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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||
| 流动资产 | |||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -90.53%3.72万 | --3.72万 | 5,520.00%5,620 | 83,306.00%8.34万 | --27.03万 | --39.27万 | --100 | --100 | ---- |
| -现金和现金等价物 | -90.53%3.72万 | --3.72万 | 5,520.00%5,620 | 83,306.00%8.34万 | --27.03万 | --39.27万 | --100 | --100 | ---- |
| 预付费用 | --0 | --0 | --0 | --2.1万 | --4.2万 | --6.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -91.84%3.72万 | --3.72万 | 5,520.00%5,620 | 104,306.00%10.44万 | --31.23万 | --45.57万 | --100 | --100 | ---- |
| 非流动资产 | |||||||||
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.71万 | --18.21万 | --8万 |
| 其他非流动资产 | -23.90%4,438.86万 | --4,438.86万 | --6,015.85万 | --5,953.62万 | --5,892.77万 | --5,833.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -23.90%4,438.86万 | --4,438.86万 | 38,196.51%6,015.85万 | 32,596.72%5,953.62万 | 73,559.63%5,892.77万 | --5,833.05万 | --15.71万 | --18.21万 | --8万 |
| 总资产 | -24.43%4,442.58万 | --4,442.58万 | 38,175.72%6,016.41万 | 32,636.08%5,964.06万 | 73,949.95%5,924万 | --5,878.62万 | --15.72万 | --18.22万 | --8万 |
| 负债 | |||||||||
| 流动负债 | |||||||||
| 应付款项 | --20.5万 | --20.5万 | --1.99万 | --2,870 | --2,870 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | --20.5万 | --20.5万 | --1.99万 | --2,870 | --2,870 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 408.04%11.43万 | --11.43万 | 25.87%2.53万 | -29.89%2.11万 | 156.58%1.95万 | --2.25万 | --2.01万 | --3.01万 | --7,600 |
| 短期借款与租赁负债 | --10万 | --10万 | -69.20%5万 | ---- | ---- | ---- | --16.23万 | --16.59万 | --7.63万 |
| -短期借款 | --10万 | --10万 | -69.20%5万 | ---- | ---- | ---- | --16.23万 | --16.59万 | --7.63万 |
| 流动负债总额 | 1,763.46%41.93万 | --41.93万 | -47.83%9.52万 | -87.77%2.4万 | -73.32%2.24万 | --2.25万 | --18.24万 | --19.6万 | --8.39万 |
| 非流动负债 | |||||||||
| 递延负债 | 0.00%186.88万 | --186.88万 | --186.88万 | --186.88万 | --186.88万 | --186.88万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 0.00%186.88万 | --186.88万 | --186.88万 | --186.88万 | --186.88万 | --186.88万 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 20.98%228.8万 | --228.8万 | 976.51%196.39万 | 865.45%189.27万 | 2,155.09%189.11万 | --189.13万 | --18.24万 | --19.6万 | --8.39万 |
| 所有者权益 | |||||||||
| 股本 | -23.90%4,438.88万 | --4,438.88万 | 41,776,727.08%6,015.86万 | 41,344,570.14%5,953.63万 | 40,922,037.50%5,892.79万 | --5,833.07万 | --144 | --144 | --144 |
| -普通股股本 | -23.90%4,438.88万 | --4,438.88万 | 41,776,727.08%6,015.86万 | 41,344,570.14%5,953.63万 | 40,922,037.50%5,892.79万 | --5,833.07万 | --144 | --144 | --144 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -56.78%-225.1万 | ---225.1万 | -3,797.49%-195.85万 | -4,502.42%-178.85万 | -5,371.37%-157.9万 | ---143.57万 | ---5.03万 | ---3.89万 | ---2.89万 |
| 资本公积 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.49万 | --2.49万 | --2.49万 |
| 股东权益总额 | -25.94%4,213.77万 | --4,213.77万 | 230,595.61%5,820.01万 | 416,750.96%5,774.78万 | 1,485,821.30%5,734.88万 | --5,689.5万 | ---2.53万 | ---1.39万 | ---3,860 |
| 总权益 | -25.94%4,213.77万 | --4,213.77万 | 230,595.61%5,820.01万 | 416,750.96%5,774.78万 | 1,485,821.30%5,734.88万 | --5,689.5万 | ---2.53万 | ---1.39万 | ---3,860 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |