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4
Tempus AI
TEM
5
Roblox
RBLX
| (Q3)2025/12/27 | (Q2)2025/09/27 | (Q1)2025/06/28 | (FY)2025/03/29 | (Q4)2025/03/29 | (Q3)2024/12/28 | (Q2)2024/09/28 | (Q1)2024/06/29 | (FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 77.56%1.08亿 | 2.36%9,120万 | 73.05%1.33亿 | -42.05%3,680万 | -42.05%3,680万 | -15.36%6,060万 | 57.42%8,910万 | 35.45%7,680万 | -2.91%6,350万 | -2.91%6,350万 |
| -现金和现金等价物 | 77.56%1.08亿 | 2.36%9,120万 | 73.05%1.33亿 | -42.05%3,680万 | -42.05%3,680万 | -15.36%6,060万 | 57.42%8,910万 | 35.45%7,680万 | -2.91%6,350万 | -2.91%6,350万 |
| 应收款项 | 11.60%2.86亿 | 9.32%2.79亿 | 14.84%2.93亿 | 20.53%3.08亿 | 20.53%3.08亿 | 11.44%2.56亿 | 4.42%2.55亿 | 1.15%2.55亿 | 6.51%2.55亿 | 6.51%2.55亿 |
| -应收账款 | 11.60%2.86亿 | 9.32%2.79亿 | 14.84%2.93亿 | 20.53%3.08亿 | 20.53%3.08亿 | 11.44%2.56亿 | 4.42%2.55亿 | 1.15%2.55亿 | 6.51%2.55亿 | 6.51%2.55亿 |
| 存货 | 18.97%7.82亿 | 18.87%7.69亿 | 7.04%6.8亿 | 5.09%6.55亿 | 5.09%6.55亿 | 4.34%6.57亿 | 5.15%6.47亿 | 5.25%6.35亿 | 6.06%6.23亿 | 6.06%6.23亿 |
| 其他流动资产 | 54.55%4,590万 | 74.84%5,420万 | 8.66%3,010万 | 18.33%2,840万 | 18.33%2,840万 | 12.93%2,970万 | 40.91%3,100万 | 16.88%2,770万 | 13.74%2,400万 | 13.74%2,400万 |
| 流动资产合计 | 21.68%12.21亿 | 16.74%11.93亿 | 14.18%11.35亿 | 6.40%10.27亿 | 6.40%10.27亿 | 4.81%10.03亿 | 8.95%10.22亿 | 6.27%9.94亿 | 5.72%9.66亿 | 5.72%9.66亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 17.72%4.76亿 | 13.26%4.65亿 | 3.73%4.23亿 | 3.78%4.18亿 | 3.78%4.18亿 | -0.81%4.04亿 | 0.20%4.1亿 | -1.19%4.08亿 | -3.43%4.02亿 | -3.43%4.02亿 |
| -固定资产 | 17.72%4.76亿 | 13.26%4.65亿 | 3.73%4.23亿 | 7.75%7.97亿 | 7.75%7.97亿 | -0.81%4.04亿 | 0.20%4.1亿 | -1.19%4.08亿 | 3.60%7.39亿 | 3.60%7.39亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -12.49%-3.79亿 | -12.49%-3.79亿 | ---- | ---- | ---- | -13.47%-3.37亿 | -13.47%-3.37亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 5.30%33.84亿 | 5.07%34亿 | -1.94%31.87亿 | -2.13%31.97亿 | -2.13%31.97亿 | -2.28%32.13亿 | -2.00%32.35亿 | -1.71%32.5亿 | -1.68%32.67亿 | -1.68%32.67亿 |
| -商誉 | 6.20%19.88亿 | 5.83%19.85亿 | 0.11%18.76亿 | -0.14%18.72亿 | -0.14%18.72亿 | -0.27%18.72亿 | 0.11%18.76亿 | 0.18%18.74亿 | 0.27%18.75亿 | 0.27%18.75亿 |
| -其他无形资产 | 4.05%13.96亿 | 4.03%14.14亿 | -4.72%13.11亿 | -4.80%13.25亿 | -4.80%13.25亿 | -4.96%13.42亿 | -4.77%13.6亿 | -4.18%13.76亿 | -4.20%13.92亿 | -4.20%13.92亿 |
| 其他非流动资产 | 36.36%6,150万 | 18.75%5,320万 | -0.22%4,440万 | -2.05%4,300万 | -2.05%4,300万 | 9.47%4,510万 | 5.66%4,480万 | 4.71%4,450万 | 16.45%4,390万 | 16.45%4,390万 |
| 非流动资产合计 | 7.06%39.21亿 | 6.15%39.18亿 | -1.29%36.55亿 | -1.49%36.58亿 | -1.49%36.58亿 | -1.99%36.62亿 | -1.68%36.91亿 | -1.58%37.02亿 | -1.69%37.13亿 | -1.69%37.13亿 |
| 总资产 | 10.20%51.42亿 | 8.45%51.11亿 | 1.98%47.9亿 | 0.14%46.85亿 | 0.14%46.85亿 | -0.61%46.66亿 | 0.45%47.13亿 | -0.02%46.97亿 | -0.25%46.79亿 | -0.25%46.79亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 9.96%1.49亿 | 6.91%1.5亿 | 3.10%1.73亿 | 3.75%1.5亿 | 3.75%1.5亿 | -3.56%1.36亿 | -5.07%1.4亿 | -6.63%1.68亿 | -14.83%1.44亿 | -14.83%1.44亿 |
| -应付账款 | 8.92%1.42亿 | 13.11%1.44亿 | 10.35%1.41亿 | 19.10%1.38亿 | 19.10%1.38亿 | 5.17%1.3亿 | -2.45%1.27亿 | -8.93%1.28亿 | -20.84%1.16亿 | -20.84%1.16亿 |
| -应付税费 | 35.19%730万 | -27.71%600万 | -9.09%3,200万 | -51.95%1,110万 | -51.95%1,110万 | -54.62%540万 | -33.60%830万 | 2.03%3,520万 | 32.00%2,310万 | 32.00%2,310万 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -2.08%470万 | -2.04%480万 | -2.04%480万 | -2.04%480万 |
| 应计费用 | 25.14%6,720万 | 9.90%6,550万 | 3.00%5,830万 | 8.15%6,370万 | 8.15%6,370万 | -5.29%5,370万 | 3.47%5,960万 | 6.99%5,660万 | -3.92%5,890万 | -3.92%5,890万 |
| 短期借款与租赁负债 | 1,849.36%3.04亿 | 6.37%1,670万 | -6.04%1,710万 | 1.82%1,680万 | 1.82%1,680万 | 7.59%1,560万 | 6.08%1,570万 | 25.52%1,820万 | 15.38%1,650万 | 15.38%1,650万 |
| -短期借款 | 16,876.47%2.89亿 | 0.00%180万 | -52.63%180万 | -55.26%170万 | -55.26%170万 | 6.25%170万 | 12.50%180万 | 137.50%380万 | 153.33%380万 | 153.33%380万 |
| -短期租赁负债 | 11.51%1,550万 | 7.19%1,490万 | 6.25%1,530万 | 18.90%1,510万 | 18.90%1,510万 | 7.75%1,390万 | 5.30%1,390万 | 11.63%1,440万 | -0.78%1,270万 | -0.78%1,270万 |
| 递延负债 | 155.51%5,800万 | 181.27%7,060万 | 19.67%3,650万 | 45.33%3,270万 | 45.33%3,270万 | 1.34%2,270万 | 23.04%2,510万 | 32.03%3,050万 | 9.22%2,250万 | 9.22%2,250万 |
| 其他流动负债 | -19.47%910万 | -6.19%1,060万 | -17.12%920万 | -57.41%690万 | -57.41%690万 | -30.25%1,130万 | -25.17%1,130万 | -12.60%1,110万 | 92.86%1,620万 | 92.86%1,620万 |
| 流动负债总额 | 124.26%6.56亿 | 27.63%3.75亿 | 3.33%3.41亿 | 7.14%3.15亿 | 7.14%3.15亿 | 0.38%2.93亿 | 1.94%2.94亿 | 4.53%3.3亿 | -4.85%2.94亿 | -4.85%2.94亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -27.66%7.52亿 | -1.94%11.18亿 | -17.63%9.64亿 | -20.31%10.12亿 | -20.31%10.12亿 | -20.01%10.39亿 | -16.09%11.4亿 | -15.07%11.71亿 | -13.94%12.7亿 | -13.94%12.7亿 |
| -长期借款 | -29.82%7.02亿 | -2.76%10.69亿 | -18.96%9.14亿 | -22.70%9.18亿 | -22.70%9.18亿 | -20.83%10亿 | -16.81%11亿 | -16.06%11.28亿 | -14.74%11.88亿 | -14.74%11.88亿 |
| -长期租赁负债 | 27.62%4,990万 | 20.49%4,880万 | 17.25%5,030万 | 14.27%9,370万 | 14.27%9,370万 | 8.91%3,910万 | 9.46%4,050万 | 22.92%4,290万 | -0.49%8,200万 | -0.49%8,200万 |
| 递延负债 | -0.30%2.7亿 | -2.95%2.66亿 | -9.85%2.53亿 | -10.99%2.97亿 | -10.99%2.97亿 | -4.71%2.71亿 | -4.95%2.74亿 | -4.21%2.8亿 | -1.94%3.34亿 | -1.94%3.34亿 |
| 员工福利 | ---- | ---- | ---- | -24.30%810万 | -24.30%810万 | ---- | ---- | ---- | 7.00%1,070万 | 7.00%1,070万 |
| 其他非流动负债 | 63.17%2.03亿 | 35.59%1.64亿 | 3.32%1.15亿 | 37.14%480万 | 37.14%480万 | 0.89%1.24亿 | -0.49%1.21亿 | -9.27%1.12亿 | -14.63%350万 | -14.63%350万 |
| 非流动负债总额 | -14.63%12.24亿 | 0.84%15.49亿 | -14.74%13.32亿 | -18.00%13.39亿 | -18.00%13.39亿 | -15.96%14.34亿 | -13.20%15.36亿 | -12.90%15.62亿 | -11.53%16.32亿 | -11.53%16.32亿 |
| 总负债 | 8.92%18.81亿 | 5.14%19.24亿 | -11.59%16.73亿 | -14.16%16.54亿 | -14.16%16.54亿 | -13.57%17.27亿 | -11.08%18.3亿 | -10.29%18.93亿 | -10.57%19.27亿 | -10.57%19.27亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
| -普通股股本 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 19.49%16.47亿 | 19.54%15.79亿 | 19.38%15.19亿 | 19.21%14.51亿 | 19.21%14.51亿 | 18.69%13.78亿 | 17.94%13.21亿 | 18.46%12.73亿 | 18.15%12.17亿 | 18.15%12.17亿 |
| 资本公积 | 3.25%17.21亿 | 3.45%17.16亿 | 4.46%17.03亿 | 3.53%16.83亿 | 3.53%16.83亿 | 3.18%16.67亿 | 3.59%16.59亿 | 2.18%16.31亿 | 2.22%16.25亿 | 2.22%16.25亿 |
| 减:库存股 | 14.14%1.14亿 | 13.87%1.13亿 | 13.72%1.13亿 | 10.43%1.01亿 | 10.43%1.01亿 | 13.68%9,970万 | 14.24%9,950万 | 14.04%9,910万 | 13.73%9,110万 | 13.73%9,110万 |
| 不影响留存收益的损益 | 220.00%720万 | 82.76%530万 | 1,675.00%630万 | -300.00%-140万 | -300.00%-140万 | -177.92%-600万 | 1,550.00%290万 | -109.30%-40万 | 117.07%70万 | 117.07%70万 |
| 股东权益总额 | 10.95%32.61亿 | 10.54%31.87亿 | 11.15%31.16亿 | 10.16%30.31亿 | 10.16%30.31亿 | 9.00%29.39亿 | 9.46%28.83亿 | 8.35%28.04亿 | 8.52%27.52亿 | 8.52%27.52亿 |
| 总权益 | 10.95%32.61亿 | 10.54%31.87亿 | 11.15%31.16亿 | 10.16%30.31亿 | 10.16%30.31亿 | 9.00%29.39亿 | 9.46%28.83亿 | 8.35%28.04亿 | 8.52%27.52亿 | 8.52%27.52亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |