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4
Tempus AI
TEM
5
Clean Energy Fuels
CLNE
美股市场个股详情
Red Cat Holdings (RCAT)
- 13.660
- -0.370-2.64%
交易中 01/16 15:46 (美东)
16.31亿总市值-17.74市盈率TTM
14.590最高价13.520最低价1225.06万股成交量14.250今开14.030昨收1.72亿成交额11.75%换手率亏损市盈率(静)1.19亿总股本16.70052周最高6.44市净率14.24亿流通值4.58052周最低--股息TTM1.04亿流通股16.700历史最高--股息率TTM7.63%振幅0.525历史最低14.042平均价1股每手
Red Cat Holdings (RCAT) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -881.40%-2,385.2万 | -1,289.69万 | -1,590.77万 | 22.87%-2,053.6万 | 50.19%-489.13万 | 66.61%-243.04万 | -9.20%-599.85万 | -71.69%-692.61万 | -66.21%-2,662.58万 | -146.71%-981.97万 |
| 持续经营净收入 | -591.51%-1,601.64万 | ---1,327.9万 | ---2,312.34万 | -55.17%-4,361.4万 | 30.97%-921.37万 | 56.59%-231.62万 | -23.47%-692.85万 | -46.77%-559.43万 | -140.45%-2,810.7万 | -176.59%-1,334.79万 |
| 持续经营损益 | -7,180.24%-707.17万 | ---- | ---- | 1,502.13%474.25万 | -14.32%80.64万 | -21.77%-9.71万 | 152.86%35.37万 | 182.48%29.26万 | 128.40%29.6万 | 265.65%94.12万 |
| 折旧和摊销 | 54.55%54.23万 | --52.38万 | --58.76万 | 46.25%141.29万 | 15.56%41.51万 | 18.82%35.09万 | 49.14%33.88万 | 277.07%31.84万 | 264.83%96.61万 | 81.46%35.92万 |
| 递延税费 | --69.46万 | --0 | --0 | -44.14%-83.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.18万 | ---- |
| 其他非现金项目 | --607.53万 | ---383.56万 | --1,069.97万 | 641.71%1,312.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 606.48%176.9万 | ---- |
| 营运资金变化 | -1,126.45%-1,169.75万 | ---296.46万 | ---567.06万 | 107.76%44.42万 | 110.21%9.41万 | 67.64%-95.38万 | -39.62%-95.88万 | -144.79%-285.44万 | 19.36%-572.14万 | -10.37%-92.17万 |
| -应收款项（增）减 | -142.29%-509.45万 | --54.18万 | ---106.5万 | 1,439.78%387.18万 | -45.24%73.06万 | -78.26%-210.27万 | -1,117.86%-226.84万 | 99.70%-780 | -288.86%-28.9万 | 236.53%133.42万 |
| -存货（增）减 | -4,084.74%-647.23万 | --29.62万 | ---351.5万 | 18.60%-464.61万 | 144.07%108.6万 | 107.65%16.24万 | 119.11%12.07万 | 6.54%-45.59万 | -156.00%-570.75万 | -58.36%-246.44万 |
| -预付费用（增）减 | ---598.93万 | ---479.11万 | ---51.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 511.93%584.68万 | --60.85万 | ---57.73万 | 313.38%37.05万 | -0.25%-56.85万 | 157.00%95.55万 | 193.89%99.2万 | -67.59%-52.94万 | 88.50%-17.36万 | -261.01%-56.71万 |
| -其他营运资本变化 | -61.95%1.18万 | --38万 | --6,060 | 88.96%84.8万 | -248.78%-115.4万 | 299.21%3.1万 | 195.44%19.68万 | -1,677.67%-186.83万 | 113.68%44.88万 | 2,915.90%77.57万 |
| 非持续经营活动现金净额 | 0 | |||||||||
| 经营活动现金净额 | -479.70%-2,385.2万 | ---1,289.69万 | ---1,590.77万 | 17.51%-2,053.6万 | 70.76%-236.54万 | 43.47%-411.46万 | 24.48%-431.43万 | -81.56%-692.61万 | -55.41%-2,489.54万 | -103.24%-808.93万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -125.99%-66.96万 | -30.65万 | -27.31万 | -85.68%423.64万 | -87.31%92.54万 | -75.08%257.6万 | 20.49%518.23万 | -36.25%488.33万 | 163.49%2,959.02万 | 281.78%729.4万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -1,398.91%-66.96万 | ---30.65万 | ---27.31万 | 93.32%-16.36万 | 89.56%-7.46万 | 90.18%-4.47万 | 81.68%-13.48万 | 99.07%-5,054 | -573.71%-245.02万 | -163.49%-71.43万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --440万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -75.71%262.07万 | 5.56%531.71万 | -40.42%488.84万 | 169.80%3,229.04万 | 278.54%825.83万 |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -125.99%-66.96万 | ---30.65万 | ---27.31万 | -85.68%423.64万 | -87.31%92.54万 | -75.08%257.6万 | 20.49%518.23万 | -36.25%488.33万 | 163.49%2,959.02万 | 281.78%729.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 1,885.96%1.64亿 | 7,141.15万 | 1,474.9万 | 3,160.00%1,938.67万 | -127.15%-12.48万 | 5,121.98%824.63万 | 42.64%-13.97万 | 78.62%-14.65万 | -100.95%-63.36万 | 148.01%45.95万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 492.08%56.71万 | ---165万 | --1,443.29万 | 2,252.16%1,306.14万 | -9.92%-14.84万 | -10.28%-14.46万 | -10.28%-14.11万 | 35.15%-13.8万 | 34.74%-60.69万 | 42.62%-13.5万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 2,013.97%1.77亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | --839.56万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --243.67万 | --129.35万 | --31.61万 | --632.53万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.87%-7,312 | 93.27%-7,772 | 98.20%-8,520 | 99.05%-2.67万 | 182.35%59.45万 |
| 非持续融资活动现金净额 | 0 | |||||||||
| 融资活动现金净额 | 1,901.11%1.65亿 | --7,141.15万 | --1,474.9万 | 3,160.00%1,938.67万 | -127.15%-12.48万 | 5,121.98%824.63万 | 42.64%-13.97万 | 78.62%-14.65万 | -100.95%-63.36万 | 148.01%45.95万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 4,558.45%6,593.05万 | --772.24万 | --915.43万 | 48.53%606.72万 | 100.97%782.41万 | -10.58%141.53万 | -84.74%95.28万 | -20.18%326.03万 | 1,372.82%408.48万 | -45.26%389.32万 |
| 当期现金流变化 | 2,092.22%1.4亿 | --5,820.81万 | ---143.19万 | 474.42%308.71万 | -177.62%-175.69万 | 177.39%640.88万 | 109.92%46.25万 | -206.80%-230.75万 | -121.66%-82.45万 | 79.09%-63.29万 |
| 期末现金流 | 2,538.33%2.06亿 | --6,593.05万 | --772.24万 | 180.78%915.43万 | 86.09%606.72万 | 100.97%782.41万 | -10.58%141.53万 | -84.74%95.28万 | -20.18%326.03万 | -20.18%326.03万 |
| 自由现金流 | -489.57%-2,452.16万 | ---1,320.34万 | ---1,618.08万 | 24.30%-2,069.95万 | 72.28%-244万 | 46.22%-415.92万 | 31.01%-444.91万 | -58.98%-693.11万 | -66.91%-2,734.57万 | -107.08%-880.36万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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