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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
加拿大市场个股详情
Rock Tech Lithium Inc (RCK)
- 0.930
- +0.070+8.14%
延时15分钟行情已收盘 01/15 16:00 (美东)
1.07亿总市值-8.45市盈率TTM
0.940最高价0.900最低价6.83万股成交量0.930今开0.860昨收6.32万成交额1.31052周最高0.06%换手率1.15亿总股本0.66052周最低-0.11每股收益TTM9872.53万流通值95.000历史最高亏损市盈率(静)1.06亿流通股0.025历史最低-0.15每股收益(静)4.65%振幅--股息TTM2.99市净率1股每手--股息率TTM
Rock Tech Lithium Inc (RCK) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 7.21%-213.62万 | 49.70%-207.1万 | 35.65%-232.16万 | 52.16%-1,239.72万 | 35.55%-237万 | 58.38%-230.21万 | 49.46%-411.71万 | 57.85%-360.79万 | 55.10%-2,591.48万 | 75.63%-367.71万 |
| 持续经营净收入 | 18.58%-249.22万 | 30.57%-325.83万 | 25.42%-404.89万 | 46.57%-1,529.09万 | 54.54%-210.78万 | 43.30%-306.08万 | 26.70%-469.31万 | 55.43%-542.91万 | 53.57%-2,861.91万 | 63.65%-463.64万 |
| 持续经营损益 | 213.75%1,095 | 5.56%1,197 | -104.59%-383 | 217.83%6.59万 | 181.22%5.61万 | -46.55%349 | -83.75%1,134 | 52.12%8,342 | ---5.59万 | ---6.91万 |
| 折旧摊销及损耗 | 4.40%11.15万 | 1.41%10.7万 | 0.86%10.79万 | -11.21%42.51万 | -7.12%10.58万 | 4.10%10.68万 | -27.52%10.55万 | -8.33%10.7万 | 73.52%47.87万 | 16.68%11.4万 |
| 以股票支付的报酬 | -98.38%4,251 | 54.48%26.91万 | -40.78%165.04万 | 31.25%319.22万 | -106.28%-3.09万 | -64.63%26.23万 | -69.13%17.42万 | 339.57%278.66万 | -58.65%243.23万 | 76.80%49.25万 |
| 递延税费 | ---- | ---- | ---- | 111.92%2.56万 | --2.56万 | --0 | --0 | --0 | -0.25%-21.46万 | --0 |
| 其他非现金项目 | -2,363.89%-1.06万 | 9,113.83%68.2万 | -23.38%6,037 | -63.56%2.36万 | -77.66%7,837 | -94.35%468 | -29.76%7,402 | -27.24%7,879 | 192.61%6.47万 | 240.44%3.51万 |
| 营运资金变化 | -35.74%24.98万 | -55.51%12.8万 | 96.64%-3.66万 | -93,812.32%-83.86万 | -210.29%-42.66万 | 142.75%38.88万 | 112.00%28.77万 | -137.28%-108.86万 | 99.96%-893 | 115.42%38.68万 |
| -应收款项（增）减 | -28.90%6.32万 | 41.37%-2.59万 | -67.40%7.46万 | -92.98%19.22万 | -91.10%-8.12万 | -11.88%8.89万 | -124.74%-4.41万 | -91.54%22.87万 | 213.94%274.02万 | 96.38%-4.25万 |
| -预付费用（增）减 | -109.70%-1.52万 | -165.79%-7.96万 | 122.21%2.5万 | -31.62%26.23万 | -32.74%9.76万 | 81.97%15.63万 | -82.79%12.09万 | 79.54%-11.25万 | 154.43%38.36万 | 1,285.19%14.51万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 40.56%20.18万 | 10.67%23.34万 | 88.70%-13.62万 | 58.61%-129.32万 | -255.85%-44.3万 | 113.10%14.36万 | 106.85%21.09万 | -256.79%-120.47万 | -392.68%-312.47万 | 121.11%28.42万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 7.21%-213.62万 | 49.70%-207.1万 | 35.65%-232.16万 | 52.16%-1,239.72万 | 35.55%-237万 | 58.38%-230.21万 | 49.46%-411.71万 | 57.85%-360.79万 | 55.10%-2,591.48万 | 75.63%-367.71万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 63.20%-11.76万 | 46.98%-33.55万 | 65.51%-18.69万 | 65.02%-176.91万 | 75.45%-27.5万 | 67.01%-31.96万 | 47.70%-63.27万 | 69.20%-54.17万 | 60.77%-505.75万 | 59.47%-112.02万 |
| 资本性支出 | 55.03%-13.35万 | 79.42%-12.96万 | 65.51%-18.69万 | 51.31%-174.36万 | 59.13%-27.53万 | 65.35%-29.68万 | 21.25%-62.97万 | 56.70%-54.17万 | 63.82%-358.1万 | 59.95%-67.36万 |
| 固定资产交易净额 | 99.68%-74 | ---- | ---- | 98.27%-2.55万 | 100.06%265 | 79.69%-2.28万 | 99.27%-2,990 | --0 | 36.00%-147.66万 | -13.61%-44.67万 |
| 其他投资活动净额 | --17.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 63.20%-11.76万 | 46.98%-33.55万 | 65.51%-18.69万 | 65.02%-176.91万 | 75.45%-27.5万 | 67.01%-31.96万 | 47.70%-63.27万 | 69.20%-54.17万 | 60.77%-505.75万 | 59.47%-112.02万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 346.62%585.63万 | -493.66%-6.69万 | 6,441.58%386.59万 | -72.21%303.83万 | -68.43%177.1万 | 724.33%131.13万 | 129.53%1.7万 | -101.09%-6.1万 | -77.97%1,093.49万 | -47.00%560.99万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -10.27%-7.04万 | -8.98%-6.69万 | -5.63%-6.44万 | 36.96%-24.98万 | 11.62%-6.36万 | 69.62%-6.38万 | -6.69%-6.14万 | -7.60%-6.1万 | -170.22%-39.62万 | -68.79%-7.19万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --650.85万 | --0 | --400万 | -43.09%331.38万 | --331.38万 | --0 | --0 | --0 | -86.09%582.24万 | ---- |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | -98.61%7.84万 | --0 | --0 | --7.84万 | --0 | -48.45%564.93万 | --0 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---58.17万 | --0 | ---6.97万 | 25.95%-10.41万 | ---147.92万 | ---- | ---- | ---- | 95.34%-14.06万 | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 346.62%585.63万 | -493.66%-6.69万 | 6,441.58%386.59万 | -72.21%303.83万 | -68.43%177.1万 | 724.33%131.13万 | 129.53%1.7万 | -101.09%-6.1万 | -77.97%1,093.49万 | -47.00%560.99万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -55.14%261.87万 | -51.52%508.86万 | -74.96%368.41万 | -57.78%1,471.04万 | -66.39%460.53万 | -71.40%583.8万 | -65.22%1,049.65万 | -57.78%1,471.04万 | -37.52%3,483.94万 | -66.83%1,370.23万 |
| 当期现金流变化 | 374.90%360.26万 | 47.74%-247.33万 | 132.24%135.74万 | 44.46%-1,112.79万 | -207.56%-87.4万 | 80.47%-131.05万 | 49.73%-473.28万 | 10.91%-421.06万 | 4.43%-2,003.75万 | 111.18%81.26万 |
| 利率变动影响 | -71.75%2.2万 | -95.39%3,428 | 1,506.78%4.71万 | 210.98%10.16万 | -124.12%-4.72万 | 2,840.82%7.78万 | 121.06%7.44万 | -104.86%-3,349 | -303.72%-9.15万 | -75.41%19.56万 |
| 期末现金流 | 35.57%624.32万 | -55.14%261.87万 | -51.52%508.86万 | -74.96%368.41万 | -74.96%368.41万 | -66.39%460.53万 | -71.40%583.8万 | -65.22%1,049.65万 | -57.78%1,471.04万 | -57.78%1,471.04万 |
| 自由现金流 | 13.43%-226.97万 | 49.34%-240.64万 | 39.55%-250.85万 | 54.26%-1,416.63万 | 44.86%-264.5万 | 59.66%-262.18万 | 49.24%-474.98万 | 59.79%-414.96万 | 55.71%-3,097.24万 | 72.05%-479.73万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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