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RCRUY 瑞可利控股(ADR)

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延时15分钟行情收盘价 09/16 16:00 (美东)

943.14亿总市值38.07市盈率TTM

瑞可利控股(ADR)关键统计数据

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q1)2024/06/30

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q2)2022/09/30

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

8.62%1,414.94亿

15.90%4,262.41亿

39.49%442.09亿

14.49%1,209.85亿

18.53%1,307.84亿

8.50%1,302.63亿

-3.91%3,677.67亿

-31.46%316.94亿

-6.20%1,056.75亿

-6.84%1,103.38亿

其他非现金项目

---205.36亿

-120.76%-414.1亿

----

----

----

----

---187.58亿

----

----

----

营运资金变化

61.92%-233.26亿

862.84%675.8亿

227.23%1,366.76亿

5.66%-200.88亿

209.34%122.53亿

-237.97%-612.61亿

-134.02%-88.59亿

61.08%417.67亿

-174.45%-212.94亿

2.22%-112.06亿

-应收款项（增）减

-93.93%12.45亿

124.26%104.59亿

-190.81%-130.46亿

25.89%-219.5亿

227.37%249.5亿

347.76%205.05亿

42.54%-431.17亿

138.17%143.67亿

-48.12%-296.19亿

-105.83%-195.89亿

-其他流动资产变化

----

366.93%622.35亿

2,927.28%1,188.59亿

-162.69%-146.66亿

-516.56%-90.82亿

-172.72%-328.76亿

-134.71%-233.15亿

-112.68%-42.04亿

-129.14%-55.83亿

26.72%-14.73亿

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

133.97%1,276.47亿

22.17%5,353.62亿

76.65%1,754.23亿

3.03%1,149.95亿

60.39%1,903.86亿

-49.75%545.58亿

-0.32%4,381.93亿

-7.53%993.03亿

-29.37%1,116.09亿

32.93%1,187.03亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

固定资产交易的净现金流

27.98%-17.97亿

49.43%-111.37亿

67.37%-17.32亿

62.99%-28.77亿

14.93%-40.33亿

40.64%-24.95亿

-67.71%-220.25亿

-29.72%-53.08亿

-267.17%-77.73亿

-119.19%-47.41亿

无形资产交易净现金流

0.41%-138.38亿

-7.42%-587.92亿

-7.58%-151.67亿

1.28%-147.17亿

-13.51%-150.13亿

-11.17%-138.95亿

-6.79%-547.31亿

-8.66%-140.98亿

-5.32%-149.08亿

-11.46%-132.26亿

业务交易的净现金流

----

--0

--0

--0

--0

--0

--395.31亿

--0

--0

--0

其他投资活动的净现金流

-112.44%-2.31亿

-74.94%11.4亿

-229.27%-6.89亿

-54.87%11.02亿

-187.66%-11.3亿

551.58%18.57亿

171.60%45.49亿

-40.38%5.33亿

1,682.48%24.42亿

133.24%12.89亿

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

-9.17%-158.66亿

-110.52%-687.89亿

6.81%-175.88亿

18.51%-164.92亿

-20.97%-201.76亿

-162.88%-145.33亿

53.81%-326.76亿

-16.70%-188.73亿

-25.44%-202.39亿

6.86%-166.78亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

----

-31.86%-329.12亿

-63.79%-204.34亿

--0

----

----

54.58%-249.59亿

70.63%-124.76亿

---500万

----

普通股发行/偿还的净现金流

-2,557.61%-957.27亿

-43.60%-2,189.28亿

-316.42%-881.65亿

50.09%-644.75亿

-223,778.57%-626.86亿

-74.60%-36.02亿

