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(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | -23.81万 | -2.61万 |
持续经营净收入 | ---43.7万 | ---5.01万 |
折旧和摊销 | --1.26万 | --2,919 |
其他非现金项目 | --1.13万 | --2,716 |
营运资金变化 | --17.11万 | --1.84万 |
-预付费用(增)减 | ---8,136 | ---8,136 |
-应付款项及应计费用(减)增 | --17.93万 | --2.65万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | ---23.81万 | ---2.61万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -26.42万 | -4.09万 |
资本性支出 | ---26.42万 | ---4.09万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | ---26.42万 | ---4.09万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | 43.96万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | --44.69万 | --1.73万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --1,998 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --8,000 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---1.73万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | --43.96万 | --0 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | --10万 | --10.44万 |
当期现金流变化 | ---6.27万 | ---6.7万 |
期末现金流 | --3.73万 | --3.73万 |
自由现金流 | ---50.23万 | ---6.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |