%-4万 | -45.45%-11.2万 | --0 | --0 | ---6,000 | -523.53%-10.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -1,641.93%-614.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.3万 | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -1,704.63%-3,602.4万 | -121.54%-497.8万 | -103.04%-25万 | -827.08%-3,050.1万 | 34.30%-29.5万 | -71.88%224.5万 | -102.25%-224.7万 | -4.30%823.1万 | 56.66%-329万 | -105.55%-44.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.98%4,056万 | 191.50%4,483万 | 228.11%3,937万 | -49.72%1,397.7万 | 6.98%4,056万 | 44.48%3,791.2万 | -16.29%1,537.9万 | -44.27%1,199.9万 | -32.22%2,779.9万 | 44.48%3,791.2万 |
当期现金流变化 | 46.90%389万 | -101.51%-38万 | 61.54%546万 | 260.72%2,539.3万 | -162.86%-2,658.3万 | -77.31%264.8万 | 28.86%2,518.1万 | 206.96%338万 | 18.89%-1,580万 | -168.47%-1,011.3万 |
期末现金流 | 9.59%4,445万 | 9.59%4,445万 | 191.50%4,483万 | 228.11%3,937万 | -49.72%1,397.7万 | 6.98%4,056万 | 6.98%4,056万 | -16.29%1,537.9万 | -44.27%1,199.9万 | -32.22%2,779.9万 |
自由现金流 | 601.87%3,991.4万 | -83.24%459.8万 | 217.71%571万 | 367.87%5,589.4万 | -172.02%-2,628.8万 | -315.70%-795.3万 | 32.81%2,742.8万 | 58.75%-485.1万 | -75.51%-2,086.6万 | -244.56%-966.4万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |