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RCRUY 瑞可利控股(ADR)

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延时15分钟行情收盘价 11/01 16:00 (美东)
899.17亿总市值39.97市盈率TTM

瑞可利控股(ADR)关键统计数据

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入
8.62%1,414.94亿
15.90%4,262.41亿
39.49%442.09亿
14.49%1,209.85亿
18.53%1,307.84亿
8.50%1,302.63亿
-3.91%3,677.67亿
-31.46%316.94亿
-6.20%1,056.75亿
-6.84%1,103.38亿
其他非现金项目
---205.36亿
-120.76%-414.1亿
----
----
----
----
---187.58亿
----
----
----
营运资金变化
61.92%-233.26亿
862.84%675.8亿
227.23%1,366.76亿
5.66%-200.88亿
209.34%122.53亿
-237.97%-612.61亿
-134.02%-88.59亿
61.08%417.67亿
-174.45%-212.94亿
2.22%-112.06亿
-应收款项（增）减
-93.93%12.45亿
124.26%104.59亿
-190.81%-130.46亿
25.89%-219.5亿
227.37%249.5亿
347.76%205.05亿
42.54%-431.17亿
138.17%143.67亿
-48.12%-296.19亿
-105.83%-195.89亿
-其他流动资产变化
----
366.93%622.35亿
2,927.28%1,188.59亿
-162.69%-146.66亿
-516.56%-90.82亿
-172.72%-328.76亿
-134.71%-233.15亿
-112.68%-42.04亿
-129.14%-55.83亿
26.72%-14.73亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
133.97%1,276.47亿
22.17%5,353.62亿
76.65%1,754.23亿
3.03%1,149.95亿
60.39%1,903.86亿
-49.75%545.58亿
-0.32%4,381.93亿
-7.53%993.03亿
-29.37%1,116.09亿
32.93%1,187.03亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流
27.98%-17.97亿
49.43%-111.37亿
67.37%-17.32亿
62.99%-28.77亿
14.93%-40.33亿
40.64%-24.95亿
-67.71%-220.25亿
-29.72%-53.08亿
-267.17%-77.73亿
-119.19%-47.41亿
无形资产交易净现金流
0.41%-138.38亿
-7.42%-587.92亿
-7.58%-151.67亿
1.28%-147.17亿
-13.51%-150.13亿
-11.17%-138.95亿
-6.79%-547.31亿
-8.66%-140.98亿
-5.32%-149.08亿
-11.46%-132.26亿
业务交易的净现金流
----
--0
--0
--0
--0
--0
--395.31亿
--0
--0
--0
其他投资活动的净现金流
-112.44%-2.31亿
-74.94%11.4亿
-229.27%-6.89亿
-54.87%11.02亿
-187.66%-11.3亿
551.58%18.57亿
171.60%45.49亿
-40.38%5.33亿
1,682.48%24.42亿
133.24%12.89亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-9.17%-158.66亿
-110.52%-687.89亿
6.81%-175.88亿
18.51%-164.92亿
-20.97%-201.76亿
-162.88%-145.33亿
53.81%-326.76亿
-16.70%-188.73亿
-25.44%-202.39亿
6.86%-166.78亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流
----
-31.86%-329.12亿
-63.79%-204.34亿
--0
----
----
54.58%-249.59亿
70.63%-124.76亿
---500万
----
普通股发行/偿还的净现金流
-2,557.61%-957.27亿
-43.60%-2,189.28亿
-316.42%-881.65亿
50.09%-644.75亿
-223,778.57%-626.86亿
-74.60%-36.02亿
-22.39%-1,524.54亿
82.60%-211.72亿
---1,291.91亿
99.03%-2,800万
现金股利支付
-2.54%-176.3亿
-2.12%-353.74亿
26.09%-3,400万
-1.63%-179.71亿
-4.14%-1.76亿
-2.71%-171.93亿
-0.94%-346.38亿
0.00%-4,600万
-3.34%-176.83亿
-52.25%-1.69亿
其他融资活动的净现金流额
116.88%78.62亿
-111.90%-6.32亿
-153.66%-125.87亿
120.90%40.13亿
294.25%43.17亿
8,338.64%36.25亿
118.75%53.09亿
7,850.85%234.55亿
-480,025.00%-191.97亿
-53.17%10.95亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-308.54%-1,169.98亿
-32.77%-3,346.48亿
-526.10%-1,329.27亿
49.39%-902.96亿
-253.16%-827.87亿
1.10%-286.38亿
0.91%-2,520.6亿
87.83%-212.31亿
-538.82%-1,784.3亿
2.84%-234.42亿
现金净流量
期初现金流
29.58%1.14万亿
31.04%8,773.7亿
27.88%1.04万亿
12.24%1.09万亿
14.51%9,657.4亿
31.04%8,773.7亿
33.63%6,695.51亿
13.31%8,149.17亿
64.02%9,676.75亿
56.92%8,433.88亿
当期现金流变化
-145.82%-52.17亿
-14.03%1,319.25亿
-57.92%249.08亿
109.43%82.07亿
11.25%874.23亿
-88.92%113.87亿
34.02%1,534.57亿
171.13%591.99亿
-176.40%-870.6亿
66.27%785.83亿
利率变动影响
3.72%798.48亿
134.65%1,275.63亿
2,047.02%698.64亿
20.50%-522.31亿
-27.91%329.48亿
8.27%769.82亿
0.66%543.62亿
-90.31%32.54亿
-530.66%-656.97亿
769.25%457.05亿
期末现金流
25.45%1.21万亿
29.58%1.14万亿
29.58%1.14万亿
27.88%1.04万亿
12.24%1.09万亿
14.51%9,657.4亿
31.04%8,773.7亿
31.04%8,773.7亿
13.31%8,149.17亿
64.02%9,676.75亿
自由现金流
193.47%1,120.12亿
28.77%4,654.33亿
98.41%1,585.24亿
9.53%974.01亿
70.09%1,713.4亿
-58.46%381.68亿
-3.67%3,614.37亿
-11.54%798.97亿
-37.26%889.28亿
33.83%1,007.36亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入 8.62%1,414.94亿15.90%4,262.41亿39.49%442.09亿14.49%1,209.85亿18.53%1,307.84亿8.50%1,302.63亿-3.91%3,677.67亿-31.46%316.94亿-6.20%1,056.75亿-6.84%1,103.38亿
其他非现金项目 ---205.36亿-120.76%-414.1亿-------------------187.58亿------------
营运资金变化 61.92%-233.26亿862.84%675.8亿227.23%1,366.76亿5.66%-200.88亿209.34%122.53亿-237.97%-612.61亿-134.02%-88.59亿61.08%417.67亿-174.45%-212.94亿2.22%-112.06亿
-应收款项（增）减 -93.93%12.45亿124.26%104.59亿-190.81%-130.46亿25.89%-219.5亿227.37%249.5亿347.76%205.05亿42.54%-431.17亿138.17%143.67亿-48.12%-296.19亿-105.83%-195.89亿
-其他流动资产变化 ----366.93%622.35亿2,927.28%1,188.59亿-162.69%-146.66亿-516.56%-90.82亿-172.72%-328.76亿-134.71%-233.15亿-112.68%-42.04亿-129.14%-55.83亿26.72%-14.73亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 133.97%1,276.47亿22.17%5,353.62亿76.65%1,754.23亿3.03%1,149.95亿60.39%1,903.86亿-49.75%545.58亿-0.32%4,381.93亿-7.53%993.03亿-29.37%1,116.09亿32.93%1,187.03亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流 27.98%-17.97亿49.43%-111.37亿67.37%-17.32亿62.99%-28.77亿14.93%-40.33亿40.64%-24.95亿-67.71%-220.25亿-29.72%-53.08亿-267.17%-77.73亿-119.19%-47.41亿
无形资产交易净现金流 0.41%-138.38亿-7.42%-587.92亿-7.58%-151.67亿1.28%-147.17亿-13.51%-150.13亿-11.17%-138.95亿-6.79%-547.31亿-8.66%-140.98亿-5.32%-149.08亿-11.46%-132.26亿
业务交易的净现金流 ------0--0--0--0--0--395.31亿--0--0--0
其他投资活动的净现金流 -112.44%-2.31亿-74.94%11.4亿-229.27%-6.89亿-54.87%11.02亿-187.66%-11.3亿551.58%18.57亿171.60%45.49亿-40.38%5.33亿1,682.48%24.42亿133.24%12.89亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -9.17%-158.66亿-110.52%-687.89亿6.81%-175.88亿18.51%-164.92亿-20.97%-201.76亿-162.88%-145.33亿53.81%-326.76亿-16.70%-188.73亿-25.44%-202.39亿6.86%-166.78亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流 -----31.86%-329.12亿-63.79%-204.34亿--0--------54.58%-249.59亿70.63%-124.76亿---500万----
普通股发行/偿还的净现金流 -2,557.61%-957.27亿-43.60%-2,189.28亿-316.42%-881.65亿50.09%-644.75亿-223,778.57%-626.86亿-74.60%-36.02亿-22.39%-1,524.54亿82.60%-211.72亿---1,291.91亿99.03%-2,800万
现金股利支付 -2.54%-176.3亿-2.12%-353.74亿26.09%-3,400万-1.63%-179.71亿-4.14%-1.76亿-2.71%-171.93亿-0.94%-346.38亿0.00%-4,600万-3.34%-176.83亿-52.25%-1.69亿
其他融资活动的净现金流额 116.88%78.62亿-111.90%-6.32亿-153.66%-125.87亿120.90%40.13亿294.25%43.17亿8,338.64%36.25亿118.75%53.09亿7,850.85%234.55亿-480,025.00%-191.97亿-53.17%10.95亿
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -308.54%-1,169.98亿-32.77%-3,346.48亿-526.10%-1,329.27亿49.39%-902.96亿-253.16%-827.87亿1.10%-286.38亿0.91%-2,520.6亿87.83%-212.31亿-538.82%-1,784.3亿2.84%-234.42亿
现金净流量
期初现金流 29.58%1.14万亿31.04%8,773.7亿27.88%1.04万亿12.24%1.09万亿14.51%9,657.4亿31.04%8,773.7亿33.63%6,695.51亿13.31%8,149.17亿64.02%9,676.75亿56.92%8,433.88亿
当期现金流变化 -145.82%-52.17亿-14.03%1,319.25亿-57.92%249.08亿109.43%82.07亿11.25%874.23亿-88.92%113.87亿34.02%1,534.57亿171.13%591.99亿-176.40%-870.6亿66.27%785.83亿
利率变动影响 3.72%798.48亿134.65%1,275.63亿2,047.02%698.64亿20.50%-522.31亿-27.91%329.48亿8.27%769.82亿0.66%543.62亿-90.31%32.54亿-530.66%-656.97亿769.25%457.05亿
期末现金流 25.45%1.21万亿29.58%1.14万亿29.58%1.14万亿27.88%1.04万亿12.24%1.09万亿14.51%9,657.4亿31.04%8,773.7亿31.04%8,773.7亿13.31%8,149.17亿64.02%9,676.75亿
自由现金流 193.47%1,120.12亿28.77%4,654.33亿98.41%1,585.24亿9.53%974.01亿70.09%1,713.4亿-58.46%381.68亿-3.67%3,614.37亿-11.54%798.97亿-37.26%889.28亿33.83%1,007.36亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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