-22.39%-1,524.54亿

82.60%-211.72亿

---1,291.91亿

99.03%-2,800万

现金股利支付

-2.54%-176.3亿

-2.12%-353.74亿

26.09%-3,400万

-1.63%-179.71亿

-4.14%-1.76亿

-2.71%-171.93亿

-0.94%-346.38亿

0.00%-4,600万

-3.34%-176.83亿

-52.25%-1.69亿

其他融资活动的净现金流额

116.88%78.62亿

-111.90%-6.32亿

-153.66%-125.87亿

120.90%40.13亿

294.25%43.17亿

8,338.64%36.25亿

118.75%53.09亿

7,850.85%234.55亿

-480,025.00%-191.97亿

-53.17%10.95亿

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-308.54%-1,169.98亿

-32.77%-3,346.48亿

-526.10%-1,329.27亿

49.39%-902.96亿

-253.16%-827.87亿

1.10%-286.38亿

0.91%-2,520.6亿

87.83%-212.31亿

-538.82%-1,784.3亿

2.84%-234.42亿

现金净流量

期初现金流

29.58%1.14万亿

31.04%8,773.7亿

27.88%1.04万亿

12.24%1.09万亿

14.51%9,657.4亿

31.04%8,773.7亿

33.63%6,695.51亿

13.31%8,149.17亿

64.02%9,676.75亿

56.92%8,433.88亿

当期现金流变化

-145.82%-52.17亿

-14.03%1,319.25亿

-57.92%249.08亿

109.43%82.07亿

11.25%874.23亿

-88.92%113.87亿

34.02%1,534.57亿

171.13%591.99亿

-176.40%-870.6亿

66.27%785.83亿

利率变动影响

3.72%798.48亿

134.65%1,275.63亿

2,047.02%698.64亿

20.50%-522.31亿

-27.91%329.48亿

8.27%769.82亿

0.66%543.62亿

-90.31%32.54亿

-530.66%-656.97亿

769.25%457.05亿

期末现金流

25.45%1.21万亿

29.58%1.14万亿

29.58%1.14万亿

27.88%1.04万亿

12.24%1.09万亿

14.51%9,657.4亿

31.04%8,773.7亿

31.04%8,773.7亿

13.31%8,149.17亿

64.02%9,676.75亿

自由现金流

193.47%1,120.12亿

28.77%4,654.33亿

98.41%1,585.24亿

9.53%974.01亿

70.09%1,713.4亿

-58.46%381.68亿

-3.67%3,614.37亿

-11.54%798.97亿

-37.26%889.28亿

33.83%1,007.36亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q1)2024/06/30	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	8.62%1,414.94亿	15.90%4,262.41亿	39.49%442.09亿	14.49%1,209.85亿	18.53%1,307.84亿	8.50%1,302.63亿	-3.91%3,677.67亿	-31.46%316.94亿	-6.20%1,056.75亿	-6.84%1,103.38亿
其他非现金项目	---205.36亿	-120.76%-414.1亿	----	----	----	----	---187.58亿	----	----	----
营运资金变化	61.92%-233.26亿	862.84%675.8亿	227.23%1,366.76亿	5.66%-200.88亿	209.34%122.53亿	-237.97%-612.61亿	-134.02%-88.59亿	61.08%417.67亿	-174.45%-212.94亿	2.22%-112.06亿
-应收款项（增）减	-93.93%12.45亿	124.26%104.59亿	-190.81%-130.46亿	25.89%-219.5亿	227.37%249.5亿	347.76%205.05亿	42.54%-431.17亿	138.17%143.67亿	-48.12%-296.19亿	-105.83%-195.89亿
-其他流动资产变化	----	366.93%622.35亿	2,927.28%1,188.59亿	-162.69%-146.66亿	-516.56%-90.82亿	-172.72%-328.76亿	-134.71%-233.15亿	-112.68%-42.04亿	-129.14%-55.83亿	26.72%-14.73亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	133.97%1,276.47亿	22.17%5,353.62亿	76.65%1,754.23亿	3.03%1,149.95亿	60.39%1,903.86亿	-49.75%545.58亿	-0.32%4,381.93亿	-7.53%993.03亿	-29.37%1,116.09亿	32.93%1,187.03亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流	27.98%-17.97亿	49.43%-111.37亿	67.37%-17.32亿	62.99%-28.77亿	14.93%-40.33亿	40.64%-24.95亿	-67.71%-220.25亿	-29.72%-53.08亿	-267.17%-77.73亿	-119.19%-47.41亿
无形资产交易净现金流	0.41%-138.38亿	-7.42%-587.92亿	-7.58%-151.67亿	1.28%-147.17亿	-13.51%-150.13亿	-11.17%-138.95亿	-6.79%-547.31亿	-8.66%-140.98亿	-5.32%-149.08亿	-11.46%-132.26亿
业务交易的净现金流	----	--0	--0	--0	--0	--0	--395.31亿	--0	--0	--0
其他投资活动的净现金流	-112.44%-2.31亿	-74.94%11.4亿	-229.27%-6.89亿	-54.87%11.02亿	-187.66%-11.3亿	551.58%18.57亿	171.60%45.49亿	-40.38%5.33亿	1,682.48%24.42亿	133.24%12.89亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	-9.17%-158.66亿	-110.52%-687.89亿	6.81%-175.88亿	18.51%-164.92亿	-20.97%-201.76亿	-162.88%-145.33亿	53.81%-326.76亿	-16.70%-188.73亿	-25.44%-202.39亿	6.86%-166.78亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	----	-31.86%-329.12亿	-63.79%-204.34亿	--0	----	----	54.58%-249.59亿	70.63%-124.76亿	---500万	----
普通股发行/偿还的净现金流	-2,557.61%-957.27亿	-43.60%-2,189.28亿	-316.42%-881.65亿	50.09%-644.75亿	-223,778.57%-626.86亿	-74.60%-36.02亿	-22.39%-1,524.54亿	82.60%-211.72亿	---1,291.91亿	99.03%-2,800万
现金股利支付	-2.54%-176.3亿	-2.12%-353.74亿	26.09%-3,400万	-1.63%-179.71亿	-4.14%-1.76亿	-2.71%-171.93亿	-0.94%-346.38亿	0.00%-4,600万	-3.34%-176.83亿	-52.25%-1.69亿
其他融资活动的净现金流额	116.88%78.62亿	-111.90%-6.32亿	-153.66%-125.87亿	120.90%40.13亿	294.25%43.17亿	8,338.64%36.25亿	118.75%53.09亿	7,850.85%234.55亿	-480,025.00%-191.97亿	-53.17%10.95亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	-308.54%-1,169.98亿	-32.77%-3,346.48亿	-526.10%-1,329.27亿	49.39%-902.96亿	-253.16%-827.87亿	1.10%-286.38亿	0.91%-2,520.6亿	87.83%-212.31亿	-538.82%-1,784.3亿	2.84%-234.42亿
现金净流量
期初现金流	29.58%1.14万亿	31.04%8,773.7亿	27.88%1.04万亿	12.24%1.09万亿	14.51%9,657.4亿	31.04%8,773.7亿	33.63%6,695.51亿	13.31%8,149.17亿	64.02%9,676.75亿	56.92%8,433.88亿
当期现金流变化	-145.82%-52.17亿	-14.03%1,319.25亿	-57.92%249.08亿	109.43%82.07亿	11.25%874.23亿	-88.92%113.87亿	34.02%1,534.57亿	171.13%591.99亿	-176.40%-870.6亿	66.27%785.83亿
利率变动影响	3.72%798.48亿	134.65%1,275.63亿	2,047.02%698.64亿	20.50%-522.31亿	-27.91%329.48亿	8.27%769.82亿	0.66%543.62亿	-90.31%32.54亿	-530.66%-656.97亿	769.25%457.05亿
期末现金流	25.45%1.21万亿	29.58%1.14万亿	29.58%1.14万亿	27.88%1.04万亿	12.24%1.09万亿	14.51%9,657.4亿	31.04%8,773.7亿	31.04%8,773.7亿	13.31%8,149.17亿	64.02%9,676.75亿
自由现金流	193.47%1,120.12亿	28.77%4,654.33亿	98.41%1,585.24亿	9.53%974.01亿	70.09%1,713.4亿	-58.46%381.68亿	-3.67%3,614.37亿	-11.54%798.97亿	-37.26%889.28亿	33.83%1,007.36亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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